Trea Cajamar Patrimonio FI

Trea Cajamar Patrimonio FI | ES0114547039

TREA ASSET MGMT

€1.246,40
+0,71% 1M
+2,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Trea Cajamar Patrimonio FI
ES0114547039
512,46M€1,30%-1,40%100,00€1,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Cajamar Patrimonio FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 85% Bono alemán 3 años y 15% EuroStoxx 50. Se invierte entre el 0-100% del patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, se invertirá como máximo un 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Patrimonio FI

El fondo Trea Cajamar Patrimonio FI, con ISIN, ES0114547039 de la gestora TREA ASSET MGMT se sitúa en la posición 77 entre los 129 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Trea Cajamar Patrimonio FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,02% -4,02% -3,10%
1 año -2,64% -2,65% -2,02%
3 años 4,68% 1,54% 1,34%
5 años 5,43% 1,07% 0,90%
10 años 26,67% 2,39% 2,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,65% - - - -
20150,61% - - -1,27% -
20161,67%-1,07%0,14%1,73%0,89%
20174,03%1,60%0,60%1,53%0,25%
2018-5,27%-1,08%-0,30%0,13%-4,07%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Trea Cajamar Patrimonio FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA|1,50|2023-05-10
ES0205045018
2,65%13,34M€
RENTA FIJA|201623 CP COMBOIOS DE PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
1,97%9,93M€
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07
XS1626771791
1,63%8,23M€
RENTA FIJA|28424105 CRITERIA|1,13|2023-01-12
XS1679158094
1,48%7,44M€
RENTA FIJA|10550128 GRIFOLS SA|3,20|2020-05-01
XS1598757760
1,25%6,31M€
RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|1,13|2022-03-26
XS1209185161
1,23%6,19M€
RENTA FIJA|51396151 NEW AREVA HOLDING SA|4,88|2024-09-23
FR0010804500
1,20%6,07M€
BONO|311546 BUONI POLIENNALI DEL TES|4,75|2021-09-01
IT0004695075
1,20%6,06M€
RENTA FIJA|17826518 BULGARIAN ENERGY HLD|4,88|2021-08-02
XS1405778041
1,01%5,07M€
RENTA FIJA|215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT|0,75|2022-11-21
IT0005314544
0,99%5,01M€
RENTA FIJA|55455321 ARENA LUX FIN SARL|2,88|2020-11-01
XS1577948174
0,98%4,94M€
BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20
XS1799545329
0,97%4,91M€
RENTA FIJA|BANCO DE SABADELL SA|0,88|2023-03-05
XS1731105612
0,89%4,48M€
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03
XS1512736379
0,88%4,45M€
RENTA FIJA|56540187 ROADSTER FINANCE DAC|1,63|2024-12-09
XS1731882186
0,85%4,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,281,38
Beta1,211,50
Information Ratio-0,260,82
R-Squared90,6893,17
Sharpe Ratio-0,870,17
Standard Deviation3,883,20
Tracking Error1,341,33
Treynor Ratio-2,790,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).