RV Europa Cap. Flexible

Bankinter Dividendo Europa FI

Bankinter Dividendo Europa FI | ES0114802038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
1.535,44
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Dividendo Europa FI (ES0114802038)589,28M EUR1.535,44 EUR1,60%1,75%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EuroStoxx 50 en un 50% e Ibex en otro 50%. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en Renta Variable (RV), estando más del 75% de la exposicion a RV invertida en valores de emisores con una alta rentabilidad por dividendo. Mayoritariamente serán emisores de países europeos (zona Euro y no Euro). De forma minoritaria, se podrá invertir en emisores de la OCDE y en países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que se invierta. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Pablo Cano


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,31%8,01%-0,36%-13,88%4,32%
200325,52%-2,67%14,39%2,20%10,31%
200416,46%1,61%3,25%1,37%9,52%
200517,00%1,64%5,25%7,70%1,54%
200620,12%7,77%-2,23%7,93%5,63%
20072,81%1,34%5,37%-4,48%0,80%
2008-34,40%-12,94%-3,50%-9,21%-13,99%
200916,76%-14,11%17,46%15,89%-0,14%
2010-13,26%-4,71%-15,69%7,49%0,45%
2011-9,61%3,85%-3,35%-14,39%5,19%
20121,89%-0,66%-2,86%3,55%1,97%
201324,30%2,28%0,32%11,19%8,95%
20146,74%2,99%3,67%-0,14%0,12%
201514,48%20,09%-1,51%-7,44%4,56%
20167,43%-5,20%-2,76%6,03%9,92%
20176,17%1,01%2,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Apr 04, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Dividendo Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
7.55%41,20M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE
NL0011794037
6.14%33,48M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
5.95%32,45M CHF
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
5.81%31,67M EUR
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL
FR0010533075
5.48%29,88M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
4.54%24,74M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
3.70%20,16M EUR
ACCIONES|BUREAU VERITAS
FR0006174348
3.55%19,38M EUR
ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER
NL0000852580
3.13%17,06M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.08%16,81M EUR
ACCIONES|RANDSTAND HOLDING
NL0000379121
3.05%16,61M EUR
ACCIONES|PUBLICIS
FR0000130577
2.99%16,33M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.77%15,13M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.69%14,66M EUR
ACCIONES|ENGIE
FR0010208488
2.42%13,22M EUR