Mercado Monetario EUR

Kutxabank Tránsito FI

Kutxabank Tránsito FI | ES0114235031

Kutxabank Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
7,35
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Tránsito FI (ES0114235031)95,52M EUR7,35 EUR0,15%0,27%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% AFI Repo día + 20% AFI Letra un año. El fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija, tanto pública como privada, de mercados de la OCDE, incluyendo depósitos y activos monetarios, cotizados o no cotizados, siempre que sean líquidos. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo de A-) o, al menos, igual a la del Reino de España, si ésta fuera inferior. No obstante, se podrá invertir un máximo del 25% de la exposición total en activos de mediana o baja calidad (igual o menor a BBB+). En caso de emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,13%0,48%1,49%2,72%1,31%
20032,06%0,96%0,85%0,17%0,06%
20041,28%0,60%0,09%0,30%0,28%
20053,81%0,24%1,46%1,29%0,77%
20062,09%0,46%-2,37%2,29%1,76%
20071,67%0,17%1,78%0,24%-0,51%
2008-2,89%-2,60%-1,12%0,29%0,54%
20090,95%0,95%0,11%0,11%-0,22%
2010-2,49%0,48%-3,70%2,60%-1,79%
20111,40%1,72%-1,09%-0,09%0,88%
20122,69%1,79%-1,66%1,62%0,96%
20130,74%0,55%0,23%-0,08%0,04%
2014-0,02%0,01%0,02%-0,05%0,00%
2015-0,23%-0,08%-0,03%-0,06%-0,07%
2016-0,37%-0,06%-0,10%-0,08%-0,14%
2017-0,16%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 25, 2017
Rulebook (Feb 07, 2014) Feb 07, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Tránsito FI

Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2017-10-13
ES0L01710133
18.72%20,03M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2017-09-15
ES0L01709150
18.71%20,03M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,38|2017-07-14
ES0L01707147
14.04%15,03M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2017-11-17
ES0L01711172
9.36%10,02M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2017-08-18
ES0L01708186
9.35%10,01M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2017-08-18
ES0L01708186
7.49%8,01M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2017-11-17
ES0L01711172
5.62%6,01M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2017-07-14
ES0L01707147
4.68%5,00M EUR
BONO|ICO|4,88|2017-07-30
XS0849423081
3.80%4,07M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,39|2017-12-08
ES0L01712089
3.74%4,01M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,35|2017-10-13
ES0L01710133
1.87%2,00M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2017-09-15
ES0L01709150
1.87%2,00M EUR