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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Nikkei 225 Average NR JPY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
379,6M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
14/01/2000
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kutxabank Bolsa Japón FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114232004 | 7,71€ | 16,65% | 1€ | 0,760% | |||
| ES0114232038 | 7,13€ | 15,32% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114232038
Clases disponibles
2025+13,20%
5 años+9,16%
Riesgo6 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Bolsa Japón FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,48%
Volatilidad
18,15%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
0,47
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
92,12
Tracking Error
8,51
Correlación
95,98
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
15,32%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
2,93
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
88,23
Tracking Error
7,46
Correlación
93,93
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
9,16%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-15,27%
Alpha
6,23
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
83,02
Tracking Error
8,19
Correlación
91,12
Ratio de Información
1,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,9%
Consumo Cíclico
17,5%
Servicios de Comunicación
17,4%
Industriales
12,5%
Salud
7,6%
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Financieros
2,2%
Inmobiliario
0,9%
Energía
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
Japón
94,0%
País Desarrollado
94,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,1%
Cash
5,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,9%
Largecap
31,2%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Advantest CorpJP3122400009 | 43.219.231€ | 10,04% |
SoftBank Group CorpJP3436100006 | 39.423.004€ | 9,16% |
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1DLU0839027447 | 38.844.687€ | 9,03% |
Fast Retailing Co LtdJP3802300008 | 37.149.849€ | 8,63% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 28.591.926€ | 6,64% |
TDK CorpJP3538800008 | 11.064.565€ | 2,57% |
KDDI CorpJP3496400007 | 8.044.451€ | 1,87% |
Recruit Holdings Co LtdJP3970300004 | 7.031.238€ | 1,63% |
Konami Group CorpJP3300200007 | 6.941.545€ | 1,61% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 6.856.490€ | 1,59% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.