RF Flexible EUR

Sabadell Bonos Inflación Euro FI

BASE | ES0114626007

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
9,73
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0114626056)29,55M EUR9,73 EUR0,95%0,00%1 EUR
EMPRESA (ES0114626049)0,00M EUR9,73 EUR0,80%0,00%500.000 EUR
PLUS (ES0114626031)7,07M EUR9,73 EUR0,80%0,00%100.000 EUR
PREMIER (ES0114626023)12,61M EUR9,73 EUR0,55%0,00%1.000.000 EUR
PYME (ES0114626015)0,00M EUR9,73 EUR0,95%0,00%10.000 EUR
BASE (ES0114626007)0,44M EUR9,73 EUR0,30%0,00%2.000.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Bonos Ligados a la Inflación" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.El Fondo invertirá más del 50% en Bonos Ligados a la Inflación denominados en euros. Podrá también invertir en otros activos de renta fija, tanto pública como privada, emitida o negociada en mercados de estados miembros de la UE o candidatos a formar parte de ésta, así como de Estados Unidos y Suiza, además de otros mercados donde se negocien activos en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,39%-0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Rulebook (Jun 09, 2017) Jun 14, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jun 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Bonos Inflación Euro FI

Peso Valor
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2023
DE0001030542
9.06%1,79M EUR
OB.FRANCIA I/L 1,1% VT.25/07/2022
FR0010899765
8.69%1,72M EUR
BO.FRANCIA I/L 0,1% VT.01/03/2021
FR0013140035
7.53%1,49M EUR
OB.FRANCIA I/L 2,25% VT.25/07/2020
FR0010050559
6.99%1,38M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,6% VT.15/09/2023
IT0004243512
6.65%1,32M EUR
OB.ALEMANIA I/L IDX 0,1% VT.15/04/2026
DE0001030567
6.14%1,22M EUR
OB.FRANCIA I/L 0,25% VT.25/07/2024
FR0011427848
5.62%1,11M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2024
IT0005004426
5.17%1,02M EUR
BO.ITALIA -BTPS- I/L 0,1% VT.15/05/2022
IT0005188120
5.16%1,02M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 3,10% VT.15/09/2026
IT0004735152
5.15%1,02M EUR
OB.ALEMANIA I/L IDX 1,75% VT.15/04/2020
DE0001030526
4.86%0,96M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2019
IT0004380546
4.85%0,96M EUR
OB.ESPAÑA I/L 1,80% VT.30/11/2024
ES00000126A4
4.65%0,92M EUR
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021
IT0004604671
3.65%0,72M EUR
BO.ESPAÑA I/L 0,55% VT.30/11/2019
ES00000126W8
3.20%0,63M EUR