Bestinver Patrimonio FI

Bestinver Patrimonio FI | ES0114618038

BESTINVER GESTION

€10,17
-0,16% 1M
+5,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bestinver Patrimonio FI
ES0114618038
120,79M€1,00%-1,13%6.000,00€3,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bestinver Patrimonio FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index (12,5%) así como del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (87,5%). Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Bestinver Patrimonio FI

El fondo Bestinver Patrimonio FI, con ISIN, ES0114618038 de la gestora BESTINVER GESTION se sitúa en la posición 19 entre los 140 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Bestinver Patrimonio FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,13%

Cómo contratar

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,57% 3,17% 2,25%
1 año 4,27% 4,29% 2,78%
3 años 10,72% 3,45% 0,99%
5 años 33,25% 5,91% 1,27%
10 años 102,69% 7,32% 1,92%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,36% - - - -
20158,51% - - -4,43% -
20167,04%0,62%-0,45%2,74%4,02%
20177,67%5,16%-0,18%2,17%0,39%
2018-6,30%-2,29%2,73%-3,56%-3,21%
2019 - 3,26%1,50%1,30% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2019) Oct 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 17, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Oct 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 17, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) Oct 17, 2019

Cartera de Bestinver Patrimonio FI

Posición Peso Valor
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15
IT0005250946
2,72%3,20M€
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.73|2021-05-19
ES0000101719
1,56%1,84M€
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA
PTGAL0AM0009
1,55%1,82M€
RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.60|2025-01-07
ES0000106445
1,38%1,62M€
ACCIONES|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
1,38%1,63M€
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30
ES00000128B8
1,36%1,61M€
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
1,31%1,54M€
RFIJA|MONTE DEI PASCHI|0.75|2020-01-25
IT0005240509
1,19%1,41M€
RFIJA|MERLIN PROPERTIE|2.38|2022-05-23
XS1416688890
1,11%1,31M€
ACCIONES|DOLLAR GENERAL CORP
US2566771059
1,11%1,31M€
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.12|2020-04-30
ES0000101800
1,11%1,30M€
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27
XS0997484430
1,09%1,28M€
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
1,02%1,20M€
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE (GBP)
GB0009252882
0,99%1,17M€
ACCIONES|WOLTERS KLUWER CVA
NL0000395903
0,96%1,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,392,62
Beta1,091,23
Information Ratio1,370,67
R-Squared93,1139,61
Sharpe Ratio0,780,76
Standard Deviation4,185,63
Tracking Error1,154,42
Treynor Ratio3,003,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).