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Bankinter Dividendo Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114802012 | 2.372,39€ | 8,80% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0114802038 |   1 más Más distribuidores  | 2.228,06€ | 7,94% | 1€ | 1,600% | ||
| ES0114802004 | 121,18€ | 6,29% | 600€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
522,7M€
Patrimonio de la clase
127,6M€
Fecha de inicio
28/01/1999
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
29/01/2025
29/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
27/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Business Combination
18/02/2022
18/02/2022
Rulebook
18/02/2022
18/02/2022
Factsheet
31/01/2012
31/01/2012
SimplifiedProspectus
12/04/2011
12/04/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter Dividendo Europa FI
Bankinter Dividendo Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114802012 | 2.372,39€ | 8,80% | 1€ | 0,800% | |||
| ES0114802038 | 1 más Más distribuidores | 2.228,06€ | 7,94% | 1€ | 1,600% | ||
| ES0114802004 | 121,18€ | 6,29% | 600€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114802038
Clases disponibles
2025+8,99%
5 años+13,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Dividendo Europa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,99%
Volatilidad
9,98%
Máxima caída
-5,01%
Alpha
-3,58
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
97,24
Tracking Error
1,68
Correlación
98,61
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
7,94%
Volatilidad
13,02%
Máxima caída
-12,18%
Alpha
-2,58
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
2,43
Correlación
98,38
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
13,37%
Volatilidad
14,87%
Máxima caída
-15,06%
Alpha
-1,08
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
92,92
Tracking Error
4,04
Correlación
96,40
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,1%
Industriales
14,9%
Salud
11,3%
Consumo Defensivo
10,9%
Tecnología
9,8%
Materiales Básicos
7,5%
Consumo Cíclico
5,8%
Servicios Públicos
5,1%
Energía
3,3%
Servicios de Comunicación
2,6%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
92,7%
Zona Euro
65,7%
Reino Unido
14,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,7%
Cash
7,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,7%
Largecap
27,3%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 12.765.000€ | 5,16% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 8.265.400€ | 3,34% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 8.155.000€ | 3,30% |
Euro Stoxx 50 Future June 25DE000C6ZNRT7 | 7.660.500€ | 3,10% |
ThalesFR0000121329 | 7.347.000€ | 2,97% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 7.147.000€ | 2,89% |
ING Groep NVNL0011821202 | 7.037.263€ | 2,85% |
Nestle SACH0038863350 | 7.047.616€ | 2,85% |
KBC Groupe NVBE0003565737 | 6.890.100€ | 2,79% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.713.000€ | 2,71% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.