Mixtos Defensivos EUR

Bankinter Mixto Renta Fija FI

Bankinter Mixto Renta Fija R FI | ES0114793039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Jun, 2018
97,65
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Mixto Renta Fija C FI (ES0114793005)0,00M EUR98,92 EUR0,95%0,00%1 EUR
Bankinter Mixto Renta Fija R FI (ES0114793039)370,33M EUR97,65 EUR1,35%1,50%1 EUR

Estrategia Bankinter Mixto Renta Fija FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% "Eurostoxx 50" + 75% Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (código Bloomberg LE13TREU Index). Tendrá directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), hasta un máximo del 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores europeos pertenecientes a la UE/OCDE. No se descarta la inversión en otros emisores de la OCDE (Japón, EEUU, etc.), y en menor medida, en emisores no pertenecientes a la OCDE o países emergentes. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Mixto Renta Fija FI

El fondo Bankinter Mixto Renta Fija FI, con ISIN, ES0114793039 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 154 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 372.610.833 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Bankinter Mixto Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Manuela Fernández


Linkedin

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Rentabilidad Bankinter Mixto Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,09%0,32%-2,31%-4,64%1,56%
20033,96%-2,73%4,08%0,09%2,58%
20042,51%0,73%0,28%0,02%1,45%
20056,12%0,86%1,28%1,68%2,18%
20064,08%1,91%-1,03%2,67%0,50%
20073,54%0,46%1,79%0,72%0,53%
2008-4,85%-2,05%-0,27%-1,15%-1,46%
20093,70%-3,48%3,02%4,43%-0,13%
2010-2,65%0,19%-3,28%1,19%-0,72%
20110,81%0,32%-0,03%-1,24%1,77%
20125,28%1,31%-1,19%2,59%2,52%
201310,60%1,72%0,52%4,28%3,73%
20144,94%3,08%1,88%0,50%-0,57%
20153,19%5,63%-1,45%-2,61%1,78%
20160,00%-2,12%-0,50%1,02%1,65%
20172,03%1,51%-0,34%0,94%-0,08%
2018-1,33%

Rendimiento mensual Bankinter Mixto Renta Fija FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 25, 2018
Business Combination (Mar 23, 2018) Mar 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 25, 2018
Rulebook (Sep 26, 2012) Dec 16, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Mixto Renta Fija FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01
IT0004966401
7.58%28,16M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-03
Depósitos
4.58%17,00M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
3.27%12,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.24%12,02M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,63|2022-09-14
XS1290850707
2.54%9,43M EUR
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2049-05-14
XS1716927766
2.45%9,10M EUR
BONO|CAIXA|1,63|2022-04-21
ES0205045000
2.43%9,02M EUR
BONO|GROUPE DANONE|1,75|2043-06-23
FR0013292828
2.39%8,88M EUR
PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|1,84|2018-05-23
XS1622159736
2.29%8,51M USD
PAGARE|ACCIONA|0,68|2018-04-05
XS1595815603
2.15%8,00M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
1.98%7,35M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10
XS1107731702
1.69%6,29M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
1.65%6,13M EUR
BONO|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
1.62%6,00M EUR
BONO|COM AUTONOMA MADRID|0,08|2020-04-30
ES0000101800
1.61%5,99M EUR