RV España

GVC Gaesco Bolsalíder FI

CLASE A | ES0115068035

GVC Gaesco Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
9,53
-0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0115068035)16,55M EUR9,53 EUR2,25%2,43%1 EUR
CLASE I (ES0115068001)1,15M EUR10,13 EUR0,75%0,94%1.000.000 EUR
CLASE P (ES0115068019)0,00M EUR8,25 EUR1,50%0,00%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35. El Fondo invierte en valores de renta variable española emitidos por empresas de elevada capitalización incluidos mayoritariamente en el índice IBEX-35. La exposición a la renta variable nacional será como mínimo del 75% y el resto podrá invertirse en valores de renta variable internacional de emisores de elevada capitalización de países miembros de la OCDE, o en valores de renta fija como valor refugio. En situaciones normales de mercado, todo su activo estará invertido en valores de renta variable nacional

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,43%PERCENT

Gestores

Xavier Cebrián


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

28 Apr 16

BBVA se desploma un 8%: consulta los fondos de inversión con el valor en cartera

A media sesión, los títulos de BBVA se intercambian a 6.20 euros por acción.  se desploma más de un 8%. La presentación de resultados ha sentado mal al mercado, que ha penalizado al valor después de reducir sus beneficios un 54% en comparación con el primer trimestre de 2015.  Según los datos de JUCASPE.COM, estos son los fondos de inversión españoles …
5 8

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,53%1,11%-13,73%-24,85%12,10%
200332,44%-2,49%21,13%0,43%11,64%
200424,94%6,72%2,94%2,05%11,44%
200516,71%3,48%6,66%7,16%-1,32%
200638,37%13,99%-1,19%12,05%9,63%
20070,84%6,71%0,87%-6,98%0,72%
2008-36,68%-10,08%-8,17%-11,58%-13,27%
200923,99%-15,05%24,46%17,64%-0,31%
2010-20,27%-7,66%-19,27%9,21%-2,06%
2011-15,03%11,06%-4,37%-20,06%0,08%
2012-7,64%-4,96%-11,76%4,46%5,43%
201329,03%-0,76%1,00%15,12%11,83%
20144,07%5,51%4,94%-2,30%-3,80%
2015-4,19%16,58%-5,82%-12,00%-0,84%
20162,03%-8,17%-4,96%10,23%6,06%
201711,69%0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 19, 2014) Feb 13, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de GVC Gaesco Bolsalíder FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
9.13%1,68M EUR
ACCIONES|BBV
ES0113211835
8.85%1,63M EUR
ACCIONES|TELEFÓNICA
ES0178430E18
8.11%1,49M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
5.45%1,00M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL C
ES0177542018
5.29%0,97M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
4.64%0,85M EUR
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
4.49%0,83M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
4.47%0,82M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
4.12%0,76M EUR
ACCIONES|DISTRIBUIDORA I
ES0126775032
3.71%0,68M EUR
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
3.56%0,65M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
3.52%0,65M EUR
ACCIONES|INDRA
ES0118594417
3.09%0,57M EUR
ACCIONES|PROSEGUR
ES0175438003
3.09%0,57M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
3.04%0,56M EUR