RV Europa Cap. Grande Value

Bankinter Renta Variable Euro FI

Bankinter Renta Variable Euro R FI | ES0114879036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2018
69,49
-1,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Variable Euro C FI (ES0114879002)0,00M EUR71,86 EUR1,35%0,00%1 EUR
Bankinter Renta Variable Euro R FI (ES0114879036)69,91M EUR69,49 EUR1,90%2,06%1 EUR

Estrategia Bankinter Renta Variable Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EuroStoxx 50. Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en Renta Variable principalmente europea, si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será Renta Variable de emisores o entidades radicados en el área euro. También podrá invertir de manera minoritaria en Renta Variable de otros emisores y mercados de la OCDE (Japón, EEUU, etc.) y en emergentes. No existe definición preestablecida en cuanto a la capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Renta Variable Euro FI

El fondo Bankinter Renta Variable Euro FI, con ISIN, ES0114879036 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 71.816.485 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Bankinter Renta Variable Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Juan Fuente Carral


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Rentabilidad Bankinter Renta Variable Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,00%-0,91%-14,09%-23,44%4,33%
200320,62%-14,90%21,20%0,09%16,84%
20046,21%1,79%-1,20%-3,70%9,67%
200520,84%1,48%3,80%9,90%4,38%
200621,08%10,47%-2,14%7,75%3,94%
20075,97%0,08%9,09%-1,77%-1,18%
2008-35,22%-15,36%-2,11%-9,82%-13,31%
200917,23%-14,11%13,65%19,83%0,23%
2010-6,25%-1,67%-12,48%5,79%2,98%
2011-18,87%1,99%-2,06%-21,25%3,14%
20128,98%5,55%-6,01%7,28%2,40%
201334,22%4,97%3,23%14,24%8,43%
20141,38%3,79%-0,08%-0,19%-2,06%
2015-2,88%14,24%-3,69%-13,02%1,48%
2016-3,31%-8,43%-5,93%5,09%6,82%
20177,89%7,95%-1,31%3,37%-2,03%
2018-3,32%

Rendimiento mensual Bankinter Renta Variable Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 25, 2018
Business Combination (Mar 23, 2018) Mar 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Apr 13, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Renta Variable Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV
NL0010273215
6.62%4,76M EUR
ACCIONES|TELEFONICA DEUTS HO
DE000A1J5RX9
5.10%3,66M EUR
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N
NL0000226223
5.09%3,66M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
4.48%3,22M EUR
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
4.25%3,05M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
4.19%3,01M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
4.05%2,91M EUR
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP
ES0140609019
3.66%2,63M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
3.41%2,45M EUR
ACCIONES|VIVENDI UNIVERSAL SA
FR0000127771
3.30%2,37M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.30%2,37M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
3.21%2,31M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
3.11%2,23M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.90%2,09M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.56%1,84M EUR