Bankinter Premium Conservador A FI

CLASE A | ES0115087019

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€99,61
-0,31% 1M
+3,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0115087001
404,17M€0,50%-0,60%500.000,00€-0,12%
CLASE A
ES0115087019
190,60M€0,90%-1,00%50.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Premium Conservador A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 12,5% Stoxx Europe 600 Price + 7,5% S&P500 + 2,5% Topix + 2,5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 42% BofA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index + 18% BofA ML 3-5 year Euro Corporate Index + 15% Euro Cash Indices Libor Total Return 12 months. El objetivo de volatilidad anual del fondo será inferior al 5%.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Premium Conservador FI

El fondo Bankinter Premium Conservador FI, con ISIN, ES0115087019 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS se sitúa en la posición entre los 138 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Bankinter Premium Conservador A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

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1.068 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,16% 2,19% 3,42%
1 año 0,28% 0,12% 0,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-4,01% - - - 0,19%
2018-3,84%-0,80%-0,47%0,47%-3,06%
2019 - 2,58%0,77% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Aug 21, 2019

Cartera de Bankinter Premium Conservador FI

Posición Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0L02005087
8,15%46,16M€
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0000012932
3,14%17,79M€
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2020-06-12
IT0005374266
3,00%17,01M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0007038138
2,70%15,30M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00B4ND3602
2,65%15,00M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG
LU1534073041
2,15%12,18M€
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0192062460
2,00%11,31M€
DEPOSITOS|BSCH|-0,10|2019-12-16
Depósitos
1,63%9,20M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
1,56%8,81M€
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,06|2020-04-14
IT0005367872
1,48%8,40M€
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27
ES0513495TD6
1,47%8,30M€
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,02|2020-03-13
IT0005365454
1,38%7,80M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
1,27%7,20M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31
ES00000128X2
1,25%7,06M€
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2020-04-16
Depósitos
1,24%7,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,01
Beta0,92
Information Ratio-1,23
R-Squared93,37
Sharpe Ratio0,20
Standard Deviation3,53
Tracking Error0,95
Treynor Ratio0,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).