Best JP Morgan AM FI

Best JP Morgan AM FI | ES0114524004

ANDBANK WEALTH MGMT

€1,25
-2,82% 1M
-6,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Best JP Morgan AM FI
ES0114524004
20,59M€1,35%9,00%1,43%1,00€1,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Best JP Morgan AM FI

Se invierte habitualmente 75%-100% del patrimonio (puntualmente menos, pero nunca inferior al 40%) en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas (en su práctica totalidad) o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora. Las IIC serán principalmente de JP MORGAN, que es además el asesor de inversiones, pudiendo invertir residualmente (máximo 10%) en IIC de otras gestoras. Se elegirán las mejores IIC conforme a criterios objetivos (cuantitativos y cualitativos) que se evaluarán tanto individualmente como relativamente, seleccionando primero el universo de posibles IIC según tales criterios y eligiendo después el gestor las que sean más adecuadas.


Información sobre el fondo de inversión Best JP Morgan AM FI

El fondo Best JP Morgan AM FI, con ISIN, ES0114524004 de la gestora ANDBANK WEALTH MGMT se sitúa en la posición 72 entre los 164 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Best JP Morgan AM FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Los fondos mixtos continúan siendo una temática muy recomendable por la versatilidad y flexibilidad que poseen los gestores que componen la categoría. Desde la última revisión el pasado 26 de marzo, diversidad de movimientos en los fondos mixtos en lo que a renta variable se refiere. Los movimientos más destacados se han visto en la reducción de exposición, con fondos como Carmignac Patrimoine que reduce un 12% el peso o Pioneer Global Multi Asset Conservative que pasa de un 22% a un 15% de peso. En las subidas de exposición a renta variable, destacan los fondos Best, todos ellos suben al menos un 6% de peso desde la última revisión. En el momento del ciclo en el que nos encontramos, los gestores han optado por tener una

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,29% -9,67% -11,28%
1 año -5,50% -4,14% -6,28%
3 años 4,11% 1,35% 0,03%
5 años 12,88% 2,45% 1,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,08% - - - -
20145,99% - - - -
2015-0,06% - - - 1,95%
20163,57%-0,23%1,11%2,26%0,40%
20178,67%2,26%1,40%1,97%2,77%
2018 - -2,49%1,12%1,81% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2018) Dec 12, 2018

Cartera de Best JP Morgan AM FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPM US SEL EQ PLS-IA
LU0973529505
14,05%3,37M€
PARTICIPACIONES|JPM GL GOVT BND-I AC
LU0406674662
10,68%2,56M€
PARTICIPACIONES|JPM US EQY ALL CAP-I
LU1668655225
9,55%2,29M€
PARTICIPACIONES|JPM US Small Co. A
LU1316437059
9,07%2,18M€
PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CORP BOND
LU0973524456
8,76%2,10M€
PARTICIPACIONES|JPM GLBL HI YLD BD
LU0248018375
5,83%1,40M€
PARTICIPACIONES|JPM FUNDS
LU1668657197
3,42%0,82M€
PARTICIPACIONES|JPM FUNDS
LU0247995813
3,41%0,82M€
PARTICIPACIONES|JPMF INV JPM Eur ST
LU0247994923
3,39%0,81M€
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0431993079
3,17%0,76M€
PARTICIPACIONES|JPM F Japan Eq
LU1299881935
2,42%0,58M€
PARTICIPACIONES|JPM Europe Equity Pl
LU0289214891
2,15%0,52M€
PARTICIPACIONES|JPMF INV JPM Eur ST
LU0248045857
2,12%0,51M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,823,61
Beta1,480,51
Information Ratio-0,120,73
R-Squared78,9644,16
Sharpe Ratio-0,451,84
Standard Deviation6,572,87
Tracking Error3,552,82
Treynor Ratio-2,0210,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).