Santander PB Moderate Portfolio FI
ES0113444006Santander PB Moderate Portfolio FI
100,98€
YTD
-6,90%
3ARentabilidad en el año
-0,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
100,98€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,52%
Comisiones
1,250%
Categoría
ISIN
ES0113444006
Clases disponibles
Clase única
Gastos corrientes
1,550%
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
1€
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
Información
Se invertirá entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del Grupo o no de la Gestora, principalmente de gestión tradicional e incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, máximo un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez.La renta fija será pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No obstante, como máximo el 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija estará entre -1 y 6 años
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
1.534,6M€
Patrimonio de la clase
1.534,6M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios del fondo Santander PB Moderate Portfolio FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,88%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-5,93%
Alpha
0,44
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
0,74
Tracking Error
2,29
Correlación
84,90
Ratio de Información
0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,5%
Servicios Financieros
5,2%
Consumo Cíclico
4,4%
Salud
3,9%
Industriales
3,4%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
1,8%
Energía
1,4%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,8%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.