RF Diversificada Corto Plazo EUR

Bestinver Renta FI

Bestinver Renta FI | ES0114675038

Bestinver Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
11,99
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bestinver Renta FI (ES0114675038)197,47M EUR11,99 EUR0,50%0,54%6.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de gobiernos BofA Merril Lynch 1-3 Year Euro Goverment (EG01 index) y el índice de renta fija privada IBoxx Euro Corporates Performance 1 to 3 años (QW5C) El Fondo tendrá el 100% de la exposición total en renta fija de emisores/mercados de la Unión Europea, distribuida entre renta fija privada y bonos de gobierno, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, así como depósitos, que sean líquidos, pero sin tener predefinidos los porcentajes entre uno y otro y quedando a criterio de la Sociedad Gestora, en función de las expectativas de mercado. La duración financiera media de la cartera no será superior a 2 años y el vencimiento máximo de los activos de renta fija no podrá superar los 5 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Benito Artiñano


Cómo contratar


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,91%1,31%1,81%0,42%2,24%
20035,30%1,03%2,35%0,69%1,13%
20043,75%1,60%0,56%0,49%1,05%
20054,95%1,42%1,03%1,57%0,84%
20065,37%2,28%-0,03%1,31%1,73%
20072,76%2,03%1,35%-0,25%-0,38%
2008-2,20%-0,20%-0,09%0,13%-2,03%
20096,97%-0,17%4,33%1,84%0,85%
20101,60%0,70%-0,61%0,80%0,70%
2011-0,56%0,27%0,41%-1,58%0,34%
20120,96%0,66%-1,00%0,79%0,51%
20133,12%0,91%0,29%1,40%0,48%
2014-0,03%0,61%0,04%-0,80%0,13%
20150,58%1,79%-0,73%-0,53%0,08%
20160,14%0,29%0,10%0,12%-0,37%
2017-0,06%0,03%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 27, 2016
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 14, 2014
Rulebook (Oct 24, 2014) Oct 25, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 29, 2010) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Dec 31, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bestinver Renta FI

Peso Valor
RFIJA|AMADEUS CAPITAL |0.62|2017-12-02
XS1146627473
6.05%13,69M EUR
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.73|2021-05-19
ES0000101719
5.25%11,88M EUR
RFIJA|BBVA-BBV|0.27|2022-04-12
XS1594368539
3.97%8,98M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
3.92%8,88M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17
ES0378641155
3.85%8,72M EUR
RFIJA|BANQUE FEDERAL D|0.25|2019-06-14
XS1379128215
3.69%8,34M EUR
RFIJA|FADE FONDO DE |1.88|2017-09-17
ES0378641197
3.48%7,87M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.80|2018-02-21
XS0746276335
3.42%7,73M EUR
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|2.88|2019-04-06
ES0000101586
3.39%7,66M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|2.74|2019-05-29
XS0934042549
3.34%7,56M EUR
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.10|2020-04-30
ES0000101800
3.31%7,50M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|0.12|2019-07-15
XS1451452954
3.30%7,48M EUR
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.38|2019-01-22
XS1016720853
3.27%7,41M EUR
RFIJA|VODAFONE GROUP P|1.00|2020-09-11
XS1109802303
3.07%6,95M EUR
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03
XS1385935769
2.73%6,18M EUR