RF Diversificada Corto Plazo EUR

Bestinver Renta FI

Bestinver Renta FI | ES0114675038

Bestinver Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
11,94
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bestinver Renta FI (ES0114675038)143,28M EUR11,94 EUR0,50%0,54%6.000 EUR

Estrategia Bestinver Renta FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de gobiernos BofA Merril Lynch 1-3 Year Euro Goverment (EG01 index) y el índice de renta fija privada IBoxx Euro Corporates Performance 1 to 3 años (QW5C) El Fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija de emisores/mercados de la Unión Europea, distribuida entre renta fija privada y bonos de gobierno, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, así como depósitos, que sean líquidos, pero sin tener predefinidos los porcentajes entre uno y otro y quedando a criterio de la Sociedad Gestora, en función de las expectativas de mercado. La duración financiera media de la cartera no será superior a 2 años y el vencimiento máximo de los activos de renta fija no podrá superar los 5 años.


Información sobre el fondo de inversión Bestinver Renta FI

El fondo Bestinver Renta FI, con ISIN, ES0114675038 de la gestora Bestinver Gestión SGIIC pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,37% con una volatilidad del 0,60% lo que le sitúa en la posición 47 entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 143.276.380 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Bestinver Renta FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Benito Artiñano


Cómo contratar

 

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Rentabilidad Bestinver Renta FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,91%1,31%1,81%0,42%2,24%
20035,30%1,03%2,35%0,69%1,13%
20043,75%1,60%0,56%0,49%1,05%
20054,95%1,42%1,03%1,57%0,84%
20065,37%2,28%-0,03%1,31%1,73%
20072,76%2,03%1,35%-0,25%-0,38%
2008-2,20%-0,20%-0,09%0,13%-2,03%
20096,97%-0,17%4,33%1,84%0,85%
20101,60%0,70%-0,61%0,80%0,70%
2011-0,56%0,27%0,41%-1,58%0,34%
20120,96%0,66%-1,00%0,79%0,51%
20133,12%0,91%0,29%1,40%0,48%
2014-0,03%0,61%0,04%-0,80%0,13%
20150,58%1,79%-0,73%-0,53%0,08%
20160,14%0,29%0,10%0,12%-0,37%
20170,04%-0,06%0,03%0,15%-0,08%
2018-0,10%

Rendimiento mensual Bestinver Renta FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 14, 2017
Prospectus (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 14, 2014
Rulebook (Oct 24, 2014) Oct 25, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bestinver Renta FI

Peso Valor
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.73|2021-05-19
ES0000101719
8.20%11,96M EUR
RFIJA|BBVA-BBV|0.27|2022-04-12
XS1594368539
5.55%8,10M EUR
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|2.88|2019-04-06
ES0000101586
5.24%7,65M EUR
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.08|2020-04-30
ES0000101800
5.13%7,49M EUR
RFIJA|VODAFONE GROUP P|1.00|2020-09-11
XS1109802303
4.77%6,96M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|0.12|2019-07-15
XS1451452954
4.12%6,01M EUR
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.50|2021-10-04
XS1690133811
3.79%5,53M EUR
RFIJA|WELLS FARGO CO|0.17|2022-01-31
XS1558022866
3.72%5,42M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|2.74|2019-05-29
XS0934042549
3.68%5,37M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER|0.69|2022-03-21
XS1578916261
3.50%5,10M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2020-05-29
XS1240146891
3.35%4,89M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK ES|0.62|2021-12-15
ES0413320088
3.22%4,70M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
3.05%4,45M EUR
RFIJA|BANQUE FEDERAL D|0.25|2019-06-14
XS1379128215
2.75%4,02M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17
XS1505554698
2.75%4,02M EUR