Mixtos Defensivos EUR

Trea Cajamar Patrimonio FI

Trea Cajamar Patrimonio FI | ES0114547039

Trea Asset Management SGIIC

22 Nov, 2017
1.291,65
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Patrimonio FI (ES0114547039)357,15M EUR1.291,65 EUR1,30%1,41%100 EUR

Estrategia Trea Cajamar Patrimonio FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 85% Bono alemán 3 años y 15% EuroStoxx 50. Se invierte entre el 0-100% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, se invertirá como máximo un 30% en IIC no armonizadas.


El fondo Trea Cajamar Patrimonio FI, con ISIN, ES0114547039 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 11 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,72% con una volatilidad del 2,35%. El patrimonio del fondo asciende a 357.145.791 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Trea Cajamar Patrimonio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Ascensión Gómez Amigó


Linkedin

Pere Moratona Montoyo


Linkedin

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Rentabilidad Trea Cajamar Patrimonio FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,16%1,01%-1,22%1,50%1,87%
20070,86%0,99%1,33%-1,45%0,01%
2008-4,98%-1,93%-0,73%-0,88%-1,53%
20094,55%-1,10%2,07%2,88%0,66%
20102,78%1,57%-0,73%1,20%0,73%
2011-2,15%-0,06%-0,12%-4,18%2,31%
20126,46%2,99%-0,77%2,68%1,46%
20135,43%1,06%-0,79%2,14%2,96%
20143,65%2,07%2,21%-0,27%-0,38%
20150,61%2,99%-1,84%-1,27%0,80%
20161,67%-1,07%0,14%1,73%0,89%
20171,60%0,60%1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Prospectus (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 22, 2016) May 02, 2016
Key Features (Feb 09, 2016) Feb 09, 2016
Rulebook (Dec 18, 2015) Dec 21, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 04, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Trea Cajamar Patrimonio FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2027-03-14
ES0268675032
1.59%5,26M EUR
RENTA FIJA|AEGON NV|4,26|2049-03-04
NL0000120889
1.42%4,72M EUR
RENTA FIJA|Credito Real Sab|9,00|2026-11-03
XS1512736379
1.41%4,66M EUR
RENTA FIJA|General Motors Corp.|0,96|2023-09-07
XS1485748393
1.25%4,14M EUR
RENTA FIJA|Banco Credito Social|7,75|2027-06-07
XS1626771791
1.21%4,01M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,07|2020-05-31
IT0004605074
1.17%3,90M EUR
RENTA FIJA|Jaguar Land Rover|2,20|2024-01-15
XS1551347393
1.13%3,74M EUR
RENTA FIJA|Terna Rete Elettrica|2,73|2023-09-15
XS0328430003
1.06%3,52M EUR
RENTA FIJA|CNP Assurances|0,84|2049-12-21
FR0010093328
1.05%3,50M EUR
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1.04%3,46M EUR
RENTA FIJA|Banca Pop Vicenza|5,00|2018-10-25
XS0985326502
1.03%3,40M EUR
RENTA FIJA|CP Comboios de Portu|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
1.01%3,34M EUR
RENTA FIJA|Republica Portugal|4,13|2027-04-14
PTOTEUOE0019
1.00%3,33M EUR
RENTA FIJA|NH Hoteles|3,75|2023-10-01
XS1497527736
0.99%3,30M EUR
RENTA FIJA|Accs. Teva Pharmaceu|1,88|2027-03-31
XS1211044075
0.94%3,11M EUR