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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,6M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GVC Gaesco Bolsalíder FI
GVC Gaesco Bolsalíder FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115068001 | 11,61€ | 8,79% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| ES0115068035 | 9,96€ | 7,19% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115068035
Clases disponibles
2023+24,02%
5 años+3,11%
Riesgo6 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Bolsalíder FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,22%
Volatilidad
18,08%
Máxima caída
-7,66%
Alpha
-5,25
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
85,32
Tracking Error
7,44
Correlación
92,37
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
26,97%
Máxima caída
-23,07%
Alpha
-4,52
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
92,41
Tracking Error
9,34
Correlación
96,13
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
25,64%
Máxima caída
-35,39%
Alpha
-2,82
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
89,08
Tracking Error
9,37
Correlación
94,38
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
26,9%
Industriales
23,3%
Servicios Financieros
20,1%
Consumo Cíclico
13,4%
Consumo Defensivo
4,3%
Tecnología
3,8%
Salud
1,9%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
82,7%
Reino Unido
8,4%
Estados Unidos
4,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
30,4%
Smallcap
29,5%
Microcap
20,3%
Largecap
12,1%
Giantcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.009.400€ | 9,95% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 848.324€ | 8,36% |
Tubacex SAES0132945017 | 792.880€ | 7,81% |
Acerinox SAES0132105018 | 765.760€ | 7,54% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 601.200€ | 5,92% |
Talgo SAES0105065009 | 520.718€ | 5,13% |
Applus Services SAES0105022000 | 495.808€ | 4,88% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775032 | 436.050€ | 4,30% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 420.800€ | 4,15% |
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012 | 417.560€ | 4,11% |
M. Carmen Muñoz González
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.