GVC Gaesco Bolsalíder I FI

CLASE I | ES0115068001

GVC GAESCO GESTION

€9,29
-2,47% 1M
+5,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0115068035
13,78M€2,25%-2,40%1,00€3,27%
CLASE I
ES0115068001
1,24M€0,75%-0,90%1,00M€4,85%
CLASE P
ES0115068019
0,52M€1,50%-1,65%500.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GVC Gaesco Bolsalíder I FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35. El Fondo invierte en valores de renta variable española emitidos por empresas de elevada capitalización incluidos mayoritariamente en el índice IBEX-35. La exposición a la renta variable nacional será como mínimo del 75% y el resto podrá invertirse en valores de renta variable internacional de emisores de elevada capitalización de países miembros de la OCDE, o en valores de renta fija como valor refugio. En situaciones normales de mercado, todo su activo estará invertido en valores de renta variable nacional


Información sobre el fondo de inversión GVC Gaesco Bolsalíder FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones GVC Gaesco Bolsalíder I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,98% 6,03% 6,36%
1 año -8,38% -8,38% -9,45%
3 años 15,27% 4,85% 4,93%
5 años -5,19% -1,06% -0,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,63% - - - -
2015-2,72% - - - -
20163,44%-7,83%-4,57%10,55%6,37%
20178,63%12,07%1,14%-2,65%-1,55%
2018-12,59%-1,82%0,10%-0,95%-10,21%
2019 - 8,49% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Jun 19, 2019

Cartera de GVC Gaesco Bolsalíder FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
8,50%1,49M€
ACCIONES|BBV
ES0113211835
7,39%1,30M€
IAG (IBERIA)
ES0177542018
5,40%0,95M€
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
5,31%0,93M€
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
4,92%0,86M€
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
4,81%0,85M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
4,55%0,80M€
NATURGY
ES0116870314
4,54%0,80M€
ACERINOX
ES0132105018
4,52%0,80M€
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
4,25%0,75M€
AIRBUS SE
NL0000235190
4,03%0,71M€
INDRA
ES0118594417
3,94%0,69M€
MAPFRE, S.A.
ES0124244E34
3,84%0,68M€
DISTR.INTNAL.ALIMENTACION
ES0126775032
3,33%0,59M€
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
3,29%0,58M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,11-0,24
Beta1,241,13
Information Ratio-0,250,14
R-Squared95,3093,89
Sharpe Ratio-0,350,47
Standard Deviation15,7913,29
Tracking Error4,533,61
Treynor Ratio-4,485,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).