Garantizados

Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI | ES0113502001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Nov, 2017
102,22
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI (ES0113502001)28,98M EUR102,22 EUR0,30%0,00%500 EUR

Estrategia Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (17.03.2023) el 100% de la inversión inicial a 10.02.2017 o mantenida tras efectuar 6 reembolsos obligatorios los días 15.03 desde 2018 hasta 2023, o día siguiente si no fuese hábil, de importe variable ligados al Euribor 3 meses (3M), sobre la inversión a 10.02.2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 10.02.2017 y mantenidas el 17.03.2023: mínima +0,45% y máxima 2,98%. La TAE dependerá de cuando suscriba. La exposición máxima a riesgo mercado por uso derivados es el patrimonio neto.


El fondo Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI, con ISIN, ES0113502001 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 387 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 28.975.052 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,59%1,09%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 15, 2017
Rulebook (Dec 23, 2016) Dec 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

Peso Valor
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15
IT0005172322
93.75%27,11M EUR