Caixabank Bolsa All Caps España Esándar FI

ESTÁNDAR | ES0114180039

CAIXABANK ASSET MGMT

€16,38
+1,11% 1M
+9,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0114180039
106,43M€2,25%-2,45%600,00€4,44%
CARTERA
ES0114180005
31,91M€0,60%-0,62%1,00€-
PLATINUM
ES0114180013
0,00M€1,25%-1,37%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa All Caps España Esándar FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Ibex 35 ; 50% Ibex Medium Cap. El fondo tiene como vocación invertir como mínimo el 75% de la exposición total del fondo en renta variable, de la cual, al menos, el 90% serán emisores españoles. El fondo invertirá en compañías de pequeña, mediana y gran capitalización con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa All Caps España FI

El fondo Caixabank Bolsa All Caps España FI, con ISIN, ES0114180039 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición 58 entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones Caixabank Bolsa All Caps España Esándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
A través de esta nueva sección vamos a ir repasando cuales son los mejores fondos de inversión de las grandes entidades financieras en el largo plazo. En esta ocasión hemos querido comenzar analizando los mejores fondos de inversión de Caixabank. Para ello hemos clasificado sus fondos de inversión en función del riesgo, que va desde el 1 al 7. De esta manera los fondos de inversión con un nivel de riesgo 1 y 2 los hemos denominado como conservadores, entre 3 y 5 moderados y con niveles de 6 y 7 arriesgados.  Además, hay que tener en cuenta que hemos quitado del listado los fondos institucionales y nos hemos quedado con aquellos que tienen, al menos, un histórico de 5 años (con un horizonte temporal de 10 años el número se reduce en g
Artículo
Según los datos de la CNMV estos son los 14 fondos que tenían una exposición superior al 4% en Repsol. La valoración de la posición está hecha a 30 de Septiembre. En la siguiente tabla podéis encontrar la valoración de las posiciones al cierre del tercer trimestre. Ayer se dejó un 7%, por lo que creo que es de interés ver como evolucionan los liquidativos. Para la obtención de esta información he usado la herramienta "Jucaspe".     Fondo de inversiónValoración posición en Repsol a 30 de Septiembre (Euros) % 
Artículo
OHL ha sido uno de los valores más castigados este año con pérdidas superiores al 70% en comparación con su precio un año atrás. Desde el uno de enero la situación no es mucho mejor: se ha dejado más del 60% de su valor. Los cortos sobre el valor llegaron a representar más de un 9% de su capital a mediados de este año. Una cifra muy superior al 0.7% de mayo de 2014 Según la información pública periodica facilitada por la comsión nacional del mercado de valores sólo hay un fondo de inversión con ISIN español que tenga una posición supeior al 5% en OHL.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,25% 8,76% 5,63%
1 año -6,28% -6,29% -3,35%
3 años 13,89% 4,44% 4,53%
5 años 1,61% 0,32% 1,23%
10 años 78,78% 5,98% 4,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,83% - - - -
2015-7,96% - - - -
20161,60%-8,87%-8,87%9,02%9,53%
201713,97%10,73%2,55%-0,81%1,18%
2018-13,26%-1,73%1,69%-2,22%-11,23%
2019 - 7,03% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Apr 21, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa All Caps España FI

Posición Peso Valor
ACS
ES0167050915
4,76%7,23M€
REPSOL
ES0173516115
4,52%6,87M€
ACCIONES|CAF
ES0121975009
4,15%6,31M€
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
4,01%6,09M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3,99%6,06M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3,94%5,98M€
ACCIONES NUEVAS|COCA-COLA EUROP
GB00BDCPN049
3,67%5,58M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3,66%5,56M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
3,49%5,30M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
3,41%5,19M€
VIDRALA
ES0183746314
3,34%5,07M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,22%4,89M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES
ES0105022000
3,19%4,85M€
SACYR, S.A.
ES0182870214
3,19%4,85M€
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC
ES0105223004
2,90%4,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,97-0,61
Beta1,161,19
Information Ratio-0,870,12
R-Squared95,1294,37
Sharpe Ratio-0,310,44
Standard Deviation13,8313,97
Tracking Error3,593,98
Treynor Ratio-3,695,18

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).