El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Patrimonio FI ES0114547039 | 528,91M€ | 1,30% | - | 1,40% | 100,00€ | 1,59% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 85% Bono alemán 3 años y 15% EuroStoxx 50. Se invierte entre el 0-100% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, se invertirá como máximo un 30% en IIC no armonizadas.
El fondo Trea Cajamar Patrimonio FI, con ISIN, ES0114547039 de la gestora TREA ASSET MGMT se sitúa en la posición 41 entre los 138 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,40% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,75% | 5,62% | 3,59% |
| 1 año | 0,81% | 0,81% | 0,45% |
| 3 años | 4,83% | 1,59% | 0,81% |
| 5 años | 5,84% | 1,14% | 0,89% |
| 10 años | 26,07% | 2,34% | 2,05% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,65% | - | - | - | - | |
| 2015 | 0,61% | - | - | -1,27% | - | |
| 2016 | 1,67% | 0,14% | 0,14% | 1,73% | 0,89% | |
| 2017 | 4,03% | 1,60% | 0,60% | 1,53% | 0,25% | |
| 2018 | -5,27% | -1,08% | -0,30% | 0,13% | -4,07% | |
| 2019 | - | 3,18% | 1,05% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Aug 26, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2019) | Aug 26, 2019 |
| Informe trimestral (Mar 31, 2019) | Aug 26, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | Aug 26, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2018) | Aug 26, 2019 |
| DFI (Jun 30, 2018) | Aug 26, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Aug 26, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|28424105 CRITERIA CAIXA SA|1,13|2023-01-12 XS1679158094 | 2,07% | 10,92M€ |
| RENTA FIJA|28424105 CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10 ES0205045018 | 2,01% | 10,57M€ |
| RENTA FIJA|20308646 HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 XS1169199152 | 1,80% | 9,48M€ |
| BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20 XS1799545329 | 1,69% | 8,91M€ |
| ACCIONES|19717202 Parques Reunidos Servicios Cen ES0105131009 | 1,64% | 8,62M€ |
| RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07 XS1626771791 | 1,54% | 8,11M€ |
| BONO|349063 US TREASURY N/B|2,38|2029-05-15 US9128286T26 | 1,39% | 7,31M€ |
| BONO|38204053 ELENIA FINANCE OYJ|2,88|2020-12-17 XS1005068587 | 1,17% | 6,19M€ |
| BONO|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,75|2021-09-01 IT0004695075 | 1,16% | 6,11M€ |
| BONO|47755445 CORESTATE CAPITAL HOLD|1,38|2022-11-28 DE000A19SPK4 | 1,02% | 5,38M€ |
| RENTA FIJA|10077788 FCC AQUALIA SA|2,63|2027-03-08 XS1627343186 | 0,94% | 4,95M€ |
| RENTA FIJA|7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR|4,25|2021-12-13 PTCPEDOM0000 | 0,94% | 4,93M€ |
| RENTA FIJA|10077788 FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08 XS1627337881 | 0,92% | 4,83M€ |
| RENTA FIJA|7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA|2,00|2022-06-29 XS1639097747 | 0,92% | 4,87M€ |
| RENTA FIJA|17569230 ARION BANKI HF|1,63|2021-12-01 XS1527737495 | 0,89% | 4,69M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).