RV Europa Cap. Flexible

Bankinter Dividendo Europa FI

Bankinter Dividendo Europa FI | ES0114802038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

12 Dec, 2017
1.548,04
0,45%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Dividendo Europa FI (ES0114802038)570,40M EUR1.548,04 EUR1,60%1,75%500 EUR

Estrategia Bankinter Dividendo Europa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EuroStoxx 50 en un 50% e Ibex en otro 50%. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en Renta Variable (RV), estando más del 75% de la exposicion a RV invertida en valores de emisores con una alta rentabilidad por dividendo. Mayoritariamente serán emisores de países europeos (zona Euro y no Euro). De forma minoritaria, se podrá invertir en emisores de la OCDE y en países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que se invierta. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Dividendo Europa FI

El fondo Bankinter Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0114802038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 38 entre los 60 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 13,14% con una volatilidad del 10,34%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 570.403.004 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Bankinter Dividendo Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Pablo Cano


Linkedin

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Rentabilidad Bankinter Dividendo Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,31%8,01%-0,36%-13,88%4,32%
200325,52%-2,67%14,39%2,20%10,31%
200416,46%1,61%3,25%1,37%9,52%
200517,00%1,64%5,25%7,70%1,54%
200620,12%7,77%-2,23%7,93%5,63%
20072,81%1,34%5,37%-4,48%0,80%
2008-34,40%-12,94%-3,50%-9,21%-13,99%
200916,76%-14,11%17,46%15,89%-0,14%
2010-13,26%-4,71%-15,69%7,49%0,45%
2011-9,61%3,85%-3,35%-14,39%5,19%
20121,89%-0,66%-2,86%3,55%1,97%
201324,30%2,28%0,32%11,19%8,95%
20146,74%2,99%3,67%-0,14%0,12%
201514,48%20,09%-1,51%-7,44%4,56%
20167,43%-5,20%-2,76%6,03%9,92%
20176,17%1,01%2,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Apr 04, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Dividendo Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
6.64%39,15M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
6.31%37,19M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
5.86%34,53M CHF
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL
FR0010533075
5.54%32,64M EUR
ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER
NL0000852580
5.27%31,05M EUR
ACCIONES|RANDSTAND HOLDING
NL0000379121
4.00%23,55M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
3.82%22,51M EUR
ACCIONES|BUREAU VERITAS
FR0006174348
3.71%21,84M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
3.67%21,61M CHF
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
3.58%21,07M EUR
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA
IT0003497168
3.30%19,42M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
2.86%16,87M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.72%16,06M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.71%15,94M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE
NL0011794037
2.68%15,82M EUR