Kutxabank Bolsa Japón Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0114232004

KUTXABANK GESTION

€3,92
+2,43% 1M
+8,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0114232004
222,25M€1,14%-1,24%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0114232038
5,11M€1,90%-2,00%1,00€7,74%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Bolsa Japón Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Nikkei-225. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en valores de emisores de Japón, sin predeterminación en cuanto a su capitalización y sector. El resto de la renta variable estará invertido en emisores de países pertenecientes a la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Bolsa Japón FI

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande

Comisiones Kutxabank Bolsa Japón Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,14%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,24%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,99% 12,36% 10,57%
1 año -4,07% -4,21% -3,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -5,53%
2018-12,28%-5,53%3,71%7,59%-16,78%
2019 - 6,45%0,33% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 17, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 17, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Jul 17, 2019

Cartera de Kutxabank Bolsa Japón FI

Posición Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000123U9
13,83%28,80M€
ACCIONES|FAST RETAILING CO.
JP3802300008
7,44%15,48M€
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP
JP3436100006
4,61%9,59M€
ACCIONES|FANUC CORP
JP3802400006
2,70%5,62M€
ACCIONES|TOKYO ELECTRON LTD
JP3571400005
2,29%4,76M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN JAPAN EQUTY
LU1228196983
2,13%4,43M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL JAPAN
LU0106239873
2,08%4,34M€
ACCIONES|KDDI CORPORATION
JP3496400007
2,05%4,26M€
PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQ
LU0607514808
2,04%4,25M€
ACCIONES|TERUMO CORPORATION
JP3546800008
1,93%4,02M€
ACCIONES|KYOCERA CORP
JP3249600002
1,86%3,87M€
ACCIONES|DAIKIN INDUSTRIES
JP3481800005
1,85%3,86M€
ACCIONES|FAMILYMART UNY HOLD.
JP3802600001
1,61%3,35M€
PARTICIPACIONES|ETF LYXOR JAPAN TOPX
FR0011475078
1,49%3,10M€
ACCIONES|SECOM CO LTD
JP3421800008
1,35%2,81M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,00
Beta0,98
Information Ratio0,62
R-Squared93,53
Sharpe Ratio-0,12
Standard Deviation18,80
Tracking Error4,80
Treynor Ratio-2,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).