El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE B ES0113734000 | 135,57M€ | 0,60% | - | 0,70% | 500.000,00€ | - |
| CLASE A ES0113734018 | 32,94M€ | 1,25% | - | 1,35% | 50.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Bankinter Premium Dinámico A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 37,5% Stoxx Europe 600 Price + 22,5% S&P500 + 7,5% Topix + 7,5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% BofA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index + 10% BofA ML 3-5 year Euro Corporate Index + 5% Euro Cash Indices Libor Total Return 12 months, que se utiliza en términos meramente informativos o comparativos. El objetivo de volatilidad anual del fondo será inferior al 15%.
Información sobre el fondo de inversión Bankinter Premium Dinámico FI
El fondo Bankinter Premium Dinámico FI, con ISIN, ES0113734018 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos
Comisiones Bankinter Premium Dinámico A FI
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,35% |
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1.039 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,95% | 8,13% | 6,78% |
| 1 año | -1,60% | -1,60% | -1,91% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -9,06% | - | - | - | 0,64% | |
| 2018 | -8,74% | -2,12% | 0,28% | 1,69% | -8,57% | |
| 2019 | - | 8,10% | - | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Entradas y salidas de dinero (mensuales)
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jan 31, 2019) | May 20, 2019 |
Cartera de Bankinter Premium Dinámico FI
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC IE00B4ND3602 | 5,40% | 9,34M€ |
| REPO|BKT|-0,40|2019-04-01 ES0L01912069 | 3,92% | 6,77M€ |
| PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET LU0582530498 | 2,63% | 4,55M€ |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET LU1787046561 | 2,21% | 3,82M€ |
| PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL US78462F1030 | 1,92% | 3,33M€ |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31 ES0000012A97 | 1,77% | 3,07M€ |
| PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27 ES0513495TD6 | 1,73% | 3,00M€ |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET IE00B3ZW0K18 | 1,63% | 2,81M€ |
| PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29 XS1945288840 | 1,50% | 2,60M€ |
| ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 | 1,35% | 2,33M€ |
| BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01 IT0004966401 | 1,34% | 2,32M€ |
| ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 | 1,34% | 2,32M€ |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 | 1,28% | 2,22M€ |
| ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE FR0000121014 | 1,24% | 2,15M€ |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-16 Depósitos | 1,16% | 2,00M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).