El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE B ES0113734000 | 141,37M€ | 0,60% | - | 0,70% | 500.000,00€ | - |
| CLASE A ES0113734018 | 31,41M€ | 1,25% | - | 1,35% | 50.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Bankinter Premium Dinámico A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 37,5% Stoxx Europe 600 Price + 22,5% S&P500 + 7,5% Topix + 7,5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% BofA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index + 10% BofA ML 3-5 year Euro Corporate Index + 5% Euro Cash Indices Libor Total Return 12 months, que se utiliza en términos meramente informativos o comparativos. El objetivo de volatilidad anual del fondo será inferior al 15%.
Información sobre el fondo de inversión Bankinter Premium Dinámico FI
El fondo Bankinter Premium Dinámico FI, con ISIN, ES0113734018 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos
Comisiones Bankinter Premium Dinámico A FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,35% |
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995 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,98% | -5,83% | -8,25% |
| 1 año | -2,23% | -2,23% | -0,94% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -9,06% | - | - | - | 0,64% | |
| 2018 | -8,74% | -2,12% | 0,28% | 1,69% | -8,57% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 17, 2019 |
Cartera de Bankinter Premium Dinámico FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC IE00B4ND3602 | 5,31% | 9,06M€ |
| REPO|BKT|-0,40|2019-01-02 ES0L01907127 | 3,89% | 6,63M€ |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET LU1664635726 | 2,46% | 4,20M€ |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET LU0582530498 | 2,43% | 4,14M€ |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 ES0000012A97 | 1,79% | 3,05M€ |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 ES0513495TD6 | 1,76% | 3,00M€ |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL US78462F1030 | 1,69% | 2,88M€ |
| ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 | 1,69% | 2,89M€ |
| IBERDROLA ES0144580Y14 | 1,52% | 2,60M€ |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 XS1861128814 | 1,52% | 2,60M€ |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL GB00B03MLX29 | 1,51% | 2,57M€ |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET IE00B3ZW0K18 | 1,47% | 2,51M€ |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 IT0004966401 | 1,35% | 2,30M€ |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS FR0000120578 | 1,31% | 2,24M€ |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 | 1,30% | 2,22M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).