Kutxabank Gestión Activa Patrimonio Plus FI
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Gestora
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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.072,5M€
Patrimonio de la clase
327,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
13,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kutxabank Gestión Activa Patrimonio FI
Kutxabank Gestión Activa Patrimonio FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114836010 | 10,01€ | -0,55% | 60.000€ | 1,000% | |||
| ES0114836002 | 9,88€ | -0,75% | 30.000€ | 1,200% | |||
| ES0114836036 | 9,79€ | -0,90% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114836010
Clases disponibles
2024+0,62%
5 años+0,56%
Riesgo3 / 7
Gastos1,230%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Kutxabank Gestión Activa Patrimonio FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,40%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-1,92%
Alpha
-0,12
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
1,71
Correlación
98,49
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
-0,55%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
-0,08
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
93,05
Tracking Error
2,59
Correlación
96,46
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
0,56%
Volatilidad
4,04%
Máxima caída
-9,01%
Alpha
0,02
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
87,56
Tracking Error
2,31
Correlación
93,58
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,5%
Industriales
2,2%
Servicios Financieros
1,8%
Consumo Cíclico
1,8%
Salud
1,5%
Servicios de Comunicación
0,9%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
13,1%
Estados Unidos
5,3%
Zona Euro
4,1%
Mercado Emergente
1,1%
Japón
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,6%
Cash
17,1%
Acciones
14,4%
Convertible
0,9%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,7%
Largecap
4,7%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kutxabank Bono Cartera FIES0114276001 | 148.659.379€ | 17,12% |
Kutxabank RF Carteras FIES0125627002 | 141.844.668€ | 16,33% |
Kutxabank Renta Fija LP Cartera FIES0157023005 | 119.202.068€ | 13,73% |
Kutxabank RF Selección Carteras FIES0184245001 | 80.854.559€ | 9,31% |
Kutxabank RF Obj Sostenible Cartera FIES0156778005 | 42.532.007€ | 4,90% |
JPM US Aggregate Bond I (acc) USDLU0248063595 | 34.474.988€ | 3,97% |
Kutxabank Renta Fija Corto FIES0138591039 | 33.942.209€ | 3,91% |
JPM Global Government Bond I (acc) EURLU0406674662 | 25.501.251€ | 2,94% |
Kutxabank Bolsa EEUU Cartera FIES0113191003 | 23.920.892€ | 2,75% |
Amundi Fds US Bond J2 USD CLU2176990534 | 17.194.434€ | 1,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.