Santander PB Moderate Portfolio FI
98,91€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.008,5M€
Patrimonio de la clase
1.008,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander PB Moderate Portfolio FI
Santander PB Moderate Portfolio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113444006 | 98,91€ | -1,53% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113444006
Clase única
2023+2,76%
5 años-0,56%
Riesgo3 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander PB Moderate Portfolio FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,41%
Volatilidad
2,84%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
-1,82
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
85,14
Tracking Error
3,20
Correlación
92,27
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
-1,53%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-11,26%
Alpha
-0,05
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
74,37
Tracking Error
3,33
Correlación
86,24
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
-0,56%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-11,26%
Alpha
-1,01
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
73,64
Tracking Error
2,93
Correlación
85,81
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,3%
Servicios Financieros
2,6%
Salud
2,4%
Consumo Cíclico
2,0%
Industriales
1,7%
Servicios de Comunicación
1,5%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
16,7%
Estados Unidos
12,2%
Mercado Emergente
1,6%
Zona Euro
1,5%
Asia Emergente
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
92,7%
Acciones
20,1%
Otros activos
0,8%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-14,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,8%
Largecap
6,3%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fut. Us 5Yr Note 12/23 | 126.343.772€ | 11,56% |
Amundi Enhanced Ult Sht Trm Bd SRI IFR0010830844 | 80.072.458€ | 7,33% |
Euro Bobl Future Sept 23DE000C7F2YB2 | 76.456.800€ | 7,00% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 75.015.605€ | 6,86% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 67.733.628€ | 6,20% |
Fut. Us 2Yr Note 12/23 | 48.313.153€ | 4,42% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 45.771.212€ | 4,19% |
Santander RF Ahorro Cartera FIES0112793015 | 38.804.609€ | 3,55% |
Santander Rendimiento Cartera FIES0138534054 | 30.248.144€ | 2,77% |
SPDR® Blmbrg 0-3 Yr EUR Corp Bd ETFIE00BC7GZW19 | 28.007.321€ | 2,56% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.