Best JP Morgan AM FI

Best JP Morgan AM FI | ES0114524004

ANDBANK WEALTH MGMT

€1,29
+1,51% 1M
+6,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Best JP Morgan AM FI
ES0114524004
18,74M€1,35%9,00%1,43%1,00€3,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Best JP Morgan AM FI

Se invierte habitualmente 75%-100% del patrimonio (puntualmente menos, pero nunca inferior al 40%) en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas (en su práctica totalidad) o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. Las IIC serán principalmente de JP MORGAN, que es además el asesor de inversiones, pudiendo invertir residualmente (máximo 10%) en IIC de otras gestoras. Se elegirán las mejores IIC conforme a criterios objetivos (cuantitativos y cualitativos) que se evaluarán tanto individualmente como relativamente, seleccionando primero el universo de posibles IIC según tales criterios y eligiendo después el gestor las que sean más adecuadas.


Información sobre el fondo de inversión Best JP Morgan AM FI

El fondo Best JP Morgan AM FI, con ISIN, ES0114524004 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición 85 entre los 182 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Best JP Morgan AM FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

Para contratar nuestros servicios:
 

Soluciones Andbank

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2.757 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Los fondos mixtos continúan siendo una temática muy recomendable por la versatilidad y flexibilidad que poseen los gestores que componen la categoría. Desde la última revisión el pasado 26 de marzo, diversidad de movimientos en los fondos mixtos en lo que a renta variable se refiere. Los movimientos más destacados se han visto en la reducción de exposición, con fondos como Carmignac Patrimoine que reduce un 12% el peso o Pioneer Global Multi Asset Conservative que pasa de un 22% a un 15% de peso. En las subidas de exposición a renta variable, destacan los fondos Best, todos ellos suben al menos un 6% de peso desde la última revisión. En el momento del ciclo en el que nos encontramos, los gestores han optado por tener una

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,24% 3,47% 6,20%
1 año -0,88% -0,46% 0,27%
3 años 9,75% 3,15% 1,82%
5 años 16,22% 3,05% 2,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,99% - - - -
2015-0,06% - - - -
20163,57%1,11%1,11%2,26%0,40%
20178,67%2,26%1,40%1,97%2,77%
2018-7,90%-2,49%1,12%1,81%-8,26%
2019 - 5,28% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 25, 2019

Cartera de Best JP Morgan AM FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPM FUNDS
LU0088882138
23,21%4,53M€
PARTICIPACIONES|JPM US EQY ALL CAP-I
LU1668655225
14,93%2,91M€
PARTICIPACIONES|JPM GL GOVT BND-I AC
LU0406674662
11,56%2,25M€
PARTICIPACIONES|JPM US SEL EQ PLS-IA
LU0973529505
10,28%2,00M€
PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CORP BOND
LU0973524456
9,55%1,86M€
PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD
LU0248018375
4,09%0,80M€
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0431993079
3,39%0,66M€
PARTICIPACIONES|JPM FUNDS
LU1668657197
2,37%0,46M€
PARTICIPACIONES|JPM F Japan Eq
LU1299881935
1,41%0,27M€
PARTICIPACIONES|JPMF INV JPM Eur ST
LU0247994923
1,24%0,24M€
PARTICIPACIONES|JPMF INV JPM Eur ST
LU0248045857
1,23%0,24M€
PARTICIPACIONES|JPM Europe Equity Pl
LU0289214891
0,86%0,17M€
PARTICIPACIONES|JPM FUNDS
LU0247995813
0,85%0,17M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,750,77
Beta1,130,95
Information Ratio-1,230,19
R-Squared88,2975,03
Sharpe Ratio0,010,55
Standard Deviation7,706,72
Tracking Error2,763,37
Treynor Ratio0,093,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).