Santander Gestión Global Equilibrado AJ FI

150,33
Fecha de valor liquidativo: 7/9/2024
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Santander Gestión Global Equilibrado FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
40,00% MSCI AC World NR EUR, 40,00% ML Euro Broad Market(1-10), 20,00% EURIBOR 1 Month Yd EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.561,3M
Patrimonio de la clase
58,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet
Business Combination

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santander Gestión Global Equilibrado FI
ES0113605010
Clases disponibles
2024+5,10%
5 años+2,31%
Riesgo4 / 7
Gastos2,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Gestión Global Equilibrado FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,29%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-3,35%
Alpha
-0,61
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
92,50
Tracking Error
2,04
Correlación
96,18
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
0,04%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-2,26
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
88,10
Tracking Error
3,45
Correlación
93,86
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
2,31%
Volatilidad
7,77%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-1,64
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
89,58
Tracking Error
2,88
Correlación
94,64
Ratio de Información
-0,82

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,7%
Finanzas
Servicios Financieros
6,2%
Salud
Salud
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
4,6%
Materiales industriales
Industriales
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
Energía
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
36,7%
Estados Unidos
24,0%
Zona Euro
6,6%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,8%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,4%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
74,0%
Acciones
42,2%
Otros activos
2,9%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-20,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
20,1%
Largecap
13,7%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6
826.705.44012,66%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
535.695.5468,21%
Santander Renta Fija Privada Cartera FIES0175164013
413.882.4806,34%
Euro Schatz Future June 24DE000C75XMW4
357.879.5005,48%
Euro Bund Future June 24DE000C75XMU8
355.473.1905,45%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657
296.161.7914,54%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542
291.159.2354,46%
Amundi S&P 500 ETF D-EURLU0496786574
280.825.0344,30%
Put S And P 500 Index 4950 06/24
229.413.9513,51%
Renta Fija Gobiernos Euro FIES0128523000
224.383.2353,44%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.