Mixtos Otros

Gicorri SICAV

GICORRI SICAV SA | ES0115434005

Novo Banco Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
7,99
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GICORRI SICAV SA (ES0115434005)1,89M EUR7,99 EUR0,25%1,33%1 EUR

Estrategia Gicorri SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0%-10% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición invertida en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La sociedad cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Gicorri SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gicorri SICAV, con ISIN ES0115434005, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio total, que asciende a 1.885.870 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Gicorri SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gicorri SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,60%3,04%
2012-12,78%-6,12%-6,07%-0,68%-0,41%
20134,07%2,45%-1,11%1,24%1,47%
2014-1,05%1,04%0,20%-2,32%0,06%
20151,84%9,68%-5,30%-4,14%2,29%
2016-14,86%-7,73%-12,58%3,67%1,82%
20176,71%6,38%2,18%-2,58%0,77%
2018-5,90%0,21%

Rendimiento mensual Gicorri SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) Mar 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 04, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gicorri SICAV

Peso Valor
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
5.17%0,10M EUR
ACCIONES|FORTINET INC
US34959E1091
4.96%0,09M USD
ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I
US6974351057
4.85%0,09M USD
ACCIONES|CENTENE
US15135B1017
4.83%0,09M USD
ACCIONES|FERGUSON PLC
JE00BFNWV485
4.80%0,09M GBP
ACCIONES|DR HORTON
US23331A1097
4.68%0,09M USD
ACCIONES|BELLWAY
GB0000904986
4.67%0,09M GBP
ACCIONES|TUI AG
DE000TUAG000
4.64%0,09M EUR
ACCIONES|PERSIMMON PLC
GB0006825383
4.62%0,09M GBP
ACCIONES|TAYLOR WIMPEY PLC
GB0008782301
4.58%0,09M GBP
ACCIONES|MOTOROLA INC
US6200763075
4.58%0,09M USD
ACCIONES|TYSON FOODS
US9024941034
4.55%0,09M USD
ACCIONES|ELI LILLY
US5324571083
4.50%0,08M USD
ACCIONES|EIFFAGE
FR0000130452
4.48%0,08M EUR
ACCIONES|DSM NV
NL0000009827
4.41%0,08M EUR