Mixtos Flexibles EUR

Belgravia Epsilon FI

Belgravia Epsilon FI | ES0114353032

Belgravia Capital SGIIC

16 Nov, 2017
2.420,99
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Belgravia Epsilon FI (ES0114353032)306,95M EUR2.420,99 EUR1,25%1,68%1 EUR

Estrategia Belgravia Epsilon FI

Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.


El fondo Belgravia Epsilon FI, con ISIN, ES0114353032 de la gestora Belgravia Capital SGIIC se sitúa en la posición 51 entre los 62 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,98% con una volatilidad del 3,47%. El patrimonio del fondo asciende a 306.948.851 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Belgravia Epsilon FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Carlos Cerezo Jiménez


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Belgravia Epsilon FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,98%5,67%
200513,72%2,16%4,02%7,84%-0,77%
20067,66%6,31%-4,41%0,84%5,07%
20075,38%5,12%5,01%-3,71%-0,86%
2008-11,96%-4,90%-2,39%-2,91%-2,31%
200914,97%-0,48%3,87%7,75%3,22%
201012,48%1,33%-0,73%6,47%5,02%
2011-16,01%-1,81%-2,80%-11,50%-0,57%
201210,06%2,64%-1,68%3,01%5,87%
201319,05%1,72%-0,29%10,28%6,43%
201413,02%6,20%0,92%1,52%3,87%
201519,65%13,93%2,40%-0,96%3,55%
20163,20%-2,22%1,23%3,73%0,51%
20170,14%1,87%-0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Prospectus (Oct 24, 2016) Oct 25, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 24, 2016) Oct 25, 2016
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2013) Dec 31, 2013
Factsheet (Jul 31, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Belgravia Epsilon FI

Peso Valor
ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP
NL0000888691
10.17%31,55M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2017-10-02
ES00000121O6
7.08%21,98M EUR
ACCIONES|SMART METERING SYSTEMS PLC
GB00B4X1RC86
3.07%9,54M GBP
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
3.07%9,53M GBP
ACCIONES|PLAYTECH PLC
IM00B7S9G985
3.06%9,48M GBP
ACCIONES|CAPIO AB
SE0007185681
3.04%9,44M SEK
ACCIONES|DANSKE BANK A/S
DK0010274414
3.02%9,37M DKK
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK-CO
DE000A13SX22
2.99%9,28M EUR
ACCIONES|TELE DANMARK AS
DK0060228559
2.92%9,07M DKK
ACCIONES|HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG
GRS260333000
2.80%8,70M EUR
ACCIONES|AMER SPORTS OYJ
FI0009000285
2.80%8,68M EUR
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR)
NL0011540547
2.78%8,62M EUR
ACCIONES|Lenzing AG
AT0000644505
2.66%8,27M EUR
ACCIONES|SWEDBANK AB
SE0000242455
2.63%8,17M SEK
ACCIONES|CLEAN TEQ HOLDINGS LTD
AU000000CLQ2
2.58%8,00M AUD