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Bestinfond FI

Bestinfond FI | ES0114673033

Bestinver Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
207,78
-0,69%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bestinfond FI (ES0114673033)1.681,71M EUR207,78 EUR1,75%1,81%6.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD INDEX (80%) así como del Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) y el PSI Geral Index (entre ambos 20%). Al menos el 75% de la exposición total estará invertida en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 50% de la exposición total. Al menos un 90% de la exposición en renta variable se concentrará en mercados de la zona Euro y demás países de la OCDE. También se podrá invertir en países emergentes hasta un máximo del 10% de la referida exposición. El fondo invertirá en compañías, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por algún sector o país.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,81%PERCENT

Gestores

Cómo contratar


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20028,17%12,65%0,91%-12,81%9,15%
200338,20%2,55%17,38%5,74%8,58%
200429,89%7,96%4,04%3,82%11,40%
200528,53%8,31%5,82%10,65%1,35%
200626,71%14,60%-4,69%6,09%9,35%
2007-2,23%9,41%6,29%-6,64%-9,95%
2008-42,14%-10,99%-6,50%-9,79%-22,94%
200960,20%-8,28%36,15%20,68%6,31%
201019,22%5,63%-3,79%8,31%8,30%
2011-10,33%4,10%1,69%-18,39%3,80%
201216,52%7,57%-5,28%7,07%6,81%
201331,96%8,48%2,23%12,59%5,68%
20140,61%5,13%1,68%-7,02%1,22%
201512,49%19,05%-4,19%-7,28%6,36%
201610,87%0,08%-1,01%4,95%6,63%
20178,06%0,27%2,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 11, 2016) Mar 16, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 27, 2016
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Factsheet (Aug 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bestinfond FI

Peso Valor
ACCIONES|INFORMA PLC
GB00BMJ6DW54
4.05%65,24M GBP
ACCIONES|Dassault Aviat
FR0000121725
3.44%55,39M EUR
ACCIONES|CIR COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNI
IT0000080447
2.50%40,39M EUR
ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG
DE0007500001
2.39%38,54M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING
CH0012032048
2.26%36,37M CHF
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC
GB0004544929
2.25%36,23M GBP
ACCIONES|Metallwaren Hldg
CH0039821084
2.24%36,09M CHF
ACCIONES|CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
US20440T2015
2.19%35,30M USD
ACCIONES|PEARSON PLC
GB0006776081
2.02%32,58M GBP
ACCIONES|VOLVO AB
SE0000115446
1.95%31,43M SEK
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
1.93%31,09M GBP
ACCIONES|LENTA LTD
US52634T2006
1.87%30,16M USD
ACCIONES|BHP BILLITON
GB0000566504
1.84%29,64M GBP
ACCIONES|COBHAM PLC
GB00B07KD360
1.78%28,64M GBP
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
1.72%27,70M EUR