Bankinter Platea Conservador A FI

103,22
Fecha de valor liquidativo: 5/24/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
5,00% BBgBarc Euro Trsy Bills, 10,00% MSCI ACWI Net TR EUR, 10,00% MSCI ACWI with Developed Markets, 40,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR, 35,00% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
455,5M
Patrimonio de la clase
162,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Bankinter Platea Conservador FI
ES0113500013
Clases disponibles
2024+1,63%
5 años+1,25%
Riesgo3 / 7
Gastos1,310%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Platea Conservador FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,62%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-1,43%
Alpha
1,44
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
97,64
Tracking Error
1,78
Correlación
98,81
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
0,39
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
92,04
Tracking Error
2,55
Correlación
95,94
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
1,25%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
0,30
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
80,25
Tracking Error
2,51
Correlación
89,58
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,6%
Finanzas
Servicios Financieros
3,0%
Salud
Salud
2,1%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Materiales industriales
Industriales
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Energía
Energía
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
16,9%
Estados Unidos
10,9%
Zona Euro
3,4%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
74,9%
Acciones
18,0%
Cash
2,8%
Otros activos
2,4%
Convertible
1,8%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,1%
Largecap
6,2%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bankinter Ahorro Renta Fija C FIES0110053008
59.991.7669,11%
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224
53.475.8458,12%
Bankinter Renta Fija Largo Plazo C FIES0114837000
50.966.7147,74%
iShares € Covered Bond ETF EUR DistIE00B3B8Q275
47.689.1607,24%
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123
46.933.9687,13%
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326
42.365.3266,43%
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6
34.463.2805,23%
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53
30.008.4934,56%
Spain (Kingdom of) 3.44%ES0L02503073
26.627.8054,04%
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819
26.240.0293,98%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.