Bankinter Premium Dinámico A FI

CLASE A | ES0113734018

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€100,06
-0,94% 1M
+8,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0113734000
135,57M€0,60%-0,70%500.000,00€-
CLASE A
ES0113734018
32,94M€1,25%-1,35%50.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Premium Dinámico A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 37,5% Stoxx Europe 600 Price + 22,5% S&P500 + 7,5% Topix + 7,5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% BofA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index + 10% BofA ML 3-5 year Euro Corporate Index + 5% Euro Cash Indices Libor Total Return 12 months, que se utiliza en términos meramente informativos o comparativos. El objetivo de volatilidad anual del fondo será inferior al 15%.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Premium Dinámico FI

El fondo Bankinter Premium Dinámico FI, con ISIN, ES0113734018 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Agresivos

Comisiones Bankinter Premium Dinámico A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

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Popcoin
1.039 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,95% 8,13% 6,78%
1 año -1,60% -1,60% -1,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-9,06% - - - 0,64%
2018-8,74%-2,12%0,28%1,69%-8,57%
2019 - 8,10% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) May 20, 2019

Cartera de Bankinter Premium Dinámico FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00B4ND3602
5,40%9,34M€
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0L01912069
3,92%6,77M€
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2,63%4,55M€
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET
LU1787046561
2,21%3,82M€
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
1,92%3,33M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
1,77%3,07M€
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27
ES0513495TD6
1,73%3,00M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
1,63%2,81M€
PAGARE|ACCIONA FIN FILIALES|0,35|2019-07-29
XS1945288840
1,50%2,60M€
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
1,35%2,33M€
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01
IT0004966401
1,34%2,32M€
ACCIONES|MUENCHENER
DE0008430026
1,34%2,32M€
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1,28%2,22M€
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE
FR0000121014
1,24%2,15M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-16
Depósitos
1,16%2,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,57
Beta1,33
Information Ratio-1,07
R-Squared92,03
Sharpe Ratio0,25
Standard Deviation9,73
Tracking Error3,58
Treynor Ratio1,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).