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Bankoa Bolsa FI

Bankoa Bolsa FI | ES0113418034

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
1.485,91
0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankoa Bolsa FI (ES0113418034)12,02M EUR1.485,91 EUR2,25%2,42%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo invertirá, de forma directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores españoles (principalmente los valores del IBEX 35) y el resto en emisores de otros países de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,42%PERCENT

Gestores

Javier Hoyos Oyarzábal


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-17,24%0,97%-8,50%-14,72%5,05%
200324,10%-1,61%13,10%-1,37%13,06%
200417,28%3,53%0,79%-0,37%12,81%
200518,51%2,44%5,93%10,18%-0,87%
200632,79%10,65%-2,39%11,92%9,86%
20078,18%2,97%1,98%-0,99%4,05%
2008-33,31%-12,19%-7,38%-7,09%-11,76%
200924,21%-10,60%15,41%18,37%1,71%
2010-12,91%-7,65%-12,10%9,75%-2,24%
2011-12,11%4,41%-1,09%-16,44%1,85%
20120,01%-4,84%-7,02%6,60%6,03%
201322,90%0,39%-0,36%13,33%8,42%
20144,89%2,33%6,24%-0,46%-3,06%
2015-0,81%14,38%-5,99%-9,68%2,13%
2016-1,48%-8,25%-4,28%5,66%6,16%
20179,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 09, 2016
Key Features (Mar 10, 2015) Mar 10, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankoa Bolsa FI

Peso Valor
ACCIONES|SCH
ES0113900J37
11.23%1,55M EUR
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2017-05-12
Depósitos
8.69%1,20M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
8.50%1,17M EUR
REPO|BANKOA, S.A.|2017-04-03
ES00000127G9
8.29%1,14M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6.47%0,89M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
6.36%0,88M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
5.74%0,79M EUR
ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP
ES0140609019
4.32%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO DIVIDEN
IE00B0M62S72
4.07%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STOX
FR0010378604
3.72%0,51M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF
ES0173516115
3.56%0,49M EUR
ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA
ES0173093024
3.39%0,47M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
1.99%0,27M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
1.78%0,25M EUR
ACCIONES|MERLIN PROP. SOCIMI
ES0105025003
1.52%0,21M EUR