El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R ES0114353032 | 96,00M€ | 1,25% | 9,00% | 1,35% | 10.000,00€ | -3,85% |
| C ES0114353008 | 7,64M€ | 1,00% | 9,00% | 1,10% | 10.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.
El fondo Belgravia Épsilon FI, con ISIN, ES0114353008 de la gestora BELGRAVIA CAPITAL pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 9,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,77% | -5,46% | -1,23% |
| 1 año | -4,99% | -4,99% | 0,17% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 1,70% | -1,98% | -5,50% | |
| 2019 | - | -0,20% | -1,68% | -0,78% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Oct 19, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Oct 19, 2019 |
| Folleto (Nov 30, 2018) | Oct 19, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2018) | Oct 19, 2019 |
| DFI (Aug 31, 2018) | Oct 19, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Oct 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) | Oct 19, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02 ES00000128B8 | 27,11% | 35,19M€ |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 ES00000128X2 | 15,41% | 20,00M€ |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02 ES00000121O6 | 10,37% | 13,46M€ |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 ES00000124W3 | 3,92% | 5,08M€ |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 ES00000122T3 | 1,85% | 2,40M€ |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE NL0000009538 | 1,12% | 1,45M€ |
| ACCIONES|FRESENIUS DE0005785604 | 1,03% | 1,34M€ |
| ACCIONES|VIVENDI SA FR0000127771 | 1,03% | 1,33M€ |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 | 1,02% | 1,32M€ |
| ACCIONES|SIEMENS N DE0007236101 | 1,01% | 1,31M€ |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 ES00000121L2 | 0,89% | 1,16M€ |
| ACCIONES|SCOR SE FR0010411983 | 0,89% | 1,16M€ |
| ACCIONES|GROUPE DANONE FR0000120644 | 0,89% | 1,15M€ |
| ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP NL0000888691 | 0,76% | 0,98M€ |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR) NL0011540547 | 0,72% | 0,94M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).