El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R ES0114353032 | 125,76M€ | 1,25% | 9,00% | 1,35% | 10.000,00€ | -2,51% |
| C ES0114353008 | 8,44M€ | 1,00% | 9,00% | 1,10% | 10.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
El fondo Belgravia Épsilon FI, con ISIN, ES0114353008 de la gestora BELGRAVIA CAPITAL pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,68% | -5,18% | 4,35% |
| 1 año | -10,47% | -10,75% | -5,13% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 1,70% | -1,98% | -5,50% | |
| 2019 | - | -0,20% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | May 25, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | May 25, 2019 |
| Folleto (Nov 30, 2018) | May 25, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2018) | May 25, 2019 |
| DFI (Aug 31, 2018) | May 25, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | May 25, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) | May 25, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-04-01 ES00000121O6 | 27,65% | 39,81M€ |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-04-01 ES00000128X2 | 27,65% | 39,81M€ |
| ACCIONES|VIVENDI SA FR0000127771 | 1,42% | 2,04M€ |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 | 1,13% | 1,63M€ |
| ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 | 1,07% | 1,54M€ |
| ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 | 1,05% | 1,51M€ |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE NL0000009538 | 1,03% | 1,49M€ |
| ACCIONES|SIEMENS N DE0007236101 | 0,97% | 1,39M€ |
| ACCIONES|NN GROUP NV NL0010773842 | 0,93% | 1,33M€ |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB SE0007100581 | 0,87% | 1,25M€ |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR) NL0011540547 | 0,81% | 1,16M€ |
| ACCIONES|SCOR SE FR0010411983 | 0,79% | 1,14M€ |
| ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP NL0000888691 | 0,69% | 1,00M€ |
| ACCIONES|Holmen AB SE0011090018 | 0,58% | 0,83M€ |
| ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 | 0,57% | 0,82M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).