Belgravia Épsilon C FI

C | ES0114353008

BELGRAVIA CAPITAL

€2.135,29
-0,48% 1M
-2,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
ES0114353032
96,00M€1,25%9,00%1,35%10.000,00€-3,85%
C
ES0114353008
7,64M€1,00%9,00%1,10%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Belgravia Épsilon C FI

Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Belgravia Épsilon FI

El fondo Belgravia Épsilon FI, con ISIN, ES0114353008 de la gestora BELGRAVIA CAPITAL pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Belgravia Épsilon C FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,77% -5,46% -1,23%
1 año -4,99% -4,99% 0,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 1,70%-1,98%-5,50%
2019 - -0,20%-1,68%-0,78% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 19, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Oct 19, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Oct 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) Oct 19, 2019

Cartera de Belgravia Épsilon FI

Posición Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02
ES00000128B8
27,11%35,19M€
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01
ES00000128X2
15,41%20,00M€
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02
ES00000121O6
10,37%13,46M€
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01
ES00000124W3
3,92%5,08M€
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01
ES00000122T3
1,85%2,40M€
ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE
NL0000009538
1,12%1,45M€
ACCIONES|FRESENIUS
DE0005785604
1,03%1,34M€
ACCIONES|VIVENDI SA
FR0000127771
1,03%1,33M€
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC
GB00B24CGK77
1,02%1,32M€
ACCIONES|SIEMENS N
DE0007236101
1,01%1,31M€
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01
ES00000121L2
0,89%1,16M€
ACCIONES|SCOR SE
FR0010411983
0,89%1,16M€
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
0,89%1,15M€
ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP
NL0000888691
0,76%0,98M€
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR)
NL0011540547
0,72%0,94M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-8,34
Beta0,91
Information Ratio-2,83
R-Squared58,39
Sharpe Ratio-1,63
Standard Deviation4,60
Tracking Error2,99
Treynor Ratio-8,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).