Bulnes Global B FI

514,72
Fecha de valor liquidativo: 10/1/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,6M
Patrimonio de la clase
8,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bulnes Global FI
ES0114598016
Clases disponibles
2024+26,92%
Riesgo6 / 7
Gastos1,280%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bulnes Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,05%
Volatilidad
13,34%
Máxima caída
-5,07%
Alpha
6,98
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,85
R Cuadrado
92,62
Tracking Error
4,38
Correlación
96,24
Ratio de Información
2,03
Rentabilidad anualizada
12,67%
Volatilidad
17,19%
Máxima caída
-21,72%
Alpha
5,00
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
94,43
Tracking Error
4,82
Correlación
97,18
Ratio de Información
1,06
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
32,8%
Tecnología
Tecnología
19,0%
Finanzas
Servicios Financieros
16,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
14,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Salud
Salud
5,6%
Materiales industriales
Industriales
4,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
64,2%
Zona Euro
15,0%
Canadá
6,1%
Reino Unido
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Asia Desarrollada
3,6%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
61,7%
Largecap
20,0%
Mediumcap
17,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amazon.com Inc
819.0386,75%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
711.9755,87%
Microsoft Corp
707.9895,84%
Meta Platforms Inc Class A
693.1825,71%
Alphabet Inc Class A
676.7895,58%
Apple Inc
613.4355,06%
Berkshire Hathaway Inc Class B
529.8334,37%
EXOR NVNL0012059018
490.2434,04%
Mastercard Inc Class A
468.6863,86%
Tractor Supply Co
455.0093,75%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.