RV Europa Cap. Flexible

Bankinter Dividendo Europa FI

Bankinter Dividendo Europa R FI | ES0114802038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Jul, 2018
1.480,74
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Dividendo Europa C FI (ES0114802012)49,87M EUR1.492,72 EUR1,15%0,00%1 EUR
Bankinter Dividendo Europa D FI (ES0114802004)0,12M EUR98,14 EUR1,60%0,00%1 EUR
Bankinter Dividendo Europa R FI (ES0114802038)418,85M EUR1.480,74 EUR1,60%1,75%1 EUR

Estrategia Bankinter Dividendo Europa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EuroStoxx 50 en un 50% e Ibex en otro 50%. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en Renta Variable (RV), estando más del 75% de la exposicion a RV invertida en valores de emisores con una alta rentabilidad por dividendo. Mayoritariamente serán emisores de países europeos (zona Euro y no Euro). De forma minoritaria, se podrá invertir en emisores de la OCDE y en países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que se invierta. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Dividendo Europa FI

El fondo Bankinter Dividendo Europa FI, con ISIN, ES0114802038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 60 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 522.721.853 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Bankinter Dividendo Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Pablo Cano


Linkedin

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Rentabilidad Bankinter Dividendo Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-3,31%8,01%-0,36%-13,88%4,32%
200325,52%-2,67%14,39%2,20%10,31%
200416,46%1,61%3,25%1,37%9,52%
200517,00%1,64%5,25%7,70%1,54%
200620,12%7,77%-2,23%7,93%5,63%
20072,81%1,34%5,37%-4,48%0,80%
2008-34,40%-12,94%-3,50%-9,21%-13,99%
200916,76%-14,11%17,46%15,89%-0,14%
2010-13,26%-4,71%-15,69%7,49%0,45%
2011-9,61%3,85%-3,35%-14,39%5,19%
20121,89%-0,66%-2,86%3,55%1,97%
201324,30%2,28%0,32%11,19%8,95%
20146,74%2,99%3,67%-0,14%0,12%
201514,48%20,09%-1,51%-7,44%4,56%
20167,43%-5,20%-2,76%6,03%9,92%
20179,70%6,17%1,01%2,44%-0,14%
2018-5,32%0,84%

Rendimiento mensual Bankinter Dividendo Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 25, 2018
Business Combination (Mar 23, 2018) Mar 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 31, 2018
Rulebook (Apr 04, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Dividendo Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
5.21%27,83M EUR
ACCIONES|RANDSTAND HOLDING
NL0000379121
4.50%24,04M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.98%21,25M EUR
ACCIONES|BUREAU VERITAS
FR0006174348
3.95%21,11M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
3.82%20,40M EUR
ACCIONES|BOSKALIS WESTMINSTER
NL0000852580
3.74%19,99M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
3.67%19,60M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
3.51%18,76M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
3.23%17,24M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
3.10%16,54M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3.03%16,20M EUR
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV
NL0010273215
3.00%16,02M EUR
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL
FR0010533075
2.93%15,66M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.92%15,59M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.59%13,84M EUR