Best JP Morgan AM FI

Best JP Morgan AM FI | ES0114524004

ANDBANK WEALTH MGMT

€1,27
-2,98% 1M
-3,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Best JP Morgan AM FI
ES0114524004
21,82M€1,35%9,00%1,43%1,00€2,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Best JP Morgan AM FI

Se invierte habitualmente 75%-100% del patrimonio (puntualmente menos, pero nunca inferior al 40%) en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas (en su práctica totalidad) o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. Las IIC serán principalmente de JP MORGAN, que es además el asesor de inversiones, pudiendo invertir residualmente (máximo 10%) en IIC de otras gestoras. Se elegirán las mejores IIC conforme a criterios objetivos (cuantitativos y cualitativos) que se evaluarán tanto individualmente como relativamente, seleccionando primero el universo de posibles IIC según tales criterios y eligiendo después el gestor las que sean más adecuadas.


Información sobre el fondo de inversión Best JP Morgan AM FI

El fondo Best JP Morgan AM FI, con ISIN, ES0114524004 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Best JP Morgan AM FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

Fuente: VDOS

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2542 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Último articulo de la gestora
¿Por qué antes de los 40? Porque es una edad en la que una gran mayoría hace balance de lo que ha hecho con su vida hasta entonces. Pensando que ya se ha vivido media vida, si hacemos caso de las estadísticas, muchos sienten la necesidad de poner en perspectiva lo conseguido en su vida personal y profesional, libros leídos, viajes realizados, experiencias vividas que contribuyen a hacer que su visión del mundo sea la que es. Como dijo Joseph Brodsky, uno es lo que lee. Y en el ámbito económico y de su aportación a nuestras vidas, hay algunos libros esenciales que estaría bien haber leído antes de los 40...o empezar a esa edad si descubrimos que no lo hemos hecho. La riqueza de las naciones Adam Smith P
Artículo
Los fondos mixtos continúan siendo una temática muy recomendable por la versatilidad y flexibilidad que poseen los gestores que componen la categoría. Desde la última revisión el pasado 26 de marzo, diversidad de movimientos en los fondos mixtos en lo que a renta variable se refiere. Los movimientos más destacados se han visto en la reducción de exposición, con fondos como Carmignac Patrimoine que reduce un 12% el peso o Pioneer Global Multi Asset Conservative que pasa de un 22% a un 15% de peso. En las subidas de exposición a renta variable, destacan los fondos Best, todos ellos suben al menos un 6% de peso desde la última revisión. En el momento del ciclo en el que nos encontramos, los gestores han optado por tener una

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,95% -3,87% -4,39%
1 año -1,86% -1,87% -4,05%
3 años 8,55% 2,77% 0,67%
5 años 17,65% 3,30% 2,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,08% - - - -
20145,99% - - - -
2015-0,06% - - 1,95%1,95%
20163,57%-0,23%1,11%2,26%0,40%
20178,67%2,26%1,40%1,97%2,77%
2018 - -2,49%1,12%1,81% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2018) Oct 19, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Best JP Morgan AM FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPM US Small Co. A
LU1316437059
19,94%6,60M€
PARTICIPACIONES|JPM US Small Co. A
LU0289216839
15,05%4,98M€
PARTICIPACIONES|JPM FUNDS
LU0439179432
11,30%3,74M€
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0431993079
7,01%2,32M€
PARTICIPACIONES|JPMorgan F-Gl Corp B
LU0406674407
6,19%2,05M€
PARTICIPACIONES|JPM FUNDS
LU0108416313
6,13%2,03M€
PARTICIPACIONES|JPM F Japan Eq
LU0329206246
3,61%1,19M€
PARTICIPACIONES|JPM Europe Equity A
LU0169528188
3,41%1,13M€
PARTICIPACIONES|JPM Inv-JPM Eur ST D
LU0083307867
3,41%1,13M€
PARTICIPACIONES|JPM F Japan Eq
LU1299881935
2,67%0,88M€
PARTICIPACIONES|JPMFlemingEurS.L.CA.
LU0129450945
2,49%0,82M€
PARTICIPACIONES|JPMF Europe Strategi
LU0289214545
2,49%0,82M€
PARTICIPACIONES|JPM FUNDS
LU0217390060
1,08%0,36M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,003,61
Beta1,090,51
Information Ratio1,250,73
R-Squared70,8144,17
Sharpe Ratio0,831,84
Standard Deviation4,502,87
Tracking Error2,452,82
Treynor Ratio3,4110,35