El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R ES0114353032 | 146,48M€ | 1,25% | 9,00% | 1,35% | 10.000,00€ | -0,49% |
| C ES0114353008 | 8,18M€ | 1,00% | 9,00% | 1,10% | 10.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
El fondo Belgravia Épsilon FI, con ISIN, ES0114353008 de la gestora BELGRAVIA CAPITAL pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -6,13% | -11,92% | -8,20% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 1,70% | -1,98% | -5,50% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| DFI (Aug 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) | Feb 20, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02 ES00000128B8 | 20,92% | 33,85M€ |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02 ES00000121O6 | 20,92% | 33,85M€ |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.56|2018-07-02 ES00000128X2 | 20,92% | 33,85M€ |
| ACCIONES|VIVENDI SA FR0000127771 | 1,04% | 1,68M€ |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE NL0000009538 | 1,01% | 1,64M€ |
| ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 | 0,99% | 1,60M€ |
| ACCIONES|SIEMENS N DE0007236101 | 0,98% | 1,59M€ |
| ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 | 0,95% | 1,54M€ |
| ACCIONES|NN GROUP NV NL0010773842 | 0,77% | 1,25M€ |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR) NL0011540547 | 0,73% | 1,19M€ |
| ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 | 0,73% | 1,18M€ |
| ACCIONES|SCOR SE FR0010411983 | 0,73% | 1,18M€ |
| ACCIONES|PANDORA A/S DK0060252690 | 0,70% | 1,14M€ |
| SIEMENS GAMESA ES0143416115 | 0,67% | 1,09M€ |
| ACCIONES|ING GROEP NV NL0011821202 | 0,67% | 1,08M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).