Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XIV FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XIV FI | ES0114891031

CAJA LABORAL GESTION

€9,64
-0,04% 1M
-0,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XIV FI
ES0114891031
70,17M€0,20%-0,30%60,00€-0,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XIV FI

Caja Laboral garantiza a vencimiento (31/1/20) al fondo el 102,05% del valor liquidativo inicial a 15/1/16 (TAE 0,50% para suscripciones hechas el 15/1/16 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Hasta 15/1/16 inclusive y tras 31/1/20, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía, se invierte en deuda emitida/avalada por Estados zona euro o CCAA, con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino de España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 30%, en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores zona euro, en emisiones con al menos media calidad (mínimo BBB-), a fecha de compra.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XIV FI

El fondo Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XIV FI, con ISIN, ES0114891031 de la gestora CAJA LABORAL GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado XIV FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,21% -0,42% 4,45%
1 año -0,38% -0,38% 4,36%
3 años -0,50% -0,17% 0,74%
5 años 0,65% 0,13% 1,19%
10 años 15,61% 1,46% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,10% - - - -
2015-1,37% - - - -
20162,81%0,96%0,15%-0,26%-0,26%
20170,31%0,13%0,30%-0,15%0,03%
2018-0,34%0,05%-0,26%-0,15%0,01%
2019 - -0,18%-0,08%-0,14% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Oct 18, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Renta Fija Gar. XIV FI

Posición Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31
ES00000126C0
52,04%36,63M€
BONO|C.A. PAIS VASCO|4,90|2020-03-26
ES0000106528
25,43%17,90M€
BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12
ES0000101396
23,07%16,23M€
BONO|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28
ES0000106437
2,24%1,58M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,090,08
Beta-0,010,06
Information Ratio-4,47-0,89
R-Squared1,1714,92
Sharpe Ratio0,240,62
Standard Deviation0,130,33
Tracking Error1,412,17
Treynor Ratio-3,143,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).