Alt - Market Neutral - RV

Belgravia Delta FI

Belgravia Delta FI | ES0114429006

Belgravia Capital SGIIC

19 Jul, 2018
10,00
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Belgravia Delta FI (ES0114429006)43,12M EUR10,00 EUR1,00%1,59%10.000 EUR

Estrategia Belgravia Delta FI

El objetivo es generar rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado (alcista/bajista), mediante estrategias de "mercado neutral" sobre renta variable, que tratan de minimizar mediante derivados el riesgo sistemático de mercado (el riesgo específico del emisor no puede neutralizarse con la citada estrategia). Se invierte un 100% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, siendo la exposición a riesgo divisa del 0-40% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Belgravia Delta FI

El fondo Belgravia Delta FI, con ISIN, ES0114429006 de la gestora Belgravia Capital SGIIC pertenece a la categoría Alt - Market Neutral - RV dentro de los fondos de Market Neutral. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,23% con una volatilidad del 6,24% lo que le sitúa en la posición 49 entre los 75 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 43.117.879 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Belgravia Delta FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Belgravia Delta FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,71%-3,20%-0,29%-2,46%0,15%
20099,08%3,99%2,15%1,69%0,98%
20109,30%2,52%-0,10%2,97%3,64%
2011-6,42%-3,29%-1,67%-1,32%-0,26%
20123,57%1,18%-0,41%-0,53%3,33%
20137,91%1,40%0,53%3,30%2,49%
20146,90%3,95%-1,21%0,32%3,76%
201515,72%6,72%4,20%2,97%1,07%
2016-0,20%-1,69%-0,87%2,94%-0,52%
20174,93%-0,43%1,81%-0,97%4,53%
2018-4,93%-0,44%

Rendimiento mensual Belgravia Delta FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Rulebook (Mar 18, 2016) Mar 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Belgravia Delta FI

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2018-04-03
ES00000121O6
28.25%14,76M EUR
ACCIONES|CLEAN TEQ HOLDINGS LTD
AU000000CLQ2
3.26%1,70M AUD
ACCIONES|SMART METERING SYSTEMS PLC
GB00B4X1RC86
3.09%1,62M GBP
ACCIONES|TELE DANMARK AS
DK0060228559
2.83%1,48M DKK
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
2.77%1,45M EUR
ACCIONES|MATAS A/S
DK0060497295
2.40%1,25M DKK
ACCIONES|STRIX GROUP PLC
IM00BF0FMG91
2.32%1,21M GBP
ACCIONES|PLAYTECH PLC
IM00B7S9G985
1.86%0,97M GBP
ACCIONES|ALBIOMA SA
FR0000060402
1.75%0,91M EUR
ACCIONES|CEWE STIFTUNG & CO KGAA
DE0005403901
1.74%0,91M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
1.72%0,90M EUR
ACCIONES|BANCO BPM SPA
IT0005218380
1.71%0,90M EUR
ACCIONES|TI FLUID SYSTEMS PLC
GB00BYQB9V88
1.66%0,87M GBP
ACCIONES|CENTRICA PLC
GB00B033F229
1.64%0,86M GBP
ACCIONES|AHLSELL AB
SE0009155005
1.59%0,83M SEK