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BBVA Rendimiento España II FI

BBVA Rendimiento España II FI | ES0114137005

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
10,23
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Rendimiento España II FI (ES0114137005)172,51M EUR10,23 EUR0,55%0,00%600 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado es -obtener a vencimiento (5.12.24) el 100% de la inversión inicial (2.2.17) o mantenida más el 0,25%, 1% o 1,3% de la misma si el valor final del índice IBEX 35® es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial -y el 0,25%, 1% o 1,3% bruto de la inversión inicial o mantenida, a pagar vía reembolso obligatorio de participaciones los días 5.12.17, 5.12.18, 5.12.19, 4.12.20, 3.12.21, 5.12.22 y 5.12.23 si en la fecha correspondiente el valor final del índice es, respectivamente, menor al 75%, mayor o igual al 75% y menor al 125% o mayor o igual a 125% de su valor inicial. Se invertirá un 93,63% en renta fija y liquidez y un 6,37% en un derivado OTC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,35%2,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 30, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Rendimiento España II FI

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
56.11%98,31M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,620|2025-07-30
ES00000122U1
23.18%40,61M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,385|2025-07-30
ES0000012700
12.39%21,71M EUR