Trea Iberia Equity A FI

CLASE A | ES0114903000

TREA ASSET MGMT

€77,21
-0,08% 1M
+7,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0114903026
4,86M€1,25%-1,35%300.000,00€-
CLASE A
ES0114903000
3,65M€1,75%-1,85%1,00€4,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Iberia Equity A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores Españoles será, al menos del 75% de la exposición en renta variable, buscando valores que se encuentren infravalorados por el mercado sin especial predilección por algún sector, no existe preferencia entre empresas de elevada o baja capitalización. El resto, esto es menos del 25% de la exposición total se mantendrá en liquidez o en repos a día de deuda pública española y activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La exposición al riesgo en divisa será inferior al 30%.


Información sobre el fondo de inversión Trea Iberia Equity FI

El fondo Trea Iberia Equity FI, con ISIN, ES0114903000 de la gestora TREA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Trea Iberia Equity A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
Ya hace casi un año de la Segunda edición de Iberian Value y con la tercera edición a las puertas, el próximo 10 abril, hemos querido recordar las ideas expuestas por los gestores entonces. Además, hemos añadido un campo con el precio que tenían estos valores el 11 de abril de 2018 (día en el que tuvo lugar el evento), el precio actual y la evolución hasta la actualidad, tomando como referencia el precio de cierre del 7 de marzo. Si queréis profundizar en todas las ideas comentadas hace casi un año, en
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El Universo Smart-ISH surgió de la mano de @Abante hace ya algo más de 10 años, concretamente en enero de 2008, con el objetivo de crear un fondo de fondos, Smart-Ish Fondo de Gestores FI, a través del cual invertir y dar visibilidad a los gestores con talento y nombre propio en nuestro país. De esta manera cada año se producen entradas y salidas de cartera según el criterio aplicado por su gestor, Ángel Olea, y el equipo de análisis que hay detrás.  En la actualidad y según los últimos datos a cierre de mayo, el Universo está formado por 130 vehículos y aglutina una rentabilidad del 3,08% a 3 años, del 6,14% a 5 años y del 2,89% a 10 años. Además en los últimos 4 años, se han producido 68 entradas y 25 salidas, uno de los requisitos por los que un vehículo
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Hola a todos, compartimos bajo estas líneas las presentaciones utilizadas durante el reciente Iberian Value, el evento organizado por Finect y El Confidencial, con el patrocinio de Cecabank, que los gestores nos han dado permiso a publicar.  Podéis consultar los comentarios en directo sobre Iberian Value que estuvo realizando @carlos.alosete desde el auditorio de Mutua Madrileña y el resumen de las ideas de inversión mejor votadas.  Al hacer click en cada uno de los enlaces se descargará un PDF con la presentación:   - 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,78% -15,22% -12,18%
1 año -1,58% -1,59% -3,25%
3 años 14,05% 4,49% 3,54%
5 años -16,67% -3,58% 0,99%
10 años 57,71% 4,66% 5,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,72% - - - -
2015-23,26% - - -28,92% -
2016-0,18%-5,60%-6,11%6,24%6,01%
20179,29%10,56%-0,81%-0,75%0,41%
2018-7,46%1,56%5,24%-0,38%-13,10%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Mar 26, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Mar 26, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Mar 26, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Mar 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Mar 26, 2019

Cartera de Trea Iberia Equity FI

Posición Peso Valor
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
4,12%0,34M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
3,49%0,28M€
ACCIONES|11399605 TELEPIZZA GROUP SA
ES0105128005
3,33%0,27M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
3,18%0,26M€
ACCIONES|101450 TELEFONICA SA
ES0178430E18
3,15%0,26M€
ACS
ES0167050915
3,15%0,26M€
ACCIONES|866832 NOS SGPS
PTZON0AM0006
3,12%0,25M€
ACCIONES|117393 CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR
ES0121975009
2,98%0,24M€
ACCIONES|45395043 TALGO SA
ES0105065009
2,83%0,23M€
ACCIONES|30192880 GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2,60%0,21M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
2,59%0,21M€
VIDRALA
ES0183746314
2,56%0,21M€
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
2,41%0,20M€
BANKINTER
ES0113679I37
2,41%0,20M€
ACCIONES|9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2,40%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,970,66
Beta1,041,04
Information Ratio0,170,16
R-Squared86,1889,45
Sharpe Ratio-0,090,12
Standard Deviation13,1212,89
Tracking Error4,904,22
Treynor Ratio-1,071,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).