RV España

Caixabank Bolsa All Caps España FI

ESTÁNDAR | ES0114180039

Caixabank Asset Management SGIIC

19 Jun, 2018
17,58
-0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0114180039)137,15M EUR17,58 EUR2,25%2,47%600 EUR
CARTERA (ES0114180005)46,11M EUR10,80 EUR0,60%0,54%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa All Caps España FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Ibex 35 ; 50% Ibex Medium Cap. El fondo tiene como vocación invertir como mínimo el 75% de la exposición total del fondo en renta variable, de la cual, al menos, el 90% serán emisores españoles. El fondo invertirá en compañías de pequeña, mediana y gran capitalización con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa All Caps España FI

El fondo Caixabank Bolsa All Caps España FI, con ISIN, ES0114180039 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 38 entre los 101 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,94% con una volatilidad del 10,33%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 183.253.149 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa All Caps España FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

J.J. Mateos


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Rentabilidad Caixabank Bolsa All Caps España FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,66%13,06%-3,01%-16,03%5,71%
200327,64%0,84%14,85%2,25%7,78%
200425,87%7,59%3,32%3,01%9,92%
200528,19%8,38%7,54%10,88%-0,80%
200634,70%11,53%-3,19%9,58%13,85%
20076,95%11,85%2,66%-4,78%-2,18%
2008-51,72%-6,17%-3,00%-25,36%-28,93%
200946,45%-4,12%25,94%16,77%3,86%
2010-9,92%-5,41%-12,85%11,95%-2,39%
2011-12,40%8,51%-0,15%-20,10%1,18%
201214,80%4,66%-7,55%8,30%9,55%
201336,18%3,01%-0,05%19,15%11,02%
20146,83%7,33%4,94%-1,95%-3,27%
2015-7,96%14,40%-6,49%-16,74%3,35%
20161,61%-6,63%-8,87%9,02%9,53%
201713,98%10,72%2,55%-0,80%1,19%
2018-1,74%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa All Caps España FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 30, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa All Caps España FI

Peso Valor
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
5.49%9,55M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
5.43%9,44M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC
ES0105223004
5.33%9,27M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5.13%8,92M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
4.93%8,58M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
4.26%7,41M EUR
ACCIONES|ACS
ES0167050915
4.25%7,39M EUR
ACCIONES|CAT.OCCIDENT
ES0116920333
3.74%6,50M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.51%6,11M EUR
ACCIONES|CAF
ES0121975009
3.46%6,01M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
3.39%5,90M EUR
ACCIONES|SACYR SA
ES0182870214
3.08%5,36M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
3.03%5,27M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.77%4,81M EUR
ACCIONES|OBR.HUAR.LAIN
ES0142090317
2.74%4,76M EUR