Mixtos Defensivos EUR

Trea Cajamar Patrimonio FI

Trea Cajamar Patrimonio FI | ES0114547039

Trea Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
1.278,24
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Patrimonio FI (ES0114547039)507,34M EUR1.278,24 EUR1,30%1,41%100 EUR

Estrategia Trea Cajamar Patrimonio FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 85% Bono alemán 3 años y 15% EuroStoxx 50. Se invierte entre el 0-100% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, se invertirá como máximo un 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Patrimonio FI

El fondo Trea Cajamar Patrimonio FI, con ISIN, ES0114547039 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 29 entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,45% con una volatilidad del 2,58%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 507.648.326 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Trea Cajamar Patrimonio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


Linkedin

Pere Moratona Montoyo


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Rentabilidad Trea Cajamar Patrimonio FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,16%1,01%-1,22%1,50%1,87%
20070,86%0,99%1,33%-1,45%0,01%
2008-4,98%-1,93%-0,73%-0,88%-1,53%
20094,55%-1,10%2,07%2,88%0,66%
20102,78%1,57%-0,73%1,20%0,73%
2011-2,15%-0,06%-0,12%-4,18%2,31%
20126,46%2,99%-0,77%2,68%1,46%
20135,43%1,06%-0,79%2,14%2,96%
20143,65%2,07%2,21%-0,27%-0,38%
20150,61%2,99%-1,84%-1,27%0,80%
20161,67%-1,07%0,14%1,73%0,89%
20174,03%1,60%0,60%1,53%0,25%
2018-0,86%-0,51%

Rendimiento mensual Trea Cajamar Patrimonio FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Trea Cajamar Patrimonio FI

Peso Valor
RENTA FIJA|201623 CP COMBOIOS DE PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
3.08%14,32M EUR
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
2.57%11,94M EUR
RENTA FIJA|51396151 NEW AREVA HOLDING SA|4,88|2024-09-23
FR0010804500
1.42%6,62M EUR
RENTA FIJA|100012 AEGON NV|4,26|2021-03-04
NL0000120889
1.17%5,44M EUR
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07
XS1626771791
1.17%5,43M EUR
RENTA FIJA|55455321 ARENA LUX FIN SARL|2,88|2020-11-01
XS1577948174
1.03%4,77M EUR
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03
XS1512736379
1.01%4,69M EUR
RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|1,13|2022-03-26
XS1209185161
1.00%4,64M EUR
RENTA FIJA|7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA|2,00|2022-06-29
XS1639097747
0.96%4,45M EUR
RENTA FIJA|127076 NH HOTEL GROUP SA|3,75|2019-10-01
XS1497527736
0.94%4,36M EUR
RENTA FIJA|101569 GENERAL MOTORS FINL CO|0,96|2023-06-07
XS1485748393
0.89%4,14M EUR
RENTA FIJA|115657 UNICREDIT SPA|5,07|2020-05-31
IT0004605074
0.84%3,90M EUR
RENTA FIJA|10077788 FCC AQUALIA SA|2,63|2027-03-08
XS1627343186
0.82%3,81M EUR
RENTA FIJA|25207641 JAGUAR LAND ROVER AUTOMO|2,20|2024-01-15
XS1551347393
0.79%3,69M EUR
RENTA FIJA|41633927 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE|3,75|2024-03-29
XS1388625425
0.78%3,61M EUR