Liberbank Cartera Conservadora A FI

CLASE A | ES0113701033

LIBERBANK GESTION

€7,12
-0,05% 1M
+4,88% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0113701033
358,68M€1,35%-1,40%6,00€-0,37%
CLASE C
ES0113701009
9,55M€0,67%-0,72%6,00€-
CLASE P
ES0113701025
7,55M€0,80%-0,85%1,00M€-
CLASE I
ES0113701017
0,00M€0,20%-0,24%15,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Liberbank Cartera Conservadora A FI

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 5%. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.


Información sobre el fondo de inversión Liberbank Cartera Conservadora FI

El fondo Liberbank Cartera Conservadora FI, con ISIN, ES0113701033 de la gestora LIBERBANK GESTION pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Liberbank Cartera Conservadora A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,24% 4,59% 5,19%
1 año 0,47% 0,47% 1,08%
3 años -1,09% -0,37% 0,27%
5 años 1,47% 0,29% 0,90%
10 años 11,36% 1,08% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,81% - - - -
20152,01% - - -1,92% -
2016-1,12%-1,17%-0,82%0,36%0,51%
20170,37%0,32%-0,81%-0,14%1,01%
2018-6,12%-1,83%-0,48%0,50%-4,38%
2019 - 3,34%1,19% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Aug 18, 2019

Cartera de Liberbank Cartera Conservadora FI

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,81-1,24
Beta0,610,57
Information Ratio-0,70-0,83
R-Squared94,1587,53
Sharpe Ratio0,250,08
Standard Deviation4,473,71
Tracking Error2,962,90
Treynor Ratio1,810,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).