Bankinter Premium Dinámico A FI

126,00
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
5,00% BBgBarc Euro Trsy Bills, 30,00% MSCI ACWI Net TR EUR, 30,00% MSCI ACWI with Developed Markets, 15,00% Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR, 20,00% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,0M
Patrimonio de la clase
176,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Bankinter Premium Dinámico FI
ES0113734018
Clases disponibles
2024+3,76%
5 años+4,97%
Riesgo5 / 7
Gastos1,510%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Premium Dinámico FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,45%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-4,74%
Alpha
-1,56
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
91,16
Tracking Error
2,65
Correlación
95,48
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
8,54%
Máxima caída
-13,35%
Alpha
-2,54
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
95,64
Tracking Error
3,74
Correlación
97,80
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
4,97%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-14,22%
Alpha
-1,78
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
95,90
Tracking Error
3,94
Correlación
97,93
Ratio de Información
-1,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,3%
Finanzas
Servicios Financieros
7,8%
Salud
Salud
7,1%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Materiales industriales
Industriales
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Energía
Energía
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
51,9%
Estados Unidos
33,5%
Zona Euro
9,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
3,3%
Reino Unido
2,1%
Asia Desarrollada
2,0%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
59,9%
Bonos
50,3%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-10,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
26,3%
Largecap
18,7%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future Mar 24
56.666.3589,76%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 24
39.089.6006,73%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
26.640.3534,59%
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090
23.960.6484,13%
Spain (Kingdom of) 3.96%ES0L02411087
23.245.1274,00%
Spain (Kingdom of) 3.96%ES0000012L52
22.622.2093,90%
TOPIX Index Future Mar14
20.930.6343,61%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045
16.191.8572,79%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
10.354.7621,78%
Italy (Republic Of) 3.7%IT0005542797
10.122.9671,74%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.