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Gicorri SICAV

GICORRI SICAV SA | ES0115434005

Novo Banco Gestión SGIIC

22 Sep, 2017
8,18
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GICORRI SICAV SA (ES0115434005)2,17M EUR8,18 EUR0,25%2,45%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0%-10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La sociedad cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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1 Aug 16

Bastante decepcionado con los resultados....

 Hoy hace ya 5 años que uno de los mas populares analistas de los mercados financieros de este país con una relevante presencia en redes sociales y medios de comunicación como es Carlos Doblado se lanzaba a la aventura de asesorar a diferentes fondos y Sicav que se limitarían a replicar su operativa. % años de periodo de prueba ya van siendo suficientes como para poder sacar conclu…
5 16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,60%3,04%
2012-12,78%-6,12%-6,07%-0,68%-0,41%
20134,07%2,45%-1,11%1,24%1,47%
2014-1,05%1,04%0,20%-2,32%0,06%
20151,84%9,68%-5,30%-4,14%2,29%
2016-14,86%-7,73%-12,58%3,67%1,82%
20176,38%2,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gicorri SICAV

Peso Valor
ACCIONES|DARDEN RESTAURANTS
US2371941053
5.90%0,13M USD
ACCIONES|ATOS ORIGIN
FR0000051732
5.84%0,13M EUR
ACCIONES|BELLWAY
GB0000904986
5.81%0,13M GBP
ACCIONES|BERKELEY GROUP HOLD
GB00B02L3W35
5.65%0,12M GBP
ACCIONES|PERSIMMON PLC
GB0006825383
5.52%0,12M GBP
ACCIONES|H LUNDBECK A/S
DK0010287234
5.38%0,12M DKK
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP
US91324P1021
5.29%0,12M USD
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
US00724F1012
5.27%0,12M USD
ACCIONES|ELECTROLUX
SE0000103814
5.25%0,12M SEK
ACCIONES|FAURECIA
FR0000121147
5.17%0,11M EUR
ACCIONES|DXC TECHNOLOGY
US23355L1061
5.03%0,11M USD
ACCIONES|HOCHTIEF AG
DE0006070006
5.01%0,11M EUR
ACCIONES|TAYLOR WIMPEY PLC
GB0008782301
4.97%0,11M GBP
ACCIONES|HUSQVARNA AB-B SHS
SE0001662230
4.94%0,11M SEK
ACCIONES|SKYWORKS SOLUTIONS
US83088M1027
4.90%0,11M USD