Santander Gestión Dinámica Alternativa A FI
70,17€
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Santander Gestión Dinámica Alternativa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114271002 | 72,51€ | 2,20% | 1€ | 0,230% | |||
| ES0114271036 |   | 70,17€ | 1,45% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
229,1M€
Patrimonio de la clase
21,7M€
Fecha de inicio
3/10/2000
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
7,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
7/03/2025
7/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
16/09/2022
16/09/2022
Factsheet
31/05/2019
31/05/2019
Business Combination
8/03/2019
8/03/2019
SimplifiedProspectus
3/12/2013
3/12/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Santander Gestión Dinámica Alternativa FI
Santander Gestión Dinámica Alternativa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114271002 | 72,51€ | 2,20% | 1€ | 0,230% | |||
| ES0114271036 | | 70,17€ | 1,45% | 1€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114271036
Clases disponibles
2025+0,36%
5 años+3,93%
Riesgo4 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Santander Gestión Dinámica Alternativa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,49%
Volatilidad
1,52%
Máxima caída
-1,15%
Alpha
5,42
Beta
-0,12
Ratio de Sharpe
-1,25
R Cuadrado
0,82
Tracking Error
4,35
Correlación
-9,08
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
2,27%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
-2,89
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
47,46
Tracking Error
3,98
Correlación
68,89
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
3,93%
Volatilidad
3,43%
Máxima caída
-1,89%
Alpha
-2,33
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
45,06
Tracking Error
3,28
Correlación
67,13
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
2,7%
Servicios Financieros
2,1%
Tecnología
1,8%
Servicios de Comunicación
1,3%
Industriales
1,2%
Salud
0,9%
Consumo Defensivo
0,4%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
15,0%
Estados Unidos
9,4%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
1,6%
Zona Euro
1,4%
Japón
0,8%
Australasia
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Canadá
0,3%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
46,9%
Cash
19,2%
Acciones
17,3%
Bonos
11,7%
Convertible
4,9%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
3,6%
Largecap
3,1%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857 | 20.464.717€ | 11,68% |
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H AccIE00BLP5S791 | 20.162.840€ | 11,51% |
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR HIE00BKPLQQ52 | 17.206.251€ | 9,82% |
Helium Fund Selection S-EURLU1112771768 | 15.336.415€ | 8,76% |
Cooper Creek Ptnrs NA L/S Eq EUR InsPldIE00BG08P667 | 12.585.233€ | 7,18% |
Pictet TR - Mandarin HI EURLU0496443705 | 9.981.462€ | 5,70% |
Graham Macro UCITS I-AF Platform EURIE00044SJSK2 | 8.772.187€ | 5,01% |
AQR Alternative Trends IAE1 EUR AccLU2392538224 | 8.427.218€ | 4,81% |
MontLake Ironshield Credit EUR Ins A PldIE00BJBY6Z09 | 8.360.247€ | 4,77% |
Man AHL Trend Alternative IN H EUR AccLU0428380124 | 8.002.900€ | 4,57% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.