Kutxabank Bolsa Eurozona Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0114221007

KUTXABANK GESTION

€5,84
+3,13% 1M
+17,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0114221007
647,53M€1,14%-1,24%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0114221031
35,79M€1,90%-2,00%1,00€6,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Bolsa Eurozona Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro STOXX 50 Price. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 80% de la exposición a renta variable estará invertido en activos de renta variable de la eurozona, y el resto de dicha exposición será en valores europeos. No existirá predeterminación respecto a la capitalización bursátil o el sector económico


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Bolsa Eurozona FI

El fondo Kutxabank Bolsa Eurozona FI, con ISIN, ES0114221007 de la gestora KUTXABANK GESTION pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Kutxabank Bolsa Eurozona Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,14%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,24%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 18,53% 40,61% 33,17%
1 año 1,39% 1,39% -0,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -4,39%
2018-16,87%-4,39%1,16%-0,39%-13,71%
2019 - 11,94% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Jun 27, 2019

Cartera de Kutxabank Bolsa Eurozona FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO ST
IE00B53L3W79
7,82%55,09M€
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000124W3
5,72%40,30M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
4,51%31,77M€
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
3,84%27,07M€
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2,95%20,78M€
ACCIONES|L´OREAL SA
FR0000120321
2,76%19,46M€
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
2,54%17,92M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A.
ES0113900J37
2,44%17,22M€
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2,43%17,12M€
ACCIONES|LINDE PLC
IE00BZ12WP82
2,19%15,41M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2,14%15,08M€
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
2,08%14,68M€
INDITEX
ES0148396007
1,95%13,74M€
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
1,89%13,34M€
ACCIONES|VIVENDI
FR0000127771
1,86%13,13M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,43
Beta1,04
Information Ratio0,13
R-Squared98,45
Sharpe Ratio-0,23
Standard Deviation15,28
Tracking Error1,99
Treynor Ratio-3,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).