RF Flexible Global

Caixabank Renta Fija Selección Global FI

ESTÁNDAR | ES0113802005

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Jun, 2018
6,11
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0113802005)12,26M EUR6,11 EUR1,45%2,21%600 EUR
PLUS (ES0113802039)66,10M EUR7,10 EUR1,00%1,72%50.000 EUR
PREMIUM (ES0113802013)9,09M EUR6,18 EUR0,55%1,24%300.000 EUR
CARTERA (ES0113802021)0,00M EUR5,94 EUR0,20%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Renta Fija Selección Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Global Aggregate en un 60%, el JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Composite en un 10%, el Bank of America/Merrill Lynch Global High Yield Constrained en 10% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 20%. Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No hay límites a exposición a riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Renta Fija Selección Global FI

El fondo Caixabank Renta Fija Selección Global FI, con ISIN, ES0113802005 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 16 entre los 36 fondos de la categoría RF Flexible Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,04% con una volatilidad del 2,14%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 87.443.854 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Renta Fija Selección Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Javier Blasco


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Rentabilidad Caixabank Renta Fija Selección Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,09%1,57%-1,48%
20172,22%0,89%0,74%0,55%0,03%
2018-0,88%

Rendimiento mensual Caixabank Renta Fija Selección Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Renta Fija Selección Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0694239061
14.72%14,75M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0514680239
14.38%14,40M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0520955575
14.08%14,10M USD
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0162304561
13.59%13,61M USD
PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL
IE00B296YK09
13.27%13,29M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
8.27%8,29M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0319687637
6.22%6,23M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0210533500
4.96%4,97M EUR
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE0033758917
3.82%3,83M EUR
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B241B875
3.74%3,75M USD