Kutxabank Bono Cartera FI

CLASE CARTERA | ES0114276001

KUTXABANK GESTION

€10,34
+0,21% 1M
+1,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE CARTERA
ES0114276001
1.086,09M€0,54%-0,64%1,00€-
CLASE ESTANDAR
ES0114276035
221,86M€0,90%-1,00%1,00€-0,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Bono Cartera FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice correspondiente al índice 50% AFI a un día + 20% EFFAS Bond Indices Euro Government All > 1 YR Total Return + 30% Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR. El fondo tendrá el 100% de la exposición en renta fija, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC, e invertirá en mercados de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Bono FI

El fondo Kutxabank Bono FI, con ISIN, ES0114276001 de la gestora KUTXABANK GESTION se sitúa en la posición 34 entre los 81 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Kutxabank Bono Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,54%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,64%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,27% 2,59% 2,57%
1 año 0,82% 0,83% 0,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,01%
2018-1,14%-0,01%-0,80%-0,13%-0,20%
2019 - 0,62%0,48% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 21, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Jul 21, 2019

Cartera de Kutxabank Bono FI

Posición Peso Valor
BONO|FADE|0,00|2019-12-17
ES0378641262
4,21%53,28M€
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000124W3
3,36%42,50M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI EURO CORPORAT
LU1681039647
2,80%35,41M€
BONO|ESTADO ITALIA|4,25|2019-09-01
IT0004489610
2,70%34,15M€
BONO|CRITERIA CAIXA SAU|2,38|2019-05-09
ES0314970239
2,46%31,16M€
BONO|ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
2,39%30,20M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,05|2021-10-31
ES0000012C46
1,99%25,18M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
1,67%21,15M€
BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,88|2022-01-24
XS1550951641
1,62%20,53M€
OBLIGACION|ESTADO PORTUGAL|3,85|2021-04-15
PTOTEYOE0007
1,62%20,46M€
BONO|BANQ.FED.CRED.MUTUEL|0,13|2021-08-30
XS1963205049
1,51%19,07M€
BONO|CRITERIA CAIXA SAU|1,63|2022-04-21
ES0205045000
1,38%17,51M€
BONO|FADE|0,03|2020-06-17
ES0378641304
1,38%17,48M€
BONO|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2022-09-22
ES0200002014
1,35%17,12M€
BONO|ESTADO ITALIA|4,50|2023-05-01
IT0004898034
1,29%16,32M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,22
Beta0,31
Information Ratio-2,75
R-Squared66,79
Sharpe Ratio1,80
Standard Deviation0,66
Tracking Error1,23
Treynor Ratio3,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).