Garantizados

Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI | ES0113501003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Sep, 2017
98,75
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI (ES0113501003)37,01M EUR98,75 EUR0,30%0,06%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (02/12/2024) el 100% del valor liquidativo a 16.12.16 (VLI), incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del Euribor 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de las medias simples calculadas cada año (8 en total) del Euribor 3 meses fijado en 4 fechas de observación trimestrales, teniendo en cuenta que si en cada fecha de observación el Euribor 3 meses fuese inferior a 0,25%, se tomará 0,25%, y si fuese superior o igual a 2,45%, se tomará 2,45%. TAE garantizada mínima 0,25% y máxima 2,27%, para suscripciones a 16.12.2016 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,14%1,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 18, 2017
Rulebook (Oct 21, 2016) Oct 24, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Euribor 2024 Garantizado FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|2,50|2024-12-01
IT0005045270
90.43%33,66M EUR
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,28|2024-10-31
ES00000126X6
2.95%1,10M EUR