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Santander Gestión Global Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113605002 |   | 159,44€ | 4,21% | 1€ | 1,650% | ||
| ES0113605010 | | 156,95€ | 4,21% | 1€ | 1,650% | ||
| ES0113605028 | 200,33€ | — | — | 0,410% | |||
| ES0113605036 | 200,35€ | — | — | 0,410% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
40,00% MSCI AC World NR EUR, 40,00% ML Euro Broad Market(1-10), 20,00% EURIBOR 1 Month Yd EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.955,1M€
Patrimonio de la clase
46,5M€
Fecha de inicio
30/03/2012
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
4/04/2025
4/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
16/09/2022
16/09/2022
SimplifiedProspectus
16/04/2021
16/04/2021
Business Combination
8/03/2019
8/03/2019
Supplement
2/10/2008
2/10/2008
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander Gestión Global Equilibrado FI
Santander Gestión Global Equilibrado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113605002 | | 159,44€ | 4,21% | 1€ | 1,650% | ||
| ES0113605010 | | 156,95€ | 4,21% | 1€ | 1,650% | ||
| ES0113605028 | 200,33€ | — | — | 0,410% | |||
| ES0113605036 | 200,35€ | — | — | 0,410% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113605010
Clases disponibles
2025+0,91%
5 años+3,70%
Riesgo4 / 7
Gastos2,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Gestión Global Equilibrado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,41%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-3,97%
Alpha
-0,89
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
94,72
Tracking Error
1,72
Correlación
97,33
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-5,44%
Alpha
-1,02
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
89,65
Tracking Error
3,35
Correlación
94,68
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-0,66
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
87,94
Tracking Error
2,90
Correlación
93,78
Ratio de Información
-0,58
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,3%
Servicios Financieros
7,1%
Consumo Cíclico
4,8%
Industriales
4,5%
Salud
4,4%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
1,5%
Energía
1,4%
Servicios Públicos
1,1%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
36,7%
Estados Unidos
21,3%
Zona Euro
6,8%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Japón
2,3%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,8%
Acciones
42,7%
Otros activos
2,6%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-15,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,4%
Largecap
13,5%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi S&P 500 II ETF AccLU1135865084 | 483.756.432€ | 8,17% |
Santander Renta Fija Privada Cartera FIES0175164013 | 439.371.544€ | 7,42% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 428.124.549€ | 7,23% |
Renta Fija Gobiernos Euro FIES0128523000 | 416.983.064€ | 7,05% |
Euro Schatz Future June 25DE000F1B2NJ1 | 367.001.250€ | 6,20% |
Euro Bobl Future June 25DE000F1B2NH5 | 317.123.100€ | 5,36% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542 | 280.238.614€ | 4,74% |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR AccIE000MAO75G5 | 198.607.978€ | 3,36% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 195.082.920€ | 3,30% |
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735 | 169.057.993€ | 2,86% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.