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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
41,7M€
Patrimonio de la clase
41,7M€
Fecha de inicio
25/10/2024
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Laboral Kutxa Mercados Emergentes FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114928031 | 10,49€ | 8,44% | 60€ | 2,250% | |||
| ES0115304000 | 18,33€ | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115304000
Clases disponibles
2026-6,21%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Laboral Kutxa Mercados Emergentes FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,49%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-8,69%
Alpha
-3,40
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
53,04
Tracking Error
13,33
Correlación
72,83
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,6%
Servicios Financieros
16,2%
Consumo Cíclico
9,3%
Industriales
7,4%
Servicios de Comunicación
6,1%
Materiales Básicos
4,8%
Salud
4,0%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
2,3%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
Mercado Emergente
47,6%
País Desarrollado
36,5%
Asia Emergente
34,3%
Asia Desarrollada
33,6%
Iberoamérica
9,4%
África
1,9%
Oriente Medio
1,8%
Europa Emergente
1,2%
Estados Unidos
0,9%
Zona Euro
0,7%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Bonos
29,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-27,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,2%
Largecap
23,5%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.95%ES0000012I24 | 5.000.000€ | 29,14% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 3.219.337€ | 18,76% |
Stt Strt SPDR MSCI EM AsiaETFIE00B466KX20 | 2.583.635€ | 15,06% |
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Mar 26DE000F2HWS89 | 2.450.119€ | 14,28% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 2.375.952€ | 13,85% |
Candriam Sst Eq Em Mkts I € AccLU1434524259 | 1.165.187€ | 6,79% |
MSCI Emerging Markets EMEA Index Net Total Return Future Mar 26DE000F3EQA63 | 1.153.319€ | 6,72% |
Robeco QI EM Active Equities F €LU0940007189 | 985.656€ | 5,74% |
Schroder ISF Em Mkts Eq Imp E Acc EURLU2347501194 | 957.495€ | 5,58% |
abrdn-Emerg Market SDG Equity X Acc EURLU2257594726 | 866.999€ | 5,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.