Mixtos Moderados EUR - Global

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI | ES0114390034

Kutxabank Gestión SGIIC

15 Feb, 2018
21,41
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI (ES0114390034)236,37M EUR21,41 EUR1,60%1,87%1 EUR
Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Extra FI (ES0114390000)75,37M EUR21,42 EUR1,40%0,00%30.000 EUR
Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Plus FI (ES0114390018)100,06M EUR21,42 EUR1,20%0,00%60.000 EUR

Estrategia Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

El fondo invierte más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Con carácter general, la inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo de la Gestora. No obstante, si las condiciones de mercado así lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y los datos históricos de TER pudieran resultar no representativos. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 15% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI, con ISIN ES0114390034, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 132. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,99% con una volatilidad del 2,68%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,89% del patrimonio total, que asciende a 242.977.845 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,59%-0,56%-3,90%-7,50%2,28%
20035,85%-2,63%4,57%0,62%3,32%
20042,78%1,36%0,37%-1,29%2,35%
20056,70%0,79%1,93%2,75%1,08%
20065,87%2,12%-1,50%3,15%2,04%
20071,57%0,81%1,62%-0,67%-0,19%
2008-7,90%-2,91%-0,91%-1,51%-2,81%
20099,11%-2,68%4,65%5,20%1,84%
20102,53%0,97%-4,79%4,37%2,19%
2011-2,29%1,74%-0,10%-8,31%4,86%
20127,40%3,98%-1,33%2,90%1,73%
201310,42%3,00%-0,02%3,74%3,35%
20144,32%0,50%1,92%1,10%0,73%
20150,66%6,19%-2,51%-4,61%1,93%
2016-0,18%-2,60%-1,06%1,31%2,25%
20173,43%1,58%-0,35%1,10%1,07%

Rendimiento mensual Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Jan 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 15, 2018
SimplifiedProspectus (May 22, 2013) Jun 01, 2013
Rulebook (May 22, 2013) Feb 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO
ES0133759003
12.40%49,92M EUR
PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON
ES0114221007
10.02%40,36M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU
ES0113191003
9.34%37,58M EUR
REPO|KUTXABANK|-0,40|2018-01-03
ES0000012A97
8.45%34,00M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI
ES0114276001
7.15%28,80M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA
ES0125627002
6.24%25,13M EUR
PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL
ES0157023005
5.70%22,93M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO
ES0114232004
5.28%21,25M EUR
DEPOSITOS|CAIXABANK|2018-01-29
Depósitos
3.98%16,00M EUR
PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I
LU0933614405
3.90%15,69M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21
ES0513495SA4
3.88%15,60M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD
LU0248063595
3.35%13,50M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I
LU1243244081
2.92%11,76M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2
LU0473186707
2.88%11,61M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG
LU0839535357
1.97%7,93M EUR