1.841,26€
2023 €
4,11%
3A €Rentabilidad en el año
17,57%
Rentabilidad anualizada a 3 años
1.841,26€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,57%
Comisión (máxima):
1,600%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0114802038
Clases disponibles:
Bankinter Dividendo Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114802012 | 1.927,31€ | 18,51% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0114802038 |   | 1.841,26€ | 17,57% | 1€ | 1,600% | ||
| ES0114802004 | 106,30€ | 16,48% | 600€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,810%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Bankinter Dividendo Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114802012 | 1.927,31€ | 18,51% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0114802038 | | 1.841,26€ | 17,57% | 1€ | 1,600% | ||
| ES0114802004 | 106,30€ | 16,48% | 600€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
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Información
Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en Renta Variable (RV), estando más del 75% de la exposición a RV invertida en valores de emisores con una alta rentabilidad por dividendo. Mayoritariamente serán emisores de países/mercados europeos (zona Euro y no Euro). Minoritariamente, se podrá invertir en emisores/ mercados de la OCDE y países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que se invierta. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
522,7M€
Patrimonio de la clase
144,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Dividendo Europa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,97%
Volatilidad
17,96%
Máxima caída
-12,18%
Alpha
1,07
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
2,71
Correlación
99,06
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
17,57%
Volatilidad
20,22%
Máxima caída
-15,88%
Alpha
1,01
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
94,19
Tracking Error
5,00
Correlación
97,05
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
5,09%
Volatilidad
18,17%
Máxima caída
-24,84%
Alpha
-2,38
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
4,60
Correlación
96,97
Ratio de Información
-0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,0%
Consumo Cíclico
12,8%
Consumo Defensivo
12,0%
Industriales
12,0%
Salud
10,8%
Materiales Básicos
7,1%
Tecnología
6,3%
Energía
5,0%
Servicios Públicos
4,2%
Inmobiliario
2,0%
Servicios de Comunicación
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
91,4%
Zona Euro
63,4%
Europa (ex-Zona Euro)
16,3%
Reino Unido
11,6%
Mercado Emergente
1,1%
Iberoamérica
1,1%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,5%
Bonos
4,0%
Cash
3,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,6%
Largecap
37,8%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 10.584.000€ | 4,07% |
Spain (Kingdom of) 2.43%ES0000012K38 | 10.370.176€ | 3,99% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 8.709.100€ | 3,35% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 7.606.000€ | 2,93% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 7.614.100€ | 2,93% |
Amadeus IT Group SA AES0109067019 | 7.128.000€ | 2,74% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.982.650€ | 2,69% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 6.627.650€ | 2,55% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.222.300€ | 2,40% |
Novartis AGCH0012005267 | 5.981.831€ | 2,30% |
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
521 opiniones
Publicado hace 1 mes
Inversión bancaria europea con sesgo dividendo
Bankinter Dividendo Europa es un fondo de inversión que invierte principalmente en empresas europeas que pagan dividendos. La estrategia de inversión es activa, lo que significa que los gestores del fondo reali ...
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.