Mixtos Flexibles EUR

Belgravia Epsilon FI

Belgravia Epsilon FI | ES0114353032

Belgravia Capital SGIIC

26 Jun, 2017
2.447,81
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Belgravia Epsilon FI (ES0114353032)315,85M EUR2.447,81 EUR1,25%1,68%1 EUR

Estrategia

Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Carlos Cerezo Jiménez


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,98%5,67%
200513,72%2,16%4,02%7,84%-0,77%
20067,66%6,31%-4,41%0,84%5,07%
20075,38%5,12%5,01%-3,71%-0,86%
2008-11,96%-4,90%-2,39%-2,91%-2,31%
200914,97%-0,48%3,87%7,75%3,22%
201012,48%1,33%-0,73%6,47%5,02%
2011-16,01%-1,81%-2,80%-11,50%-0,57%
201210,06%2,64%-1,68%3,01%5,87%
201319,05%1,72%-0,29%10,28%6,43%
201413,02%6,20%0,92%1,52%3,87%
201519,65%13,93%2,40%-0,96%3,55%
20163,20%-2,22%1,23%3,73%0,51%
20170,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 24, 2016) Oct 25, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 24, 2016) Oct 25, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 21, 2016
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
Rulebook (Oct 17, 2014) Oct 18, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2013) Dec 31, 2013
Factsheet (Jul 31, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Belgravia Epsilon FI

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2017-04-03
ES0000012783
17.59%35,16M EUR
ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP
NL0000888691
4.68%9,35M EUR
ACCIONES|TELE DANMARK AS
DK0060228559
3.10%6,19M DKK
ACCIONES|PLAYTECH PLC
IM00B7S9G985
2.27%4,53M GBP
ACCIONES|OCI NV
NL0010558797
2.20%4,40M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
2.16%4,31M GBP
ACCIONES|NESTLE, S.A.
CH0038863350
2.08%4,16M CHF
ACCIONES|CAPIO AB
SE0007185681
2.06%4,11M SEK
ACCIONES|DANSKE BANK A/S
DK0010274414
2.01%4,02M DKK
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
1.97%3,93M EUR
ACCIONES|SWEDBANK AB
SE0000242455
1.89%3,78M SEK
ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA
IT0001347308
1.81%3,63M EUR
ACCIONES|HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG
GRS260333000
1.55%3,11M EUR
ACCIONES|FRESENIUS
DE0005785604
1.54%3,08M EUR
ACCIONES|CRH PLC
IE0001827041
1.52%3,04M EUR