Santander PB Moderate Portfolio FI

ES0113444006Santander PB Moderate Portfolio FI
100,98
YTD
-6,90%
Rentabilidad en el año
3A
-0,52%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
100,98
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-0,52%
Comisiones
1,250%
ISIN
ES0113444006
Clases disponibles
Clase única
Gastos corrientes
1,550%
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
1
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

Se invertirá entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del Grupo o no de la Gestora, principalmente de gestión tradicional e incluyendo IIC de gestión alternativa. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, máximo un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez.La renta fija será pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos). La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No obstante, como máximo el 25% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija estará entre -1 y 6 años

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.534,6M
Patrimonio de la clase
1.534,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
Business Combination
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Santander PB Moderate Portfolio FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,88%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-5,93%
Alpha
0,44
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
0,74
Tracking Error
2,29
Correlación
84,90
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
-0,52%
Volatilidad
4,36%
Máxima caída
-6,41%
Alpha
-0,67
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
0,84
Tracking Error
2,19
Correlación
88,11
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
-0,72%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-7,32%
Alpha
-1,24
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
0,81
Tracking Error
1,86
Correlación
87,33
Ratio de Información
-0,84

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,5%
Finanzas
Servicios Financieros
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,4%
Salud
Salud
3,9%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Energía
Energía
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
32,3%
Estados Unidos
19,8%
Zona Euro
8,3%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,9%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
71,1%
Acciones
35,8%
Convertible
3,6%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-12,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,9%
Largecap
11,9%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future Mar 22DE000C47BQN9
115.964.3107,34%
10 Year Treasury Note Future June 22
81.563.2115,17%
E-mini S&P 500 Future Mar 22
78.262.0684,96%
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246
74.640.3054,73%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
66.129.4854,19%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537
57.805.2523,66%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826
56.754.8013,59%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35
53.147.1353,37%
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1CLU0478205379
44.206.0412,80%
Lyxor S&P 500 ETF D EURLU0496786574
42.112.6502,67%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.