RV España

Caixabank Bolsa All Caps España FI

ESTÁNDAR | ES0114180039

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
16,98
-0,56%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0114180039)145,93M EUR16,98 EUR2,25%2,47%600 EUR
CARTERA (ES0114180005)23,59M EUR10,29 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Ibex 35 ; 50% Ibex Medium Cap. El fondo tiene como vocación invertir como mínimo el 75% de la exposición total del fondo en renta variable, de la cual, al menos, el 90% serán emisores españoles. El fondo invertirá en compañías de pequeña, mediana y gran capitalización con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

J.J. Mateos


Metadata


Opiniones

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ohl
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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,66%13,06%-3,01%-16,03%5,71%
200327,64%0,84%14,85%2,25%7,78%
200425,87%7,59%3,32%3,01%9,92%
200528,19%8,38%7,54%10,88%-0,80%
200634,70%11,53%-3,19%9,58%13,85%
20076,95%11,85%2,66%-4,78%-2,18%
2008-51,72%-6,17%-3,00%-25,36%-28,93%
200946,45%-4,12%25,94%16,77%3,86%
2010-9,92%-5,41%-12,85%11,95%-2,39%
2011-12,40%8,51%-0,15%-20,10%1,18%
201214,80%4,66%-7,55%8,30%9,55%
201336,18%3,01%-0,05%19,15%11,02%
20146,83%7,33%4,94%-1,95%-3,27%
2015-7,96%14,40%-6,49%-16,74%3,35%
20161,61%-6,63%-8,87%9,02%9,53%
201710,72%2,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 27, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa All Caps España FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
6.96%11,39M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
4.83%7,91M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC
ES0105223004
4.51%7,38M EUR
ACCIONES|PROSEGUR
ES0175438003
4.49%7,35M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNID
ES0178165017
4.36%7,13M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
4.32%7,07M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
4.30%7,04M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
4.05%6,62M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
3.82%6,25M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.66%5,99M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
3.63%5,93M EUR
ACCIONES|CAT.OCCIDENT
ES0116920333
3.41%5,58M EUR
ACCIONES|CAF
ES0121975009
2.91%4,75M EUR
ACCIONES|INTL AIR GROUP
ES0177542018
2.91%4,76M EUR
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
2.86%4,68M EUR