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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
78,2M€
Patrimonio de la clase
35,3M€
Fecha de inicio
7/03/1996
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kutxabank Bolsa FI
Kutxabank Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114388004 | 29,02€ | 17,86% | 1€ | 0,760% | |||
| ES0114388038 | 27,01€ | 16,54% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114388038
Clases disponibles
2025+15,87%
5 años+15,44%
Riesgo6 / 7
Gastos2,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Bolsa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,55%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-3,24%
Alpha
-0,62
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
94,60
Tracking Error
3,52
Correlación
97,26
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
16,54%
Volatilidad
14,98%
Máxima caída
-15,29%
Alpha
-2,61
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
2,96
Correlación
98,53
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
15,44%
Volatilidad
17,30%
Máxima caída
-17,34%
Alpha
-1,50
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
97,40
Tracking Error
3,03
Correlación
98,69
Ratio de Información
-0,93
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,4%
Servicios Públicos
16,6%
Industriales
12,8%
Consumo Cíclico
11,3%
Tecnología
5,7%
Inmobiliario
5,3%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,7%
Salud
0,8%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
89,4%
Zona Euro
87,8%
Reino Unido
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,2%
Largecap
27,5%
Mediumcap
20,7%
Smallcap
3,9%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 12.231.333€ | 9,67% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 11.784.278€ | 9,32% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 10.703.896€ | 8,46% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 9.826.022€ | 7,77% |
Fu. Ibex Plus 35 250417ES0B00154624 | 9.601.130€ | 7,59% |
CaixaBank SAES0140609019 | 6.122.593€ | 4,84% |
Aena SME SAES0105046009 | 5.703.944€ | 4,51% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 5.508.165€ | 4,35% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 5.396.268€ | 4,27% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 5.096.299€ | 4,03% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.