Alt - Market Neutral - RV

Belgravia Delta FI

Belgravia Delta FI | ES0114429006

Belgravia Capital SGIIC

16 Nov, 2017
10,11
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Belgravia Delta FI (ES0114429006)52,34M EUR10,11 EUR1,00%1,45%10.000 EUR

Estrategia Belgravia Delta FI

El objetivo es generar rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado (alcista/bajista), mediante estrategias de "mercado neutral" sobre renta variable, que tratan de minimizar mediante derivados el riesgo sistemático de mercado (el riesgo específico del emisor no puede neutralizarse con la citada estrategia). Se invierte un 100% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, siendo la exposición a riesgo divisa del 0-40% de la exposición total.


El fondo Belgravia Delta FI, con ISIN, ES0114429006 de la gestora Belgravia Capital SGIIC pertenece a la categoría Alt - Market Neutral - RV dentro de los fondos de Market Neutral. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,45% con una volatilidad del 3,88% lo que le sitúa en la posición 34 entre los 61 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 52.343.672 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Belgravia Delta FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Belgravia Delta FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-5,71%-3,20%-0,29%-2,46%0,15%
20099,08%3,99%2,15%1,69%0,98%
20109,30%2,52%-0,10%2,97%3,64%
2011-6,42%-3,29%-1,67%-1,32%-0,26%
20123,57%1,18%-0,41%-0,53%3,33%
20137,91%1,40%0,53%3,30%2,49%
20146,90%3,95%-1,21%0,32%3,76%
201515,72%6,72%4,20%2,97%1,07%
2016-0,20%-1,69%-0,87%2,94%-0,52%
2017-0,43%1,81%-0,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Rulebook (Mar 18, 2016) Mar 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Belgravia Delta FI

Peso Valor
ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP
NL0000888691
10.31%5,38M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2017-10-02
ES00000121O6
7.30%3,81M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
3.13%1,63M GBP
ACCIONES|SMART METERING SYSTEMS PLC
GB00B4X1RC86
3.08%1,61M GBP
ACCIONES|PLAYTECH PLC
IM00B7S9G985
3.07%1,60M GBP
ACCIONES|DANSKE BANK A/S
DK0010274414
3.04%1,59M DKK
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK-CO
DE000A13SX22
2.99%1,56M EUR
ACCIONES|CAPIO AB
SE0007185681
2.99%1,56M SEK
ACCIONES|TELE DANMARK AS
DK0060228559
2.94%1,53M DKK
ACCIONES|HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG
GRS260333000
2.81%1,47M EUR
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR)
NL0011540547
2.80%1,46M EUR
ACCIONES|AMER SPORTS OYJ
FI0009000285
2.80%1,46M EUR
ACCIONES|Lenzing AG
AT0000644505
2.69%1,40M EUR
ACCIONES|SWEDBANK AB
SE0000242455
2.63%1,37M SEK
ACCIONES|CLEAN TEQ HOLDINGS LTD
AU000000CLQ2
2.55%1,33M AUD