Garantizados

Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI | ES0113501003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

12 Jul, 2018
96,20
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI (ES0113501003)30,57M EUR96,20 EUR0,30%0,41%500 EUR

Estrategia Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (02/12/2024) el 100% del valor liquidativo a 16.12.16 (VLI), incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias simples calculadas cada año (8 en total) del Euribor 3 meses fijado en 4 fechas de observación trimestrales, teniendo en cuenta que si en cada fecha de observación el Euribor 3 meses fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si fuese superior o igual a 2,45%, se tomará 2,45%. TAE garantizada mínima 0,25% y máxima 2,27%, para suscripciones a 16.12.2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI, con ISIN ES0113501003, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 340. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,66% con una volatilidad del 7,71%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,41% del patrimonio total, que asciende a 30.565.544 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,11%-2,14%1,39%0,71%1,17%
20181,92%-5,67%

Rendimiento mensual Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 24, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Jun 26, 2018
Rulebook (Oct 21, 2016) Oct 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|2,50|2024-12-01
IT0005045270
94.26%30,99M EUR