GVC Gaesco Bolsalíder FI

ES0115068035 · GVC Gaesco Bolsalíder A FI
8,17
2022 €
-9,31%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,87%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,87%
Comisiones:
2,250%
Categoría:
ISIN:
ES0115068035
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,470%
Nivel de riesgo:
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Inversión mínima:
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Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35. El Fondo invierte en valores de renta variable española emitidos por empresas de elevada capitalización incluidos mayoritariamente en el índice IBEX-35. La exposición a la renta variable nacional será como mínimo del 75% y el resto podrá invertirse en valores de renta variable internacional de emisores de elevada capitalización de países miembros de la OCDE, o en valores de renta fija como valor refugio. En situaciones normales de mercado, todo su activo estará invertido en valores de renta variable nacional

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,8M
Patrimonio de la clase
8,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Quarterly Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Bolsalíder FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,08%
Volatilidad
21,52%
Máxima caída
-22,01%
Alpha
-6,59
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
95,20
Tracking Error
5,49
Correlación
97,57
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
-2,87%
Volatilidad
30,39%
Máxima caída
-35,39%
Alpha
0,21
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
89,75
Tracking Error
10,96
Correlación
94,74
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-2,82%
Volatilidad
25,02%
Máxima caída
-39,59%
Alpha
-1,38
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
88,13
Tracking Error
9,21
Correlación
93,88
Ratio de Información
-0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
24,7%
Materiales industriales
Industriales
23,6%
Finanzas
Servicios Financieros
18,8%
Otros
Consumo Cíclico
10,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Tecnología
Tecnología
4,0%
Salud
Salud
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
91,1%
Zona Euro
91,1%
Mercado Emergente
4,1%
Iberoamérica
4,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
104,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
31,3%
Mediumcap
22,9%
Largecap
20,0%
Microcap
12,8%
Giantcap
8,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
877.89510,35%
Future on Ibex 35 Index
736.3408,68%
Acerinox SAES0132105018
655.8407,73%
Tubacex SAES0132945017
533.1206,28%
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018
457.5205,39%
Telefonica SAES0178430E18
455.9835,38%
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012
438.0005,16%
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775032
413.9824,88%
Talgo SAES0105065009
380.8234,49%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687
351.3054,14%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 9 meses
Buena gestión de un fondo que invierte en Renta variable nacional

El Fondo invierte un porcentaje mínimo del 75% de su patrimonio en Renta Variable nacional. La selección de valores se realiza en base al análisis fundamental, seleccionando aquellos valores cuya cotización bur ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.