RV Global Cap. Flexible

NB Best Managers FI

NB Best Managers FI | ES0115073035

Novo Banco Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
222,73
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Best Managers FI (ES0115073035)12,77M EUR222,73 EUR1,60%2,69%100 EUR

Estrategia

El fondo no tiene ningún índice de referencia dado que las IIC en las que se invierte realizan una gestión activa y flexible, sin predeterminación en cuanto a estrategias. Se invertirá entre 90-100% en IIC financieras con estilos de gestión individualizados (fondos de autor), nacionales e internacionales, en cuya gestión prevalezcan criterios de flexibilidad y consistencia en el tiempo. Al menos un 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en renta fija. La inversión tanto en renta variable como en renta fija se tomará siempre a través de IIC. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de los activos de renta fija y de renta variable en los que se invierte de manera indirecta ni por capitalización bursátil, sector económico, país, duración, calidad crediticia o divisa, pudiendo tener hasta el 25% en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) S&P.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,69%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,35%0,34%-9,57%-14,26%7,52%
200319,71%-2,54%12,28%-0,38%9,82%
200413,58%3,47%0,95%0,20%8,52%
200515,44%2,67%5,33%7,16%-0,38%
200621,74%7,33%-1,85%8,68%6,34%
20074,97%3,40%2,72%-1,37%0,20%
2008-25,75%-9,43%-4,87%-6,18%-8,14%
200924,23%-8,16%13,87%15,62%2,74%
2010-8,39%-2,69%-9,66%5,71%-1,42%
2011-7,98%3,03%-0,30%-12,51%2,38%
20127,60%2,82%-5,23%5,12%5,04%
201312,30%0,35%0,75%6,10%4,70%
20140,09%3,01%0,91%-3,37%-0,35%
20153,05%6,36%-2,72%-3,43%3,13%
20160,14%-4,56%-1,67%3,79%2,81%
20174,74%1,74%1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Rulebook (Jul 24, 2015) Dec 17, 2015
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
SimplifiedProspectus (May 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de NB Best Managers FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON
ES0114353032
11.57%1,44M EUR
PARTICIPACIONES|BESTIFOND
ES0114673033
8.16%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AV EURO M
FR0010589325
7.47%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|METAGESTION
ES0162757035
7.13%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI
ES0182769002
7.05%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI
LU1330191385
6.97%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
LU1333146287
6.93%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|INTERMONEY VARIABLE
ES0155142039
6.83%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAIR INVERSIONES
ES0108526007
6.14%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|ABACO GLB VALUE OP I
ES0140074008
6.03%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|ANGULO VERDE SICAV
ES0109297038
5.30%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RENTA VAR
ES0137381036
4.81%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI
ES0118537002
4.02%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US PRE EQ IH
LU0320897043
2.94%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB
LU0933684101
2.57%0,32M EUR