El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE B ES0113734000 | 149,60M€ | 600,00% | - | 700,00% | 500.000,00€ | - |
| CLASE A ES0113734018 | 31,19M€ | 1,25% | - | 1,35% | 50.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Bankinter Premium Dinámico A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 37,5% Stoxx Europe 600 Price + 22,5% S&P500 + 7,5% Topix + 7,5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% BofA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index + 10% BofA ML 3-5 year Euro Corporate Index + 5% Euro Cash Indices Libor Total Return 12 months, que se utiliza en términos meramente informativos o comparativos. El objetivo de volatilidad anual del fondo será inferior al 15%.
Información sobre el fondo de inversión Bankinter Premium Dinámico FI
El fondo Bankinter Premium Dinámico FI, con ISIN, ES0113734018 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos
Comisiones Bankinter Premium Dinámico A FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 100,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,35% |
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970 miembros
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -7,51% | -13,46% | -15,19% |
| 1 año | -7,51% | -2,35% | -6,64% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | 0,64% | |
| 2018 | - | -2,12% | 0,28% | 1,69% | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Nov 30, 2018) | Dec 18, 2018 |
Cartera de Bankinter Premium Dinámico FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| REPO|BKT|-0,40|2018-10-01 ES0L01909131 | 7,11% | 13,09M€ |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC IE00B4ND3602 | 4,52% | 8,32M€ |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET LU0582530498 | 2,39% | 4,40M€ |
| DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-12-10 Depósitos | 2,01% | 3,70M€ |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS FR0000120578 | 1,86% | 3,42M€ |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL US78462F1030 | 1,80% | 3,31M€ |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 ES0000012A97 | 1,64% | 3,02M€ |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 ES0513495TD6 | 1,63% | 3,00M€ |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL GB00B03MLX29 | 1,61% | 2,96M€ |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET IE00B3ZW0K18 | 1,59% | 2,93M€ |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,32|2019-01-25 XS1861128814 | 1,41% | 2,60M€ |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2018-11-02 Depósitos | 1,36% | 2,50M€ |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|0,05|2018-12-12 Depósitos | 1,36% | 2,50M€ |
| IBERDROLA ES0144580Y14 | 1,27% | 2,35M€ |
| ACERINOX ES0132105018 | 1,23% | 2,27M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).