Santander Gestión Global Equilibrado AJ FI

144,83
Fecha de valor liquidativo: 2/15/2024

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Santander Gestión Global Equilibrado FI

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
40,00% MSCI AC World NR EUR, 40,00% ML Euro Broad Market(1-10), 20,00% EURIBOR 1 Month Yd EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.842,5M
Patrimonio de la clase
68,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet
Business Combination

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santander Gestión Global Equilibrado FI
ES0113605010
Clases disponibles
2024+1,26%
5 años+2,43%
Riesgo4 / 7
Gastos2,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander Gestión Global Equilibrado FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,23%
Volatilidad
5,36%
Máxima caída
-3,35%
Alpha
-1,05
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
95,50
Tracking Error
1,56
Correlación
97,72
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-1,57
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
88,36
Tracking Error
3,38
Correlación
94,00
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-1,55
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
90,09
Tracking Error
2,82
Correlación
94,92
Ratio de Información
-0,81

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,3%
Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Salud
Salud
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Energía
Energía
2,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
40,3%
Estados Unidos
26,2%
Zona Euro
7,8%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,3%
Japón
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
78,6%
Acciones
52,7%
Otros activos
2,8%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-34,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
21,7%
Largecap
15,1%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Dec 23DE000C7PB9Z2
667.266.30010,01%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
588.713.1188,83%
Santander Renta Fija Privada Cartera FIES0175164013
404.910.5806,07%
Fut. S And P500 Emini 12/23
373.351.2045,60%
Euro Schatz Future Dec 23DE000C7PB900
359.277.6005,39%
Fut. Us 5Yr Note 03/24
336.519.9785,05%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542
319.696.7824,79%
Fut. Us 2Yr Note 03/24
315.058.6314,72%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657
290.713.1004,36%
Amundi IS S&P 500 ETF C EURLU1681048804
276.055.5554,14%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.