Mixtos Otros

Gicorri SICAV

GICORRI SICAV SA | ES0115434005

Novo Banco Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
8,41
-0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GICORRI SICAV SA (ES0115434005)2,20M EUR8,41 EUR0,25%2,45%1 EUR

Estrategia Gicorri SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0%-10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La sociedad cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gicorri SICAV, con ISIN ES0115434005, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 2.200.440 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Gicorri SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Gicorri SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,60%3,04%
2012-12,78%-6,12%-6,07%-0,68%-0,41%
20134,07%2,45%-1,11%1,24%1,47%
2014-1,05%1,04%0,20%-2,32%0,06%
20151,84%9,68%-5,30%-4,14%2,29%
2016-14,86%-7,73%-12,58%3,67%1,82%
20176,38%2,18%-2,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 07, 2017) Nov 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gicorri SICAV

Peso Valor
ACCIONES|RHEINMETALL AG
DE0007030009
5.91%0,12M EUR
ACCIONES|PERSIMMON PLC
GB0006825383
5.91%0,12M GBP
ACCIONES|TAYLOR WIMPEY PLC
GB0008782301
5.79%0,12M GBP
ACCIONES|RUBIS SCA
FR0013269123
5.60%0,12M EUR
ACCIONES|BARRATT DEVELOPMENTS
GB0000811801
5.58%0,12M GBP
ACCIONES|H LUNDBECK A/S
DK0010287234
5.17%0,11M DKK
ACCIONES|PLAYTECH PLC
IM00B7S9G985
4.95%0,10M GBP
ACCIONES|PAYSAFE GROUP PLC
GB0034264548
4.81%0,10M GBP
ACCIONES|CIGNA CORP
US1255091092
4.79%0,10M USD
ACCIONES|BTG PLC
GB0001001592
4.70%0,10M GBP
ACCIONES|FACEBOOK
US30303M1027
4.63%0,10M USD
ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT
FR0000124141
4.59%0,10M EUR
ACCIONES|HUMANA INC
US4448591028
4.41%0,09M USD
ACCIONES|DARDEN RESTAURANTS
US2371941053
4.34%0,09M USD
ACCIONES|CARNIVAL CORP
PA1436583006
4.33%0,09M USD