El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Bolsa FI ES0115467039 | 15,33M€ | 2,25% | - | 2,41% | 60,00€ | 0,85% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% Ibex 35 y 10% Repo sobre Deuda Pública española a 1 día. El fondo tendrá ente el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y de esta al menos el 90% serán valores emitidos y cotizados en mercados españoles, pertenecientes o no al Ibex 35, y el resto será renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Entre los fondos de la categoría RV España
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,16% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 2,25% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,41% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,00% | 2,03% | 3,19% |
| 1 año | -11,25% | -11,25% | -9,96% |
| 3 años | 2,57% | 0,85% | 3,58% |
| 5 años | -11,22% | -2,35% | 0,22% |
| 10 años | 18,45% | 1,71% | 3,80% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,20% | - | - | - | - | |
| 2015 | -5,79% | - | - | - | - | |
| 2016 | -0,28% | -4,94% | -4,94% | 7,04% | 6,16% | |
| 2017 | 7,55% | 10,60% | 0,55% | -1,12% | -2,20% | |
| 2018 | -14,76% | -4,15% | 1,21% | -2,18% | -10,17% | |
| 2019 | - | 4,49% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jan 31, 2019) | May 27, 2019 |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|SANTANDER ES0113900J37 | 9,01% | 1,43M€ |
| IBERDROLA ES0144580Y14 | 6,35% | 1,01M€ |
| INDITEX ES0148396007 | 5,83% | 0,93M€ |
| ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 | 5,08% | 0,81M€ |
| ACCIONES|BBVA ES0113211835 | 4,73% | 0,75M€ |
| AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 | 3,77% | 0,60M€ |
| REPSOL ES0173516115 | 2,83% | 0,45M€ |
| VIDRALA ES0183746314 | 2,81% | 0,45M€ |
| PROSEGUR ES0175438003 | 2,81% | 0,45M€ |
| ACCIONES|GESTAMP ES0105223004 | 2,77% | 0,44M€ |
| ZARDOYA OTIS ES0184933812 | 2,73% | 0,43M€ |
| FERROVIAL ES0118900010 | 2,44% | 0,39M€ |
| EBRO FOODS, S.A. ES0112501012 | 2,42% | 0,38M€ |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES ES0105022000 | 2,41% | 0,38M€ |
| ACCIONES|MASMOVIL ES0184696104 | 2,34% | 0,37M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).