El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Patrimonio FI ES0114547039 | 512,46M€ | 1,30% | - | 1,40% | 100,00€ | 1,54% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 85% Bono alemán 3 años y 15% EuroStoxx 50. Se invierte entre el 0-100% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, se invertirá como máximo un 30% en IIC no armonizadas.
El fondo Trea Cajamar Patrimonio FI, con ISIN, ES0114547039 de la gestora TREA ASSET MGMT se sitúa en la posición 77 entre los 129 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,40% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -2,02% | -4,02% | -3,10% |
| 1 año | -2,64% | -2,65% | -2,02% |
| 3 años | 4,68% | 1,54% | 1,34% |
| 5 años | 5,43% | 1,07% | 0,90% |
| 10 años | 26,67% | 2,39% | 2,74% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,65% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,61% | - | - | -1,27% | - | |
| 2016 | 1,67% | -1,07% | 0,14% | 1,73% | 0,89% | |
| 2017 | 4,03% | 1,60% | 0,60% | 1,53% | 0,25% | |
| 2018 | -5,27% | -1,08% | -0,30% | 0,13% | -4,07% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| DFI (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|28424105 CRITERIA|1,50|2023-05-10 ES0205045018 | 2,65% | 13,34M€ |
| RENTA FIJA|201623 CP COMBOIOS DE PORTUGAL|5,70|2030-03-05 PTCFPBOM0001 | 1,97% | 9,93M€ |
| RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07 XS1626771791 | 1,63% | 8,23M€ |
| RENTA FIJA|28424105 CRITERIA|1,13|2023-01-12 XS1679158094 | 1,48% | 7,44M€ |
| RENTA FIJA|10550128 GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01 XS1598757760 | 1,25% | 6,31M€ |
| RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|1,13|2022-03-26 XS1209185161 | 1,23% | 6,19M€ |
| RENTA FIJA|51396151 NEW AREVA HOLDING SA|4,88|2024-09-23 FR0010804500 | 1,20% | 6,07M€ |
| BONO|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,75|2021-09-01 IT0004695075 | 1,20% | 6,06M€ |
| RENTA FIJA|17826518 BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02 XS1405778041 | 1,01% | 5,07M€ |
| RENTA FIJA|215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT|0,75|2022-11-21 IT0005314544 | 0,99% | 5,01M€ |
| RENTA FIJA|55455321 ARENA LUX FIN SARL|2,88|2020-11-01 XS1577948174 | 0,98% | 4,94M€ |
| BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20 XS1799545329 | 0,97% | 4,91M€ |
| RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|0,88|2023-03-05 XS1731105612 | 0,89% | 4,48M€ |
| RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 XS1512736379 | 0,88% | 4,45M€ |
| RENTA FIJA|56540187 ROADSTER FINANCE DAC|1,63|2024-12-09 XS1731882186 | 0,85% | 4,30M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).