Garantizados

Kutxabank Garantizado Bolsa Europa 2 FI

Kutxabank Garantizado Bolsa Europa 2 FI | ES0114238035

Kutxabank Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
7,90
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Garantizado Bolsa Europa 2 FI (ES0114238035)50,18M EUR7,90 EUR0,70%0,76%100 EUR

Estrategia Kutxabank Garantizado Bolsa Europa 2 FI

Kutxabank garantiza al Fondo el 30/07/19 el 100% del valor liquidativo (VLI) a 29/5/14 incrementado, en su caso, por el 100% de la variación positiva del EUROSTOXX 50, con un máximo del 22,5% (TAE máxima 4%). Si la variación es inferior al 1%, obtendrá a vencimiento el 101% del VLI (TAE mínima 0,19%). Las TAE son garantizadas para participaciones suscritas el 29/5/14 y mantenidas a 30/07/19. Valor Inicial del índice: Máximo precio de cierre entre el 2/6/14 y el 31/7/14, ambos inclusive. Valor Final del índice: Media del precio oficial de cierre del 22, 23 y 24 de julio de 2019.


El fondo Kutxabank Garantizado Bolsa Europa 2 FI, con ISIN, ES0114238035 de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,56% con una volatilidad del 3,61% lo que le sitúa en la posición 71 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 50.178.256 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Kutxabank Garantizado Bolsa Europa 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank Garantizado Bolsa Europa 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20031,45%0,27%1,47%
20042,48%1,65%-0,23%-0,22%1,26%
20051,44%0,33%0,51%0,61%-0,02%
20061,79%-0,86%-2,15%2,95%1,93%
20072,68%1,06%0,73%0,29%0,58%
2008-0,77%-1,59%-1,92%1,80%0,98%
20092,27%0,75%0,87%0,67%-0,05%
2010-2,73%0,29%0,03%-0,51%-2,54%
20110,22%1,36%-0,31%-1,81%1,02%
20122,95%2,08%-2,69%2,29%1,33%
20133,16%0,73%0,08%1,02%1,29%
20146,48%0,78%3,93%1,81%-0,15%
20152,23%4,06%-2,78%-0,48%1,54%
20160,59%-1,44%-0,09%0,43%1,72%
20170,92%-0,08%1,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 25, 2017
Rulebook (Mar 14, 2014) Mar 15, 2014
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kutxabank Garantizado Bolsa Europa 2 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|2,32|2019-07-30
ES00000121R9
71.11%35,43M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,60|2019-07-30
ES00000121L2
14.20%7,08M EUR