Belgravia Épsilon R FI

R | ES0114353032

BELGRAVIA CAPITAL

€2.158,79
-1,14% 1M
-1,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
ES0114353032
125,48M€1,25%9,00%1,35%10.000,00€-2,51%
C
ES0114353008
8,44M€1,00%9,00%1,10%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Belgravia Épsilon R FI

Se invertirá un 0%-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sectores, capitalización, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, si fuera inferior, un rating mínimo equivalente al del Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Belgravia Épsilon FI

El fondo Belgravia Épsilon FI, con ISIN, ES0114353032 de la gestora BELGRAVIA CAPITAL pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Belgravia Épsilon R FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Artículo
A tan sólo dos días de que dé comienzo el Mundial de Rusia 2018, hemos elaborado nuestro propio once titular basándonos en los fondos más rentables según las distintas categorías de Inverco. Para la delantera hemos seleccionado los fondos más rentables de la categoría que más goles mete: la renta variable. Para el medio campo hemos utilizado 'jugadores' intermedios, es decir fondos de renta variable mixta tanto nacional como internacional. Y por último, en defensa y en portería fondos con menor riesgo, más defensivos, pertenecientes a las distintas categorías de renta fija y renta fija mixta.     Posiciones de ataque Con el número 7 en su dorsal y en el extremo izquierdo tenemos a Luis de Blas y Jesús Dominguez de Valentum, situánd
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Hace algo más de un año inaugurábamos una nueva sección en este grupo. En ella hemos ido analizando el comportamiento de dos fondos de inversión "Cara a Cara", muchos de ellos propuestos por los usuarios de Finect. Desde entonces hemos comparado más de 30 fondos de inversión y alguna que otra Sicav. @Luisunience lo prometido es deuda. A continuación podéis encontrar una recopilación con todas las comparativas realizadas hasta la fecha:   1.-  Cara a cara: Bestinfond Vs Alken European Opportunities. 2.- 
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No voy a ocultar mi simpatía por este fondo. Desde que nos los descubriera @apandres hace unos meses en su artículo 2016 se confirma como el año de la muerte del ahorrador he estado siguiéndolo, lo mismo que a su gestora, Amiral Gestion, y a su gestor, François Badelon. Finalmente me he decidido a meter en él la patita y a establecer, como en la mayoría de fondos que me han convencido, un calendario de aportaciones periódicas. Una de los primeros rasgos que me sedujeron del fondo fue que su condición de mixto flexible otorgaba, a mi humilde entender, a su gestor libertad total para calibra

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,80% -5,56% 3,68%
1 año -10,69% -10,69% -5,14%
3 años -7,33% -2,51% 1,96%
5 años 16,95% 3,18% 1,23%
10 años 71,79% 5,56% 3,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,02% - - - -
201519,65% - - - -
20163,20%-2,38%1,40%3,73%0,51%
20175,53%0,15%1,87%-0,96%4,46%
2018-13,86%-8,38%1,63%-2,04%-5,56%
2019 - -0,26% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 26, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) May 26, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) May 26, 2019
DFI (Nov 30, 2018) May 26, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) May 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 26, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) May 26, 2019

Cartera de Belgravia Épsilon FI

Posición Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-04-01
ES00000121O6
27,65%39,81M€
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-04-01
ES00000128X2
27,65%39,81M€
ACCIONES|VIVENDI SA
FR0000127771
1,42%2,04M€
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC
GB00B24CGK77
1,13%1,63M€
ACCIONES|FRESENIUS
DE0005785604
1,07%1,54M€
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
1,05%1,51M€
ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE
NL0000009538
1,03%1,49M€
ACCIONES|SIEMENS N
DE0007236101
0,97%1,39M€
ACCIONES|NN GROUP NV
NL0010773842
0,93%1,33M€
ACCIONES|ASSA ABLOY AB
SE0007100581
0,87%1,25M€
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR)
NL0011540547
0,81%1,16M€
ACCIONES|SCOR SE
FR0010411983
0,79%1,14M€
ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP
NL0000888691
0,69%1,00M€
ACCIONES|Holmen AB
SE0011090018
0,58%0,83M€
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
LR0008862868
0,57%0,82M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,50-2,36
Beta1,031,45
Information Ratio-2,05-0,34
R-Squared56,8749,29
Sharpe Ratio-1,72-0,10
Standard Deviation4,767,32
Tracking Error3,135,45
Treynor Ratio-7,94-0,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).