RV España

GVC Gaesco Bolsalíder FI

CLASE A | ES0115068035

GVC Gaesco Gestión SGIIC

23 Nov, 2017
9,26
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0115068035)15,76M EUR9,26 EUR2,25%2,43%1 EUR
CLASE I (ES0115068001)1,16M EUR9,87 EUR0,75%0,94%1.000.000 EUR
CLASE P (ES0115068019)0,00M EUR8,25 EUR1,50%0,00%500.000 EUR

Estrategia GVC Gaesco Bolsalíder FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35. El Fondo invierte en valores de renta variable española emitidos por empresas de elevada capitalización incluidos mayoritariamente en el índice IBEX-35. La exposición a la renta variable nacional será como mínimo del 75% y el resto podrá invertirse en valores de renta variable internacional de emisores de elevada capitalización de países miembros de la OCDE, o en valores de renta fija como valor refugio. En situaciones normales de mercado, todo su activo estará invertido en valores de renta variable nacional


Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo GVC Gaesco Bolsalíder FI, con ISIN ES0115068035, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 71. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 13,70% con una volatilidad del 11,32%. El patrimonio total asciende a 16.920.189 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones GVC Gaesco Bolsalíder FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,43%PERCENT

Gestores

Xavier Cebrián


Metadata


Rentabilidad GVC Gaesco Bolsalíder FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,53%1,11%-13,73%-24,85%12,10%
200332,44%-2,49%21,13%0,43%11,64%
200424,94%6,72%2,94%2,05%11,44%
200516,71%3,48%6,66%7,16%-1,32%
200638,37%13,99%-1,19%12,05%9,63%
20070,84%6,71%0,87%-6,98%0,72%
2008-36,68%-10,08%-8,17%-11,58%-13,27%
200923,99%-15,05%24,46%17,64%-0,31%
2010-20,27%-7,66%-19,27%9,21%-2,06%
2011-15,03%11,06%-4,37%-20,06%0,08%
2012-7,64%-4,96%-11,76%4,46%5,43%
201329,03%-0,76%1,00%15,12%11,83%
20144,07%5,51%4,94%-2,30%-3,80%
2015-4,19%16,58%-5,82%-12,00%-0,84%
20162,03%-8,17%-4,96%10,23%6,06%
201711,69%0,76%-3,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de GVC Gaesco Bolsalíder FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
10.58%1,85M EUR
ACCIONES|BBV
ES0113211835
9.66%1,69M EUR
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
8.65%1,52M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL C
ES0177542018
5.38%0,94M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
5.29%0,93M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.71%0,83M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
4.33%0,76M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
4.24%0,74M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
4.13%0,72M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
3.95%0,69M EUR
ACCIONES|PROSEGUR
ES0175438003
3.61%0,63M EUR
ACCIONES|DISTRIBUIDORA I
ES0126775032
3.52%0,62M EUR
ACCIONES|INDRA
ES0118594417
3.43%0,60M EUR
ACCIONES|VIDRALA
ES0183746314
2.68%0,47M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
2.61%0,46M EUR