Garantizados

Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI | ES0113502001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
101,08
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI (ES0113502001)29,10M EUR101,08 EUR0,30%0,00%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (17.03.2023) el 100% de la inversión inicial a 10.02.2017 o mantenida tras efectuar 6 reembolsos obligatorios los días 15.03 desde 2018 hasta 2023, o día siguiente si no fuese hábil, de importe variable ligados al Euribor 3 meses (3M), sobre la inversión a 10.02.2017, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. TAE garantizada para participaciones suscritas el 10.02.2017 y mantenidas el 17.03.2023: mínima +0,45% y máxima 2,98%. La TAE dependerá de cuando suscriba. La exposición máxima a riesgo mercado por uso derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,59%1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 15, 2017
Rulebook (Dec 23, 2016) Dec 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Euribor Rentas Garantizado FI

Peso Valor
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15
IT0005172322
92.25%27,14M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,82|2023-01-31
ES00000124X1
1.64%0,48M EUR