Laboral Kutxa Bolsa FI

Laboral Kutxa Bolsa FI | ES0115467039

CAJA LABORAL GESTION

€18,38
-3,34% 1M
+4,21% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Bolsa FI
ES0115467039
15,33M€2,25%-2,41%60,00€0,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% Ibex 35 y 10% Repo sobre Deuda Pública española a 1 día. El fondo tendrá ente el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y de esta al menos el 90% serán valores emitidos y cotizados en mercados españoles, pertenecientes o no al Ibex 35, y el resto será renta variable de emisores y mercados de la zona euro.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Bolsa FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,16%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,41%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,00% 2,03% 3,19%
1 año -11,25% -11,25% -9,96%
3 años 2,57% 0,85% 3,58%
5 años -11,22% -2,35% 0,22%
10 años 18,45% 1,71% 3,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,20% - - - -
2015-5,79% - - - -
2016-0,28%-4,94%-4,94%7,04%6,16%
20177,55%10,60%0,55%-1,12%-2,20%
2018-14,76%-4,15%1,21%-2,18%-10,17%
2019 - 4,49% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) May 27, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Bolsa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|SANTANDER
ES0113900J37
9,01%1,43M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
6,35%1,01M€
INDITEX
ES0148396007
5,83%0,93M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5,08%0,81M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4,73%0,75M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
3,77%0,60M€
REPSOL
ES0173516115
2,83%0,45M€
VIDRALA
ES0183746314
2,81%0,45M€
PROSEGUR
ES0175438003
2,81%0,45M€
ACCIONES|GESTAMP
ES0105223004
2,77%0,44M€
ZARDOYA OTIS
ES0184933812
2,73%0,43M€
FERROVIAL
ES0118900010
2,44%0,39M€
EBRO FOODS, S.A.
ES0112501012
2,42%0,38M€
ACCIONES|APPLUS SERVICES
ES0105022000
2,41%0,38M€
ACCIONES|MASMOVIL
ES0184696104
2,34%0,37M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,31-2,48
Beta0,790,82
Information Ratio-0,88-0,62
R-Squared73,3978,35
Sharpe Ratio-0,490,19
Standard Deviation12,7211,68
Tracking Error7,155,90
Treynor Ratio-7,872,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).