RF Flexible EUR

Sabadell Bonos Inflación Euro FI

BASE | ES0114626007

Sabadell Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
9,83
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0114626056)41,20M EUR9,83 EUR0,95%0,00%1 EUR
EMPRESA (ES0114626049)0,00M EUR9,84 EUR0,80%0,00%500.000 EUR
PLUS (ES0114626031)6,08M EUR9,84 EUR0,80%0,00%100.000 EUR
PREMIER (ES0114626023)18,19M EUR9,84 EUR0,55%0,00%1.000.000 EUR
PYME (ES0114626015)0,00M EUR9,83 EUR0,95%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0114626007)0,49M EUR9,83 EUR0,30%0,00%2.000.000 EUR

Estrategia Sabadell Bonos Inflación Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Bonos Ligados a la Inflación" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.El Fondo invertirá más del 50% en Bonos Ligados a la Inflación denominados en euros. Podrá también invertir en otros activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Estados Unidos y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros.


El fondo Sabadell Bonos Inflación Euro FI, con ISIN, ES0114626007 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Flexible EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría RF Flexible EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 65.958.370 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Sabadell Bonos Inflación Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Bonos Inflación Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,39%-0,81%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Bonos Inflación Euro FI

Peso Valor
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2023
DE0001030542
8.69%5,73M EUR
OB.FRANCIA I/L 1,1% VT.25/07/2022
FR0010899765
8.40%5,55M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,6% VT.15/09/2023
IT0004243512
7.90%5,22M EUR
OB.ALEMANIA I/L IDX 1,75% VT.15/04/2020
DE0001030526
7.44%4,91M EUR
BO.FRANCIA I/L 0,1% VT.01/03/2021
FR0013140035
7.25%4,79M EUR
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2026
DE0001030567
6.12%4,04M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2019
IT0004380546
5.53%3,65M EUR
OB.FRANCIA I/L 0,25% VT.25/07/2024
FR0011427848
5.39%3,56M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2024
IT0005004426
5.15%3,40M EUR
BO.ITALIA -BTPS- I/L 0,1% VT.15/05/2022
IT0005188120
5.02%3,31M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
5.00%3,30M EUR
OB.FRANCIA I/L 1,85% VT.25/07/2027
FR0011008705
4.96%3,27M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 3,10% VT.15/09/2026
IT0004735152
4.90%3,23M EUR
OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024
ES00000126A4
4.76%3,14M EUR
BO.ESPAÑA I/L 0,55% VT.30/11/2019
ES00000126W8
4.26%2,81M EUR