Trea Iberia Equity B FI

CLASE B | ES0114903026

TREA ASSET MGMT

€74,88
-4,13% 1M
+4,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0114903026
4,32M€1,25%-1,35%300.000,00€-
CLASE A
ES0114903000
3,44M€1,75%-1,85%1,00€3,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Iberia Equity B FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35 El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores Españoles será, al menos del 75% de la exposición en renta variable, buscando valores que se encuentren infravalorados por el mercado sin especial predilección por algún sector, no existe preferencia entre empresas de elevada o baja capitalización. El resto, esto es menos del 25% de la exposición total se mantendrá en liquidez o en repos a día de deuda pública española y activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La exposición al riesgo en divisa será inferior al 30%.


Información sobre el fondo de inversión Trea Iberia Equity FI

El fondo Trea Iberia Equity FI, con ISIN, ES0114903026 de la gestora TREA ASSET MGMT pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Trea Iberia Equity B FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,81% 3,69% 3,19%
1 año -10,90% -10,90% -9,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,16%-0,16%-12,91%
2019 - 6,22% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) May 27, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) May 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 27, 2019
DFI (Jun 30, 2018) May 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 27, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) May 27, 2019

Cartera de Trea Iberia Equity FI

Posición Peso Valor
INDITEX
ES0148396007
4,11%0,34M€
ACCIONES|10550128 GRIFOLS SA
ES0171996087
4,04%0,34M€
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
4,00%0,33M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
3,54%0,30M€
ACCIONES|101450 TELEFONICA SA
ES0178430E18
3,49%0,29M€
ACCIONES|9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3,48%0,29M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3,38%0,28M€
ACCIONES|117393 CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR
ES0121975009
3,32%0,28M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3,25%0,27M€
BANKINTER
ES0113679I37
3,17%0,26M€
ACS
ES0167050915
2,96%0,25M€
ACCIONES|30192880 GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2,81%0,23M€
ACCIONES|12169317 Masmovil Ibercom SA
ES0184696104
2,77%0,23M€
ACCIONES|866832 NOS SGPS
PTZON0AM0006
2,73%0,23M€
ACCIONES|45395043 TALGO SA
ES0105065009
2,65%0,22M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).