Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI

CLASE I | ES0114592035

FINECO

€8,51
+0,80% 1M
+0,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
ES0114592035
409,43M€0,50%-0,54%200.000,00€0,16%
CLASE A
ES0114592001
39,52M€0,65%-0,69%1,00€0,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government Index Se invertirá,directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija que sean activo apto,armonizadas o no,no pertenecientes al grupo de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumento del mercado onetario,cotizados o no, líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

El fondo Fon Fineco Renta Fija Internacional FI, con ISIN, ES0114592035 de la gestora FINECO se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto

Comisiones Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,04%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,54%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global - EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,12% -0,30% 1,96%
1 año -0,46% -0,48% 2,73%
3 años 0,49% 0,16% 0,04%
5 años 2,60% 0,52% 2,23%
10 años 18,83% 1,74% 2,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,11% - - - -
20151,07% - - - -
20161,24%0,92%0,66%0,27%-0,61%
2017-0,35%0,12%-0,12%-0,14%-0,21%
2018-1,47%-0,18%-0,19%-0,16%-0,94%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 19, 2019

Cartera de Fon Fineco Renta Fija Internacional FI

Posición Peso Valor
Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,812|2019-05-14
IT0005332413
3,06%11,93M€
Participaciones|AMUNDI GLOBAL EMERGENTS-P
FR0007038138
2,52%9,82M€
Obligaciones|ESTADO ITALIANO|0,325|2023-10-15
IT0005215246
2,08%8,11M€
Cupón Cero|ESTADO ITALIANO|0,202|2019-07-12
IT0005338568
2,05%7,98M€
Bonos|BBVA INTER LTD|1,375|2025-05-14
XS1820037270
2,00%7,78M€
Bonos|CAIXABANK|1,125|2023-01-12
XS1679158094
1,86%7,23M€
Bonos|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03-18
XS1201001572
1,79%6,99M€
Bonos|CNP ASSURANCES|1,875|2022-10-20
FR0013213832
0,76%2,95M€
Bonos|BANQUE PSA FINANCE|0,750|2023-04-19
XS1808861840
0,75%2,92M€
Bonos|LEASEPLAN CORPORATIO|1,000|2023-05-02
XS1814402878
0,73%2,86M€
Bonos|FCE BANK PLC|1,615|2023-05-11
XS1409362784
0,71%2,78M€
Bonos|GRPM ASSURACES MUTUE|3,375|2028-09-24
FR0013365640
0,69%2,67M€
Bonos|ING GROEP N.V.|1,000|2023-09-20
XS1882544627
0,64%2,49M€
Bonos|NATIONAL GRID PLC|0,750|2023-08-08
XS1864037541
0,64%2,48M€
Bonos|DISH DBS CORP|3,937|2019-09-01
US25470XAB10
0,58%2,25M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,02-0,08
Beta0,480,33
Information Ratio-1,63-0,47
R-Squared39,0140,53
Sharpe Ratio-0,190,23
Standard Deviation1,131,01
Tracking Error1,161,48
Treynor Ratio-0,430,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).