Kutxabank Tránsito FI

Kutxabank Tránsito FI | ES0114235031

KUTXABANK GESTION

€7,26
-0,04% 1M
-0,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank Tránsito FI
ES0114235031
44,34M€0,15%-0,25%1,00€-0,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Tránsito FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% AFI Repo día + 20% AFI Letra un año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija, tanto pública como privada, de mercados de la OCDE, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o, al menos, igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana o baja calidad (igual o menor a BBB+). En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Tránsito FI

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Kutxabank Tránsito FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,30% -0,61% -0,08%
1 año -0,62% -0,62% -0,29%
3 años -1,85% -0,62% -0,35%
5 años -2,26% -0,46% -0,22%
10 años -0,21% -0,02% 0,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,02% - - - -
2015-0,23% - - - -
2016-0,37%-0,10%-0,08%-0,08%-0,14%
2017-0,61%-0,16%-0,16%-0,15%-0,14%
2018-0,69%-0,19%-0,19%-0,16%-0,16%
2019 - -0,17%-0,14% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 24, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 24, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 24, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 24, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 24, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2014) Jul 24, 2019

Cartera de Kutxabank Tránsito FI

Posición Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-04-05
ES0L01904058
16,27%9,02M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2019-06-14
ES0L01906145
14,45%8,01M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2019-05-10
ES0L01905105
12,66%7,01M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2019-08-16
ES0L01908166
12,65%7,01M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,37|2019-09-13
ES0L01909131
11,75%6,51M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,37|2019-08-16
ES0L01908166
10,85%6,01M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2019-09-13
ES0L01909131
2,71%1,50M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-06-14
ES0L01906145
2,71%1,50M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,41|2019-07-12
ES0L01907127
2,35%1,30M€
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,42|2019-07-12
ES0L01907127
2,35%1,30M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,60|2019-07-30
ES00000121L2
1,11%0,61M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,24-0,24
Beta0,230,45
Information Ratio-4,77-4,78
R-Squared23,4122,03
Sharpe Ratio-5,60-3,13
Standard Deviation0,040,06
Tracking Error0,070,07
Treynor Ratio-0,91-0,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).