RF Flexible Global

Caixabank Renta Fija Selección Global FI

ESTÁNDAR | ES0113802005

Caixabank Asset Management SGIIC

05 Dec, 2017
6,33
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0113802005)15,79M EUR6,33 EUR1,45%2,16%600 EUR
PLUS (ES0113802039)81,64M EUR7,34 EUR1,00%1,61%50.000 EUR
PREMIUM (ES0113802013)9,65M EUR6,37 EUR0,55%1,20%300.000 EUR
CARTERA (ES0113802021)0,00M EUR6,11 EUR0,20%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Renta Fija Selección Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Barclays Global Aggregate en un 60%, el JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Composite en un 10%, el Bank of America/Merrill Lynch Global High Yield Constrained en 10% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 20%. Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No hay límites a exposición a riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Renta Fija Selección Global FI

El fondo Caixabank Renta Fija Selección Global FI, con ISIN, ES0113802005 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 10 entre los 24 fondos de la categoría RF Flexible Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,58% con una volatilidad del 0,85%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 107.085.074 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Renta Fija Selección Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Javier Blasco


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Rentabilidad Caixabank Renta Fija Selección Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,09%1,57%-1,48%
20170,89%0,74%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Renta Fija Selección Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0694239061
13.42%15,05M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0514680239
13.29%14,90M USD
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0162304561
13.08%14,66M USD
PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL
IE00B296YK09
12.88%14,44M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0520955575
12.27%13,75M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
7.39%8,29M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0319687637
5.73%6,43M USD
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0262418394
5.06%5,68M EUR
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE0033758917
3.97%4,45M EUR
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00B241B875
3.51%3,93M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0369584726
2.81%3,15M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0210247085
1.84%2,06M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0849400030
0.65%0,73M EUR