Garantizados

Kutxabank Garantizado Bolsa Europa 2 FI

Kutxabank Garantizado Bolsa Europa 2 FI | ES0114238035

Kutxabank Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
7,87
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Garantizado Bolsa Europa 2 FI (ES0114238035)49,00M EUR7,87 EUR0,70%0,76%100 EUR

Estrategia

Kutxabank garantiza al Fondo el 30/07/19 el 100% del valor liquidativo (VLI) a 29/5/14 incrementado, en su caso, por el 100% de la variación positiva del EUROSTOXX 50, con un máximo del 22,5% (TAE máxima 4%). Si la variación es inferior al 1%, obtendrá a vencimiento el 101% del VLI (TAE mínima 0,19%). Las TAE son garantizadas para participaciones suscritas el 29/5/14 y mantenidas a 30/07/19. Valor Inicial del índice: Máximo precio de cierre entre el 2/6/14 y el 31/7/14, ambos inclusive. Valor Final del índice: Media del precio oficial de cierre del 22, 23 y 24 de julio de 2019.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20031,45%0,27%1,47%
20042,48%1,65%-0,23%-0,22%1,26%
20051,44%0,33%0,51%0,61%-0,02%
20061,79%-0,86%-2,15%2,95%1,93%
20072,68%1,06%0,73%0,29%0,58%
2008-0,77%-1,59%-1,92%1,80%0,98%
20092,27%0,75%0,87%0,67%-0,05%
2010-2,73%0,29%0,03%-0,51%-2,54%
20110,22%1,36%-0,31%-1,81%1,02%
20122,95%2,08%-2,69%2,29%1,33%
20133,16%0,73%0,08%1,02%1,29%
20146,48%0,78%3,93%1,81%-0,15%
20152,23%4,06%-2,78%-0,48%1,54%
20160,59%-1,44%-0,09%0,43%1,72%
20170,92%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 25, 2017
Rulebook (Mar 14, 2014) Mar 15, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Garantizado Bolsa Europa 2 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|2,32|2019-07-30
ES00000121R9
69.51%35,61M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,60|2019-07-30
ES00000121L2
13.87%7,11M EUR