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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
5,00% BBgBarc Euro Trsy Bills, 30,00% MSCI ACWI Net TR EUR, 30,00% MSCI ACWI with Developed Markets, 15,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR, 20,00% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,4M€
Patrimonio de la clase
209,6M€
Fecha de inicio
15/09/2017
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter Premium Dinámico FI
Bankinter Premium Dinámico FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0113734000 | 145,74€ | 7,76% | 500.000€ | 0,700% | |||
| ES0113734018 | 135,79€ | 7,11% | 50.000€ | 1,250% | |||
| ES0113734026 | 134,88€ | 7,01% | 10.000€ | 1,350% | |||
| ES0113734034 | 134,79€ | 5,95% | 50.000€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0113734018
Clases disponibles
2025+2,70%
5 años+5,78%
Riesgo5 / 7
Gastos1,510%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Premium Dinámico FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,58%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-5,01%
Alpha
-0,25
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
92,18
Tracking Error
3,80
Correlación
96,01
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
7,11%
Volatilidad
8,22%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
-1,45
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
95,19
Tracking Error
3,63
Correlación
97,57
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
5,78%
Volatilidad
8,02%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
-1,59
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
94,52
Tracking Error
3,71
Correlación
97,22
Ratio de Información
-1,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,2%
Servicios Financieros
10,0%
Industriales
7,0%
Salud
5,7%
Consumo Cíclico
4,9%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
1,9%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
54,6%
Estados Unidos
35,9%
Zona Euro
11,3%
Mercado Emergente
3,6%
Reino Unido
2,9%
Asia Emergente
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,3%
Bonos
40,3%
Otros activos
1,9%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,1%
Largecap
18,3%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 96.233.382€ | 14,34% |
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFaccIE00BHXMHQ65 | 30.832.003€ | 4,59% |
SPDR® S&P 500® ETF | 28.870.417€ | 4,30% |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 26.075.346€ | 3,88% |
SPDR S&P 500 ETF EUR Acc HIE00BYYW2V44 | 18.704.728€ | 2,79% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES0000012L78 | 18.544.545€ | 2,76% |
Euro Bobl Future Sept 25DE000F1NGF61 | 17.181.280€ | 2,56% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 16.407.258€ | 2,44% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 12.894.832€ | 1,92% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 12.572.967€ | 1,87% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.