Laboral Kutxa Bolsa FI

20,41
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
90,00% BME IBEX 35 NR EUR, 10,00% Repo 1 día
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,9M
Patrimonio de la clase
8,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,160%
Gastos corrientes
2,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Laboral Kutxa Bolsa FI
ES0115467039
Clase única
2024+2,26%
5 años+1,95%
Riesgo7 / 7
Gastos2,470%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Laboral Kutxa Bolsa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,39%
Volatilidad
11,36%
Máxima caída
-7,62%
Alpha
-9,19
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
93,60
Tracking Error
4,37
Correlación
96,74
Ratio de Información
-2,60
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-14,84%
Alpha
-5,72
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
93,77
Tracking Error
4,47
Correlación
96,83
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
1,95%
Volatilidad
17,17%
Máxima caída
-26,94%
Alpha
-3,84
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
94,61
Tracking Error
5,46
Correlación
97,27
Ratio de Información
-0,85

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
29,2%
Materiales industriales
Industriales
18,9%
Finanzas
Servicios Financieros
15,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,8%
Salud
Salud
5,5%
Otros
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%
Energía
Energía
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
90,6%
Zona Euro
89,5%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,6%
Bonos
5,4%
Cash
3,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
28,8%
Largecap
25,1%
Smallcap
21,7%
Giantcap
12,9%
Microcap
2,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.93%ES00000122E5
600.0006,55%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
597.9536,52%
Iberdrola SAES0144580Y14
583.2466,36%
Vidrala SAES0183746314
580.3466,33%
Viscofan SAES0184262212
489.2095,34%
Banco Santander SAES0113900J37
486.2845,31%
CIE Automotive SAES0105630315
457.2924,99%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
408.4664,46%
Applus Services SAES0105022000
278.8553,04%
Ebro Foods SAES0112501012
273.3042,98%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.