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GVC Gaesco Bolsalíder FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115068035 |  | 12,07€ | 12,44% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
3/05/1994
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
31/01/2025
31/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Quarterly Report
30/09/2024
30/09/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet
31/01/2023
31/01/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Rulebook
10/10/2022
10/10/2022
Quarterly Factsheet
30/09/2018
30/09/2018
SimplifiedProspectus
8/02/2013
8/02/2013
Rentabilidad
Por periodos
Por años
GVC Gaesco Bolsalíder FI
GVC Gaesco Bolsalíder FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115068035 | | 12,07€ | 12,44% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115068035
Clase única
2025+8,78%
5 años+13,84%
Riesgo6 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GVC Gaesco Bolsalíder FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,65%
Volatilidad
11,06%
Máxima caída
-6,06%
Alpha
-1,08
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
50,29
Tracking Error
9,50
Correlación
70,92
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
12,44%
Volatilidad
16,97%
Máxima caída
-20,72%
Alpha
-5,89
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
78,06
Tracking Error
8,02
Correlación
88,35
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
13,84%
Volatilidad
22,65%
Máxima caída
-23,07%
Alpha
-4,39
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
82,62
Tracking Error
9,73
Correlación
90,90
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
28,5%
Consumo Cíclico
22,1%
Servicios Financieros
17,4%
Industriales
11,9%
Consumo Defensivo
5,7%
Servicios Públicos
5,5%
Tecnología
4,5%
Salud
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
92,2%
Reino Unido
4,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
32,7%
Microcap
27,6%
Mediumcap
24,1%
Largecap
9,5%
Giantcap
3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Acerinox SAES0132105018 | 756.000€ | 9,64% |
Tubacex SAES0132945017 | 742.140€ | 9,46% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 500.820€ | 6,39% |
Distribuidora Internacional De Alimentacion SAES0126775008 | 443.700€ | 5,66% |
Solaria Energia y Medio Ambiente SAES0165386014 | 429.825€ | 5,48% |
Miquel y Costas & Miquel SAES0164180012 | 384.000€ | 4,90% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 378.080€ | 4,82% |
Gestamp AutomocionES0105223004 | 372.000€ | 4,74% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 365.107€ | 4,66% |
Edreams Odigeo SA Ordinary SharesLU1048328220 | 365.400€ | 4,66% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.