Garantizados

Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI | ES0113501003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Nov, 2017
100,96
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI (ES0113501003)37,48M EUR100,96 EUR0,30%0,06%500 EUR

Estrategia Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (02/12/2024) el 100% del valor liquidativo a 16.12.16 (VLI), incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias simples calculadas cada año (8 en total) del Euribor 3 meses fijado en 4 fechas de observación trimestrales, teniendo en cuenta que si en cada fecha de observación el Euribor 3 meses fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si fuese superior o igual a 2,45%, se tomará 2,45%. TAE garantizada mínima 0,25% y máxima 2,27%, para suscripciones a 16.12.2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.


Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI, con ISIN ES0113501003, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 193. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,96% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 37.478.557 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,14%1,39%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 18, 2017
Rulebook (Oct 21, 2016) Oct 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|2,50|2024-12-01
IT0005045270
91.50%33,91M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,28|2024-10-31
ES00000126X6
2.49%0,92M EUR