Bestinver Patrimonio FI

Bestinver Patrimonio FI | ES0114618038

BESTINVER GESTION

€9,95
-0,88% 1M
+3,58% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bestinver Patrimonio FI
ES0114618038
114,08M€1,00%-1,13%6.000,00€3,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bestinver Patrimonio FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index (12,5%) así como del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (87,5%). Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Bestinver Patrimonio FI

El fondo Bestinver Patrimonio FI, con ISIN, ES0114618038 de la gestora BESTINVER GESTION se sitúa en la posición 125 entre los 135 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Bestinver Patrimonio FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,13%

Cómo contratar

 

- Bestinfond
- Bestinver Internacional
- Bestinver Bolsa
- Bestinver Grandes Compañías
- Bestinver Mixto Internacional
- Bestinver Mixto
- Bestinver Renta
- Bestinver Global
- Bestinver Ahorro
- Bestinver Previsión
- Bestinver Futuro
- Bestinver Consolidación

- Bestinver Crecimiento EPSV

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

BESTINVER
9.058 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Artículo
Seguimos compartiendo con todos vosotros los vídeos de la II edición del Iberian Value, el evento de inversión value que organizamos entre Finect y El Confidencial con el patrocinio de Cecabank.  Hoy os traemos la idea de uno de los "pesos pesados" de la industria de gestión de fondos española: Beltrán de la Lastra de @Bestinver, que propuso en el Iberian el fabricante de aviones privados y militares Dassault. Según nuestra herramienta para saber los fondos de inversión que más invierten en un valor, la compañ
Artículo
A tan sólo dos días de que dé comienzo el Mundial de Rusia 2018, hemos elaborado nuestro propio once titular basándonos en los fondos más rentables según las distintas categorías de Inverco. Para la delantera hemos seleccionado los fondos más rentables de la categoría que más goles mete: la renta variable. Para el medio campo hemos utilizado 'jugadores' intermedios, es decir fondos de renta variable mixta tanto nacional como internacional. Y por último, en defensa y en portería fondos con menor riesgo, más defensivos, pertenecientes a las distintas categorías de renta fija y renta fija mixta.     Posiciones de ataque Con el número 7 en su dorsal y en el extremo izquierdo tenemos a Luis de Blas y Jesús Dominguez de Valentum, situánd
Artículo
Ayer durante XVII Conferencia Anual de Inversores @BESTINVER anunció el lanzamiento de dos nuevos fondos y una reestructuración en la política de su gama existente. Con los cambios anunciados la gestora quiere que el abanico de productos de inversión se ajuste al horizonte temporal de inversión y a las necesidades de cada inversor. De manera que los clientes que vayan a necesitar sus ahorros en un periodo de tiempo corto (inferior a un año) dispongan de un producto monetario más conservador y menos volátil mientras que aquellos que dispongan de un horizonte temporal más amplio puedan incrementar su porcentaje en renta variable y con ello su volatilidad.     Dos nuevos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,07% 6,24% 4,03%
1 año -4,42% -4,42% -1,39%
3 años 10,70% 3,45% 0,95%
5 años 18,27% 3,41% 0,81%
10 años 141,95% 9,23% 2,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,36% - - - -
20158,51% - - -4,43% -
20167,04%0,62%-0,45%2,74%4,02%
20177,67%5,16%-0,18%2,17%0,39%
2018-6,30%-2,29%2,73%-3,56%-3,21%
2019 - 3,26% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) May 27, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) May 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 27, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2018) May 27, 2019
DFI (Jan 31, 2018) May 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 27, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2014) May 27, 2019

Cartera de Bestinver Patrimonio FI

Posición Peso Valor
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15
IT0005250946
2,98%3,20M€
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA
PTGAL0AM0009
1,79%1,92M€
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.73|2021-05-19
ES0000101719
1,71%1,84M€
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30
ES00000128B8
1,49%1,60M€
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
1,43%1,53M€
ACCIONES|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
1,40%1,50M€
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-06-14
IT0005335879
1,36%1,46M€
RFIJA|MONTE DEI PASCHI|0.75|2020-01-25
IT0005240509
1,31%1,41M€
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.09|2020-04-30
ES0000101800
1,21%1,30M€
RFIJA|METROVACESA|2.38|2022-05-23
XS1416688890
1,21%1,29M€
ACCIONES|CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNI
IT0000080447
1,19%1,27M€
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE (GBP)
GB0009252882
1,14%1,23M€
ACCIONES|DOLLAR GENERAL CORP
US2566771059
1,09%1,17M€
ACCIONES|TAKEAWAY.COM HOLDING BV EUR
NL0012015705
1,08%1,16M€
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
1,03%1,11M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,492,99
Beta1,021,43
Information Ratio-0,500,71
R-Squared54,6538,33
Sharpe Ratio-0,430,71
Standard Deviation4,455,78
Tracking Error3,004,66
Treynor Ratio-1,872,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).