RF Flexible EUR

Sabadell Bonos Inflación Euro FI

BASE | ES0114626007

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
9,79
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0114626056)83,79M EUR9,81 EUR0,30%0,00%1 EUR
EMPRESA (ES0114626049)0,00M EUR9,80 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
PLUS (ES0114626031)0,33M EUR9,80 EUR0,60%0,00%100.000 EUR
PREMIER (ES0114626023)0,00M EUR9,81 EUR0,45%0,00%1.000.000 EUR
PYME (ES0114626015)0,01M EUR9,79 EUR0,65%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0114626007)0,22M EUR9,79 EUR0,70%0,00%2.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Bonos Inflación Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Bonos Ligados a la Inflación" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.El Fondo invertirá más del 50% en Bonos Ligados a la Inflación denominados en euros. Podrá también invertir en otros activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Estados Unidos y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Inflación Euro FI

El fondo Sabadell Bonos Inflación Euro FI, con ISIN, ES0114626007 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Flexible EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RF Flexible EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 84.351.555 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Sabadell Bonos Inflación Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Bonos Inflación Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,44%-0,39%-0,81%0,80%0,85%
20180,40%-0,76%

Rendimiento mensual Sabadell Bonos Inflación Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Bonos Inflación Euro FI

Peso Valor
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2023
DE0001030542
9.16%7,81M EUR
OB.FRANCIA I/L 1,1% VT.25/07/2022
FR0010899765
8.92%7,60M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,6% VT.15/09/2023
IT0004243512
8.67%7,39M EUR
OB.ALEMANIA I/L IDX 1,75% VT.15/04/2020
DE0001030526
8.35%7,11M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
7.38%6,29M EUR
BO.FRANCIA I/L 0,1% VT.01/03/2021
FR0013140035
7.02%5,98M EUR
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2026
DE0001030567
6.47%5,51M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2024
IT0005004426
6.35%5,41M EUR
OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024
ES00000126A4
5.99%5,10M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 3,10% VT.15/09/2026
IT0004735152
5.90%5,03M EUR
OB.FRANCIA I/L 0,25% VT.25/07/2024
FR0011427848
5.65%4,81M EUR
BO.ITALIA -BTPS- I/L 0,1% VT.15/05/2022
IT0005188120
5.51%4,70M EUR
OB.FRANCIA I/L 1,85% VT.25/07/2027
FR0011008705
5.10%4,34M EUR
OB.FRANCIA I/L 2,25% VT.25/07/2020
FR0010050559
3.07%2,61M EUR
BO.ESPAÑA I/L 0,30% VT.30/11/2021
ES00000128D4
2.12%1,81M EUR