96,44€
2023 €
1,33%
3A €Rentabilidad en el año
1,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
96,44€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,74%
Comisión (máxima):
0,900% + 8,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0113500013
Clases disponibles:
Bankinter Platea Conservador FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113500005 | 98,67€ | 1,90% | 200.000€ | 0,750% | |||
| ES0113500013 | 96,44€ | 1,74% | 50.000€ | 0,900% | |||
| ES0113500021 |  | 97,48€ | 1,49% | 10€ | 1,100% | ||
| ES0113500039 | | 92,73€ | — | 10€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,310%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
50.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Bankinter Platea Conservador FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113500005 | 98,67€ | 1,90% | 200.000€ | 0,750% | |||
| ES0113500013 | 96,44€ | 1,74% | 50.000€ | 0,900% | |||
| ES0113500021 | | 97,48€ | 1,49% | 10€ | 1,100% | ||
| ES0113500039 | | 92,73€ | — | 10€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo se gestiona de forma que no supere el nivel de riesgo 3 (en una escala del 1 al 7). El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 25% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% de exposición a materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE).
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
5,00% BBgBarc Euro Trsy Bills, 10,00% MSCI ACWI Net TR EUR, 10,00% MSCI ACWI with Developed Markets, 40,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR, 35,00% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
455,5M€
Patrimonio de la clase
188,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Platea Conservador FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,24%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-6,20%
Alpha
1,36
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
95,22
Tracking Error
3,40
Correlación
97,58
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
1,74%
Volatilidad
5,63%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
1,52
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
83,86
Tracking Error
2,58
Correlación
91,58
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
-0,49%
Volatilidad
4,84%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
-0,77
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,84
Tracking Error
2,66
Correlación
86,51
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,1%
Servicios Financieros
3,0%
Salud
2,8%
Consumo Cíclico
2,3%
Industriales
2,0%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios de Comunicación
1,2%
Materiales Básicos
0,9%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
17,9%
Estados Unidos
10,9%
Zona Euro
3,6%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,3%
Reino Unido
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,5%
Acciones
19,8%
Otros activos
10,1%
Cash
9,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,6%
Largecap
7,4%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 52.461.582€ | 6,78% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 44.814.298€ | 5,79% |
Bankinter Ahorro Renta Fija C FIES0110053008 | 42.833.065€ | 5,53% |
WisdomTree Long CHF Short EUR 3x DailyJE00B3XPTF07 | 41.682.061€ | 5,38% |
France (Republic Of) 2.77%FR0127462911 | 40.972.574€ | 5,29% |
Bankinter Renta Fija Largo Plazo C FIES0114837000 | 39.786.939€ | 5,14% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 37.724.231€ | 4,87% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 28.734.891€ | 3,71% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 27.322.546€ | 3,53% |
Spain (Kingdom of) 2.87%ES0L02312087 | 27.269.764€ | 3,52% |
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Resumen de las opiniones
Manuel Mallén Gómez
1 opinión
Publicado hace 9 meses
Mal fondo y muy mal gestionado
Llevo 4 años y medio invertido en este fondo y la rentabilidad es totalmente negativa en el año mis perdidas superan 5.000 euros. y la rentabilidad después de esos 4 años y medio al 21 de junio de 2.022 es del ...
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Manuel Mallén Gómez pregunta
¿Cómo es posible que un fondo que recomiendan a 4 años de inversión, después de 4 años esté en pérdidas?Publicado
4 respuestas
Buenos días, Manuel. La pregunta que plantea tiene mucho sentido y espero poder darle una respuesta satisfactoria.
Cuando se asesora a un cliente sobre la conveniencia de contratar un determinado fondo de inversión, siempre existe un horizonte temporal mínimo aconsejado de permanencia en espera de que el fondo entregue un rendimiento positivo. Cuanto mayor nivel de riesgo se asume, mayor es el plazo aconsejado, pero, salvo que se trate de un fondo garantizado, en ningún caso se puede asegurar el resultado.
Este fondo de Bankinter es de perfil moderado, con un porcentaje elevado en renta fija, y el plazo de 4 años es razonable, pero este año se está dando una circunstancia excepcional en los mercados: la renta fija y la renta variable están experimentando una fuerte corrección de manera simultánea, basado principalmente en las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de los Bancos Centrales. Esto significa que la renta fija no está funcionando como refugio y se traslada al funcionamiento de los fondos mixtos como en este caso.
En mi opinión, lo aconsejable es que revise con su asesor la conveniencia de seguir manteniendo este fondo en la actualidad, ya que existen otras alternativas.
Un cordial saludo.
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.