Bankinter Platea Conservador FI

ES0113500013 · Bankinter Platea Conservador A FI
99,01
YTD
-4,56%
Rentabilidad en el año
3A
0,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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99,01
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,39%
Comisiones:
0,900% + 8,000%
ISIN:
ES0113500013
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,310%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
50.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo se gestiona de forma que no supere el nivel de riesgo 3 (en una escala del 1 al 7). El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 25% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% de exposición a materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
455,5M
Patrimonio de la clase
208,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
Prospectus
Business Combination
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Bankinter Platea Conservador FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,38%
Volatilidad
4,33%
Máxima caída
-6,91%
Alpha
0,16
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
84,05
Tracking Error
2,86
Correlación
91,68
Ratio de Información
0,81
Rentabilidad anualizada
0,39%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-7,51%
Alpha
0,15
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
76,63
Tracking Error
2,56
Correlación
87,54
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,6%
Salud
Salud
2,6%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,9%
Materiales industriales
Industriales
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Energía
Energía
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
15,4%
Estados Unidos
9,9%
Zona Euro
2,2%
Mercado Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,0%
Acciones
16,7%
Cash
13,4%
Otros activos
6,4%
Convertible
5,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
6,9%
Largecap
6,4%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041
54.320.9136,27%
Candriam Bds Floating Rt Nts V EUR AccLU1838941885
49.858.8045,76%
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819
44.082.8665,09%
Bankinter Ahorro Renta Fija C FIES0110053008
43.506.0655,02%
Robeco Financial Institutions Bds I €LU0622664224
43.234.8084,99%
Bankinter Renta Fija Largo Plazo C FIES0114837000
41.602.3054,80%
European Union 1.36%EU000A3KWCF4
36.133.8654,17%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267
31.074.2753,59%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
30.727.1173,55%
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690
28.297.6663,27%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Manuel
Manuel Mallén Gómez
1 opinión
Publicado hace 1 mes
Mal fondo y muy mal gestionado

Llevo 4 años y medio invertido en este fondo y la rentabilidad es totalmente negativa en el año mis perdidas superan 5.000 euros. y la rentabilidad después de esos 4 años y medio al 21 de junio de 2.022 es del ...

Preguntas relacionadas

Manuel Mallén Gómez pregunta
¿Cómo es posible que un fondo que recomiendan a 4 años de inversión, después de 4 años esté en pérdidas?
4 respuestas
Buenos días, Manuel. La pregunta que plantea tiene mucho sentido y espero poder darle una respuesta satisfactoria.
Cuando se asesora a un cliente sobre la conveniencia de contratar un determinado fondo de inversión, siempre existe un horizonte temporal mínimo aconsejado de permanencia en espera de que el fondo entregue un rendimiento positivo. Cuanto mayor nivel de riesgo se asume, mayor es el plazo aconsejado, pero, salvo que se trate de un fondo garantizado, en ningún caso se puede asegurar el resultado.
Este fondo de Bankinter es de perfil moderado, con un porcentaje elevado en renta fija, y el plazo de 4 años es razonable, pero este año se está dando una circunstancia excepcional en los mercados: la renta fija y la renta variable están experimentando una fuerte corrección de manera simultánea, basado principalmente en las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de los Bancos Centrales. Esto significa que la renta fija no está funcionando como refugio y se traslada al funcionamiento de los fondos mixtos como en este caso.
En mi opinión, lo aconsejable es que revise con su asesor la conveniencia de seguir manteniendo este fondo en la actualidad, ya que existen otras alternativas.
Un cordial saludo.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.