Bankoa Bolsa FI

Bankoa Bolsa FI | ES0113418034

CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTION

€1.326,11
+0,89% 1M
+9,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankoa Bolsa FI
ES0113418034
11,11M€2,25%-2,35%1,00€2,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankoa Bolsa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo invertirá, de forma directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 60% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores españoles (principalmente los valores del IBEX 35) y el resto en emisores de otros países de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Bankoa Bolsa FI

El fondo Bankoa Bolsa FI, con ISIN, ES0113418034 de la gestora CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTION pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Bankoa Bolsa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,80% 9,85% 5,63%
1 año -2,06% -2,06% -3,35%
3 años 8,21% 2,66% 4,57%
5 años 2,19% 0,43% 1,30%
10 años 25,74% 2,32% 4,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,89% - - - -
2015-0,81% - - -9,68% -
2016-1,48%-4,28%-4,28%5,66%6,16%
20176,56%9,43%0,26%0,44%-3,30%
2018-12,79%-4,46%1,74%-2,66%-7,83%
2019 - 7,23% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 19, 2019

Cartera de Bankoa Bolsa FI

Posición Peso Valor
INDITEX
ES0148396007
8,88%0,97M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
8,01%0,88M€
ACCIONES|RED ELECTRICA CO. SA
ES0173093024
6,41%0,70M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
5,93%0,65M€
ACCIONES|SCH
ES0113900J37
5,81%0,64M€
NATURGY
ES0116870314
5,80%0,63M€
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
4,96%0,54M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
4,66%0,51M€
REPSOL
ES0173516115
4,37%0,48M€
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF STO.
LU1812092168
4,19%0,46M€
PARTICIPACIONES|UBS ETF- MSCI EMU QU
LU1215451524
4,18%0,46M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4,15%0,45M€
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
2,58%0,28M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
2,22%0,24M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
2,09%0,23M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,36-1,87
Beta1,090,91
Information Ratio0,06-0,72
R-Squared91,2691,20
Sharpe Ratio-0,070,30
Standard Deviation13,2710,89
Tracking Error4,073,37
Treynor Ratio-0,853,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).