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Santander PB Moderate Portfolio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113444006 |  | 106,36€ | 1,39% | 1€ | 1,250% | ||
| ES0113444014 | 106,38€ | — | — | 0,310% | |||
| ES0113444022 | 106,38€ | — | — | 0,310% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
876,8M€
Patrimonio de la clase
876,8M€
Fecha de inicio
24/11/2010
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
4/04/2025
4/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
16/09/2022
16/09/2022
Business Combination
8/03/2019
8/03/2019
SimplifiedProspectus
9/03/2012
9/03/2012
Supplement
2/10/2008
2/10/2008
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander PB Moderate Portfolio FI
Santander PB Moderate Portfolio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113444006 | | 106,36€ | 1,39% | 1€ | 1,250% | ||
| ES0113444014 | 106,38€ | — | — | 0,310% | |||
| ES0113444022 | 106,38€ | — | — | 0,310% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113444006
Clases disponibles
2025-0,53%
5 años+1,60%
Riesgo3 / 7
Gastos1,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander PB Moderate Portfolio FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,99%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
-0,72
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
78,81
Tracking Error
1,75
Correlación
88,78
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
-0,83
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
80,73
Tracking Error
3,31
Correlación
89,85
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
1,60%
Volatilidad
3,87%
Máxima caída
-11,26%
Alpha
0,38
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
76,11
Tracking Error
2,85
Correlación
87,24
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,8%
Servicios Financieros
3,3%
Consumo Cíclico
2,3%
Salud
2,1%
Industriales
2,0%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Defensivo
1,1%
Energía
0,7%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
17,3%
Estados Unidos
10,7%
Mercado Emergente
2,3%
Zona Euro
2,1%
Asia Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Japón
1,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Reino Unido
1,0%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
78,4%
Acciones
21,5%
Otros activos
2,8%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-3,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,7%
Largecap
6,7%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Renta Fija Gobiernos Euro FIES0128523000 | 178.309.647€ | 19,88% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 42.800.679€ | 4,77% |
Santander RF Ahorro Cartera FIES0112793015 | 41.353.212€ | 4,61% |
Euro Bobl Future Mar 25DE000F01NAE7 | 38.762.780€ | 4,32% |
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd Select R2-CFR0013508934 | 35.628.094€ | 3,97% |
Amundi S&P 500 II ETF AccLU1135865084 | 30.337.860€ | 3,38% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35 | 26.741.022€ | 2,98% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 25.174.031€ | 2,81% |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR DistIE00B14X4Q57 | 23.518.245€ | 2,62% |
Santander Renta Fija Cartera FIES0146133055 | 22.264.006€ | 2,48% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.