Bestinver Patrimonio FI

ES0114618038 · Bestinver Patrimonio FI
9,77
2022 €
-12,25%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,38%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9,77
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,38%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
ES0114618038
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,070%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

¿Dónde contratar este fondo?

Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index (12,5%) así como del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Year Total Return (87,5%). Se invertirá hasta el 25% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
121,1M
Patrimonio de la clase
121,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,030%
Gastos corrientes
1,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
Factsheet
SimplifiedProspectus
Annual Report Summary

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bestinver Patrimonio FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,09%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-11,32%
Alpha
0,48
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-1,31
R Cuadrado
83,46
Tracking Error
2,98
Correlación
91,35
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
-1,38%
Volatilidad
6,30%
Máxima caída
-11,32%
Alpha
1,78
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
84,94
Tracking Error
2,45
Correlación
92,16
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
-0,81%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-11,32%
Alpha
-0,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
67,37
Tracking Error
3,32
Correlación
82,08
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Salud
Salud
5,1%
Tecnología
Tecnología
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Materiales industriales
Industriales
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
22,4%
Zona Euro
8,5%
Estados Unidos
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,5%
Asia Desarrollada
2,2%
Reino Unido
1,8%
Europa Emergente
0,5%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
65,5%
Acciones
25,4%
Convertible
7,5%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,0%
Largecap
9,4%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ireland (Republic Of) 1.1%IE00BH3SQ895
1.841.5001,48%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
1.823.8781,47%
PITCH FTA - Programa Independiente de Titulizacion de Cedulas HipotecariasES0334699008
1.686.4791,36%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
1.387.1921,12%
Booking Holdings Inc
1.318.5031,06%
Goldman Sachs Group, Inc.XS1614198262
1.235.5461,00%
Merlin Properties Socimi S.A. 2.375%XS1416688890
1.222.6880,99%
Meta Platforms Inc Class A
1.199.6320,97%
Bank of America CorporationXS2345784057
1.188.5010,96%
JDE Peets N.V 0%XS2354444023
1.167.2450,94%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Bestinver Gestión SGIIC

Más fondos de Bestinver Gestión SGIIC ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Defensivos EUR

Más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.