RV España

Caixabank Bolsa All Caps España FI

ESTÁNDAR | ES0114180039

Caixabank Asset Management SGIIC

06 Dec, 2017
17,30
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0114180039)134,01M EUR17,30 EUR2,25%2,47%600 EUR
CARTERA (ES0114180005)24,74M EUR10,53 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa All Caps España FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Ibex 35 ; 50% Ibex Medium Cap. El fondo tiene como vocación invertir como mínimo el 75% de la exposición total del fondo en renta variable, de la cual, al menos, el 90% serán emisores españoles. El fondo invertirá en compañías de pequeña, mediana y gran capitalización con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa All Caps España FI

El fondo Caixabank Bolsa All Caps España FI, con ISIN, ES0114180039 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 12 entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 21,33% con una volatilidad del 11,06%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 158.745.780 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Bolsa All Caps España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

J.J. Mateos


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Bolsa All Caps España FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,66%13,06%-3,01%-16,03%5,71%
200327,64%0,84%14,85%2,25%7,78%
200425,87%7,59%3,32%3,01%9,92%
200528,19%8,38%7,54%10,88%-0,80%
200634,70%11,53%-3,19%9,58%13,85%
20076,95%11,85%2,66%-4,78%-2,18%
2008-51,72%-6,17%-3,00%-25,36%-28,93%
200946,45%-4,12%25,94%16,77%3,86%
2010-9,92%-5,41%-12,85%11,95%-2,39%
2011-12,40%8,51%-0,15%-20,10%1,18%
201214,80%4,66%-7,55%8,30%9,55%
201336,18%3,01%-0,05%19,15%11,02%
20146,83%7,33%4,94%-1,95%-3,27%
2015-7,96%14,40%-6,49%-16,74%3,35%
20161,61%-6,63%-8,87%9,02%9,53%
201710,72%2,55%-0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Bolsa All Caps España FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
6.81%11,59M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
6.36%10,82M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
5.41%9,20M EUR
ACCIONES|PROSEGUR
ES0175438003
4.99%8,49M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
4.97%8,46M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
4.72%8,04M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
4.60%7,83M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC
ES0105223004
4.32%7,35M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
4.30%7,32M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
4.28%7,29M EUR
ACCIONES|TECNICAS REUNID
ES0178165017
3.94%6,70M EUR
ACCIONES|CAT.OCCIDENT
ES0116920333
3.53%6,01M EUR
ACCIONES|CAF
ES0121975009
3.02%5,14M EUR
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
2.78%4,73M EUR
ACCIONES|INTL AIR GROUP
ES0177542018
2.71%4,62M EUR