Alt - Market Neutral - RV

Belgravia Delta FI

Belgravia Delta FI | ES0114429006

Belgravia Capital SGIIC

21 Sep, 2017
10,11
-0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Belgravia Delta FI (ES0114429006)52,90M EUR10,11 EUR1,00%1,45%10.000 EUR

Estrategia

El objetivo es generar rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado (alcista/bajista), mediante estrategias de "mercado neutral" sobre renta variable, que tratan de minimizar mediante derivados el riesgo sistemático de mercado (el riesgo específico del emisor no puede neutralizarse con la citada estrategia). Se invierte un 100% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, siendo la exposición a riesgo divisa del 0-40% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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2 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,71%-3,20%-0,29%-2,46%0,15%
20099,08%3,99%2,15%1,69%0,98%
20109,30%2,52%-0,10%2,97%3,64%
2011-6,42%-3,29%-1,67%-1,32%-0,26%
20123,57%1,18%-0,41%-0,53%3,33%
20137,91%1,40%0,53%3,30%2,49%
20146,90%3,95%-1,21%0,32%3,76%
201515,72%6,72%4,20%2,97%1,07%
2016-0,20%-1,69%-0,87%2,94%-0,52%
2017-0,43%1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Rulebook (Mar 18, 2016) Mar 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Belgravia Delta FI

Peso Valor
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-07-03
ES00000121A5
8.95%4,72M EUR
ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP
NL0000888691
6.57%3,46M EUR
ACCIONES|TELE DANMARK AS
DK0060228559
3.38%1,78M DKK
ACCIONES|CAPIO AB
SE0007185681
3.34%1,76M SEK
ACCIONES|HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG
GRS260333000
3.23%1,71M EUR
ACCIONES|SWEDBANK AB
SE0000242455
3.09%1,63M SEK
ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC
IE0003864109
3.07%1,62M GBP
ACCIONES|DANSKE BANK A/S
DK0010274414
2.99%1,58M DKK
ACCIONES|TELIT COMMUNICATIONS PLC
GB00B06GM726
2.98%1,57M GBP
ACCIONES|PLAYTECH PLC
IM00B7S9G985
2.97%1,57M GBP
ACCIONES|SGL CARBON AG
DE0007235301
2.85%1,50M EUR
ACCIONES|TALGO S.A
ES0105065009
2.60%1,37M EUR
ACCIONES|MERCK KGAA
DE0006599905
2.51%1,32M EUR
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR)
NL0011540547
2.49%1,31M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
2.38%1,25M GBP