Mixtos Defensivos EUR

Trea Cajamar Patrimonio FI

Trea Cajamar Patrimonio FI | ES0114547039

Trea Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
1.282,07
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Patrimonio FI (ES0114547039)310,95M EUR1.282,07 EUR1,30%1,41%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 85% Bono alemán 3 años y 15% EuroStoxx 50. Se invierte entre el 0-100% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, se invertirá como máximo un 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


Linkedin

Pere Moratona Montoyo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,16%1,01%-1,22%1,50%1,87%
20070,86%0,99%1,33%-1,45%0,01%
2008-4,98%-1,93%-0,73%-0,88%-1,53%
20094,55%-1,10%2,07%2,88%0,66%
20102,78%1,57%-0,73%1,20%0,73%
2011-2,15%-0,06%-0,12%-4,18%2,31%
20126,46%2,99%-0,77%2,68%1,46%
20135,43%1,06%-0,79%2,14%2,96%
20143,65%2,07%2,21%-0,27%-0,38%
20150,61%2,99%-1,84%-1,27%0,80%
20161,67%-1,07%0,14%1,73%0,89%
20171,60%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 25, 2016
Rulebook (Dec 18, 2015) Dec 21, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Trea Cajamar Patrimonio FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2027-03-14
ES0268675032
2.17%6,15M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,30|2017-07-21
Depósitos
1.77%5,00M EUR
RENTA FIJA|Credito Real Sab|9,00|2026-11-03
XS1512736379
1.60%4,54M EUR
RENTA FIJA|General Motors Corp.|0,96|2023-09-07
XS1485748393
1.44%4,07M EUR
RENTA FIJA|CNP Assurances|0,73|2049-12-21
FR0010093328
1.16%3,29M EUR
RENTA FIJA|AEGON NV|4,26|2049-03-04
NL0000120889
1.14%3,24M EUR
RENTA FIJA|Prysmian SPA|2,50|2022-04-11
XS1214547777
1.01%2,85M EUR
RENTA FIJA|Banco Credito Social|7,75|2027-06-07
XS1626771791
1.00%2,83M EUR
RENTA FIJA|Telecom Italia|7,75|2033-01-24
XS0161100515
0.99%2,80M EUR
RENTA FIJA|FCC Aqualia|1,41|2022-06-08
XS1627337881
0.99%2,81M EUR
RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,17|2019-10-16
PTCFPAOM0002
0.97%2,75M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,50|2023-05-10
ES0205045018
0.95%2,68M EUR
RENTA FIJA|Royal Bank Scotland|0,76|2022-06-14
XS0305575572
0.92%2,61M EUR
RENTA FIJA|Rep.de Italia|6,50|2027-11-01
IT0001174611
0.85%2,41M EUR
RENTA FIJA|Bulgarian Energy|4,88|2021-08-02
XS1405778041
0.81%2,29M EUR