Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI

CLASE ESTANDAR | ES0114390034

KUTXABANK GESTION

€21,60
+0,94% 1M
+8,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE ESTANDAR
ES0114390034
248,10M€1,60%-1,70%1,00€1,66%
CLASE PLUS
ES0114390018
122,03M€1,20%-1,30%60.000,00€-
CLASE EXTRA
ES0114390000
78,81M€1,40%-1,50%30.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI

El fondo invierte más del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. Con carácter general, la inversión a través de IIC será mayoritaria en IIC del grupo de la Gestora. No obstante, si las condiciones de mercado así lo aconsejaran, podrá invertir mayoritariamente en IIC de terceros y los datos históricos de TER pudieran resultar no representativos. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 15% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Kutxabank Gestión Activa Rendimiento Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,25% 10,94% 11,45%
1 año 0,66% 0,66% 1,64%
3 años 5,07% 1,66% 2,15%
5 años 5,23% 1,02% 2,77%
10 años 35,72% 3,10% 3,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,32% - - - -
20150,66% - - - -
2016-0,18%-1,06%1,31%1,31%2,24%
20173,42%1,58%-0,35%1,10%1,06%
2018-8,14%-2,61%0,35%0,23%-6,22%
2019 - 5,68%1,75% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 22, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2013) Jul 22, 2019

Cartera de Kutxabank Gestión Activa Rendimiento FI

Posición Peso Valor
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000126Z1
16,08%70,00M€
PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO
ES0133759003
12,08%52,59M€
PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON
ES0114221007
9,65%41,99M€
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU
ES0113191003
7,87%34,27M€
PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL
ES0157023005
7,70%33,51M€
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI
ES0114276001
7,62%33,19M€
PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA
ES0125627002
4,92%21,42M€
PARTICIPACIONES|FID.FNDS EUROPE LG I
LU0933614405
4,70%20,46M€
PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD
LU0248063595
4,57%19,88M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG
LU0839535357
3,94%17,17M€
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA JAPO
ES0114232004
2,65%11,53M€
PARTICIPACIONES|PIONEER US DOL AG B
LU0229391908
2,53%11,01M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2
LU0473186707
2,40%10,46M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY AMERICA I
LU1243244081
1,89%8,22M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EMERG M
LU0742536872
1,88%8,19M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,470,04
Beta1,151,09
Information Ratio0,320,27
R-Squared94,6998,02
Sharpe Ratio0,230,44
Standard Deviation7,715,71
Tracking Error2,030,93
Treynor Ratio1,542,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).