Garantizados

Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI | ES0113502001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Jul, 2018
98,86
0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI (ES0113502001)22,61M EUR98,86 EUR0,30%0,39%500 EUR

Estrategia Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (17.03.2023) el 100% de la inversión inicial a 10.02.2017 o mantenida tras efectuar 6 reembolsos obligatorios los días 15.03 desde 2018 hasta 2023, o día siguiente si no fuese hábil, de importe variable ligados al Euribor 3 meses (3M), sobre la inversión a 10.02.2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 10.02.2017 y mantenidas el 17.03.2023: mínima +0,45% y máxima 2,98%. La TAE dependerá de cuando suscriba. La exposición máxima a riesgo mercado por uso derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

El fondo Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI, con ISIN, ES0113502001 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,41% con una volatilidad del 6,80% lo que le sitúa en la posición 343 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.614.002 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,62%-0,59%1,09%0,63%0,48%
20181,44%-4,79%

Rendimiento mensual Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 24, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
Rulebook (Dec 23, 2016) Jan 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

Peso Valor
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15
IT0005172322
94.09%22,82M EUR