El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Patrimonio FI ES0114547039 | 521,96M€ | 1,30% | - | 1,40% | 100,00€ | 1,57% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 85% Bono alemán 3 años y 15% EuroStoxx 50. Se invierte entre el 0-100% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, se invertirá como máximo un 30% en IIC no armonizadas.
El fondo Trea Cajamar Patrimonio FI, con ISIN, ES0114547039 de la gestora TREA ASSET MGMT se sitúa en la posición 83 entre los 134 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,40% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,72% | 4,24% | 3,39% |
| 1 año | -2,15% | -2,19% | -1,39% |
| 3 años | 4,79% | 1,57% | 1,21% |
| 5 años | 4,92% | 0,97% | 0,94% |
| 10 años | 26,42% | 2,37% | 2,48% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,65% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,61% | - | - | -1,27% | - | |
| 2016 | 1,67% | 0,14% | 0,14% | 1,73% | 0,89% | |
| 2017 | 4,03% | 1,60% | 0,60% | 1,53% | 0,25% | |
| 2018 | -5,27% | -1,08% | -0,30% | 0,13% | -4,07% | |
| 2019 | - | 3,18% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Informe trimestral (Mar 31, 2019) | May 22, 2019 |
| Factsheet (Mar 31, 2019) | May 22, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | May 22, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2018) | May 22, 2019 |
| DFI (Jun 30, 2018) | May 22, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | May 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | May 22, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|28424105 CRITERIA|1,50|2023-05-10 ES0205045018 | 2,48% | 12,93M€ |
| RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07 XS1626771791 | 1,63% | 8,47M€ |
| RENTA FIJA|28424105 CRITERIA|1,13|2023-01-12 XS1679158094 | 1,46% | 7,60M€ |
| RENTA FIJA|20308646 HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 XS1169199152 | 1,32% | 6,88M€ |
| BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20 XS1799545329 | 1,29% | 6,69M€ |
| BONO|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,75|2021-09-01 IT0004695075 | 1,17% | 6,09M€ |
| BONO|117432 DANSKE BANK A/S|1,38|2022-05-24 XS1957541953 | 1,02% | 5,33M€ |
| RENTA FIJA|17826518 BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02 XS1405778041 | 0,98% | 5,09M€ |
| RENTA FIJA|7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR|4,25|2021-12-13 PTCPEDOM0000 | 0,95% | 4,93M€ |
| RENTA FIJA|9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU|1,48|2021-09-14 XS1290729208 | 0,92% | 4,78M€ |
| RENTA FIJA|10077788 FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08 XS1627337881 | 0,92% | 4,79M€ |
| RENTA FIJA|9337540 EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03 XS1117297512 | 0,88% | 4,60M€ |
| RENTA FIJA|215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT|0,75|2022-11-21 IT0005314544 | 0,86% | 4,49M€ |
| RENTA FIJA|55455321 ARENA LUX FIN SARL|2,88|2020-11-01 XS1577948174 | 0,86% | 4,49M€ |
| RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 XS1512736379 | 0,85% | 4,45M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).