Caixabank Master Renta Variable Emergente Advised BY FI

7,54
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM (Emerging Markets) NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.321,6M
Patrimonio de la clase
2.455,1M
Fecha de inicio
7/06/2019
Comisión de gestión
0,695%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
22/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
29/01/2025
AnnualReport
31/12/2023
Rulebook
22/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank Master Renta Variable Emergente Advised BY FI
ES0115117006
Clase única
2025+4,54%
5 años+4,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,810%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Master Renta Variable Emergente Advised BY FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,37%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-6,44%
Alpha
-1,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
91,20
Tracking Error
3,53
Correlación
95,50
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
6,76%
Volatilidad
13,06%
Máxima caída
-9,68%
Alpha
2,34
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
93,46
Tracking Error
4,23
Correlación
96,68
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
4,79%
Volatilidad
12,66%
Máxima caída
-22,50%
Alpha
-0,34
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
92,38
Tracking Error
4,72
Correlación
96,11
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,5%
Tecnología
Tecnología
20,4%
Otros
Consumo Cíclico
10,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,1%
Salud
Salud
3,9%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Energía
Energía
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

Mercado Emergente
57,4%
Asia Emergente
39,7%
País Desarrollado
22,5%
Asia Desarrollada
20,7%
Iberoamérica
9,4%
Europa Emergente
4,8%
África
3,5%
Estados Unidos
1,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
79,9%
Cash
20,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
52,1%
Largecap
19,7%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
104.191.2454,39%
Tencent Holdings Ltd
101.309.0404,27%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
81.840.3993,45%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
74.318.5003,13%
Reliance Industries LtdINE002A01018
51.015.9652,15%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
48.305.6542,03%
ICICI Bank Ltd ADR
47.494.2592,00%
State Bank of IndiaINE062A01020
42.131.9501,77%
Capitec Bank Holdings LtdZAE000035861
40.117.6781,69%
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1
38.045.6631,60%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.