Caja Ingenieros Renta FI

ES0114986039 · Caja Ingenieros Renta A FI
12,87
2023 €
5,40%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,10%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,87
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,10%
Comisión (máxima):
1,350% + 9,000%
ISIN:
ES0114986039
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,580%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La exposición a renta variable está entre el 65% y el 75%. Mínimo un 70% en mercados europeos. La inversión se dirige a compañías de media/alta capitalización bursátil que generen rentas periódicas a través de remuneraciones atractivas, ya sea vía dividendos u otras formas, por ejemplo, recompras de acciones. El resto está en renta fija pública y/o privada, incluido depósitos. Mínimo un 70% será en emisores europeos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
27,4M
Patrimonio de la clase
11,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Business Combination
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Renta FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,73%
Volatilidad
17,33%
Máxima caída
-24,97%
Alpha
-12,12
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
-1,34
R Cuadrado
94,14
Tracking Error
4,27
Correlación
97,03
Ratio de Información
-2,55
Rentabilidad anualizada
-4,10%
Volatilidad
16,05%
Máxima caída
-24,97%
Alpha
-8,23
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
91,25
Tracking Error
4,77
Correlación
95,53
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
-1,76%
Volatilidad
13,52%
Máxima caída
-24,97%
Alpha
-6,54
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
90,48
Tracking Error
4,23
Correlación
95,12
Ratio de Información
-1,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
15,8%
Salud
Salud
14,0%
Tecnología
Tecnología
8,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
8,5%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales industriales
Industriales
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
67,7%
Zona Euro
38,3%
Estados Unidos
11,3%
Europa (ex-Zona Euro)
10,3%
Reino Unido
7,0%
Canadá
0,8%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
67,7%
Bonos
29,8%
Otros activos
1,5%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
28,7%
Largecap
23,3%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000125M1
1.200.1696,75%
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477
735.7934,14%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
683.7053,85%
Microsoft Corp
551.1043,10%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
537.1213,02%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
525.3572,95%
Icon PLCIE0005711209
519.8752,92%
ASML Holding NVNL0010273215
493.7242,78%
Hannover Rueck SEDE0008402215
482.3002,71%
EssilorluxotticaFR0000121667
478.3282,69%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.