Trea Iberia Equity A FI

CLASE A | ES0114903000

TREA ASSET MGMT

€73,04
-3,64% 1M
-5,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0114903026
4,77M€1,25%-1,35%300.000,00€-
CLASE A
ES0114903000
3,57M€1,75%-1,85%1,00€-1,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Iberia Equity A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores Españoles será, al menos del 75% de la exposición en renta variable, buscando valores que se encuentren infravalorados por el mercado sin especial predilección por algún sector, no existe preferencia entre empresas de elevada o baja capitalización. El resto, esto es menos del 25% de la exposición total se mantendrá en liquidez o en repos a día de deuda pública española y activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La exposición al riesgo en divisa será inferior al 30%.


Información sobre el fondo de inversión Trea Iberia Equity FI

El fondo Trea Iberia Equity FI, con ISIN, ES0114903000 de la gestora TREA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Trea Iberia Equity A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Artículo
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,05% -23,99% -21,97%
1 año -4,72% -4,72% -6,10%
3 años -3,07% -1,03% -0,72%
5 años -16,94% -3,64% 2,01%
10 años 42,29% 3,59% 5,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201323,23% - - - -
20143,72% - - - -
2015-23,26% - - -28,92%0,30%
2016-0,18%-5,60%-6,11%6,24%6,01%
20179,29%10,56%-0,81%-0,75%0,41%
2018 - 1,56%5,24%-0,38% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 22, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 22, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 22, 2018

Cartera de Trea Iberia Equity FI

Posición Peso Valor
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
5,19%0,48M€
REPSOL
ES0173516115
4,57%0,42M€
ACERINOX
ES0132105018
3,89%0,36M€
CAIXABANK
ES0140609019
3,88%0,36M€
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
3,75%0,34M€
ACCIONES|9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3,60%0,33M€
SACYR, S.A.
ES0182870214
3,33%0,31M€
ACCIONES|30192880 GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2,70%0,25M€
ACCIONES|11399605 TELEPIZZA GROUP SA
ES0105128005
2,56%0,24M€
ACCIONES|217484 RED ELECTRICA DE ESPANA
ES0173093024
2,55%0,23M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
2,55%0,23M€
ACCIONES|101450 TELEFONICA SA
ES0178430E18
2,52%0,23M€
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL
ES0164180012
2,38%0,22M€
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
2,33%0,21M€
ACCIONES|225547 ARCELORMITTAL
LU1598757687
2,23%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,361,29
Beta1,030,89
Information Ratio1,410,17
R-Squared82,5982,74
Sharpe Ratio-0,070,62
Standard Deviation11,279,79
Tracking Error4,714,23
Treynor Ratio-0,736,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).