Bankinter Premium Conservador A FI

CLASE A | ES0115087019

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€97,90
-0,60% 1M
-2,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0115087001
325,30M€0,50%-0,60%500.000,00€-
CLASE A
ES0115087019
98,84M€0,90%-1,00%50.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Premium Conservador A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 12,5% Stoxx Europe 600 Price + 7,5% S&P500 + 2,5% Topix + 2,5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 42% BofA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index + 18% BofA ML 3-5 year Euro Corporate Index + 15% Euro Cash Indices Libor Total Return 12 months. El objetivo de volatilidad anual del fondo será inferior al 5%.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Premium Conservador FI

El fondo Bankinter Premium Conservador FI, con ISIN, ES0115087019 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS se sitúa en la posición entre los 124 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Bankinter Premium Conservador A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,56% -4,99% -6,55%
1 año -2,61% -2,61% -3,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,19%
2018 - -0,80%-0,47%0,47% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Nov 22, 2018

Cartera de Bankinter Premium Conservador FI

Posición Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2018-10-01
ES00000128S2
4,55%19,73M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC
IE00B4ND3602
2,86%12,43M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
2,81%12,19M€
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,20|2019-01-24
US912796QU67
2,81%12,18M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0007038138
2,60%11,27M€
DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-12-10
Depósitos
2,07%9,00M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,40|2022-04-30
ES00000128O1
2,00%8,67M€
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,03|2019-12-27
ES0513495TD6
1,91%8,29M€
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2019-06-14
IT0005335879
1,79%7,77M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|2019-05-16
Depósitos
1,79%7,79M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,45|2022-10-31
ES0000012A97
1,62%7,04M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-01-31
ES00000128X2
1,62%7,01M€
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2019-04-16
Depósitos
1,61%7,00M€
DEPOSITOS|BANKIA SAU|-0,08|2018-10-29
Depósitos
1,57%6,80M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2019-03-13
Depósitos
1,38%6,00M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,42
Beta0,97
Information Ratio0,60
R-Squared87,88
Sharpe Ratio-1,00
Standard Deviation2,33
Tracking Error0,81
Treynor Ratio-2,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).