Belgravia Épsilon Z FI

2.481,60
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
58,6M
Patrimonio de la clase
3,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Belgravia Épsilon FI
ES0114353008
Clases disponibles
2024+1,13%
5 años+2,53%
Riesgo4 / 7
Gastos1,180%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Belgravia Épsilon FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,11%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-9,83%
Alpha
-13,67
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-1,86
R Cuadrado
51,36
Tracking Error
4,65
Correlación
71,67
Ratio de Información
-3,61
Rentabilidad anualizada
-2,83%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-15,65%
Alpha
-4,43
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
38,62
Tracking Error
6,98
Correlación
62,14
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-15,65%
Alpha
-0,50
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
42,12
Tracking Error
7,84
Correlación
64,90
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
7,1%
Tecnología
Tecnología
5,5%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
31,4%
Zona Euro
21,0%
Reino Unido
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
36,4%
Cash
32,2%
Acciones
31,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
11,6%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
4,7%
Giantcap
1,9%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02411087
10.535.15117,64%
Spain (Kingdom of)ES0L02406079
6.090.44310,20%
Spain (Kingdom of)ES0L02408091
2.164.6023,62%
Euro Group Laminations SpAIT0005527616
1.420.6502,38%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
1.189.4401,99%
Alcon IncCH0432492467
1.120.4001,88%
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049
984.5151,65%
Spain (Kingdom of)ES0L02409065
987.4611,65%
Spain (Kingdom of)ES0L02407051
978.7811,64%
Spain (Kingdom of)ES0L02410048
981.2041,64%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.