El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboral Kutxa Bolsa FI ES0115467039 | 16,20M€ | 2,25% | - | 2,41% | 60,00€ | 3,94% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% Ibex 35 y 10% Repo sobre Deuda Pública española a 1 día. El fondo tendrá ente el 75% y el 100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y de esta al menos el 90% serán valores emitidos y cotizados en mercados españoles, pertenecientes o no al Ibex 35, y el resto será renta variable de emisores y mercados de la zona euro.
Entre los fondos de la categoría RV España
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,16% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 2,25% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 2,41% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -7,90% | -15,07% | -14,36% |
| 1 año | -8,45% | -8,45% | -5,77% |
| 3 años | 12,33% | 3,94% | 7,66% |
| 5 años | -7,61% | -1,57% | 0,67% |
| 10 años | 33,67% | 2,94% | 4,94% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5,20% | - | - | - | - | |
| 2015 | -5,79% | - | - | - | - | |
| 2016 | -0,28% | -7,68% | -4,94% | 7,04% | 6,16% | |
| 2017 | 7,55% | 10,60% | 0,55% | -1,12% | -2,20% | |
| 2018 | -14,76% | -4,15% | 1,21% | -2,18% | -10,17% |
| Posición | Peso | Valor |
|---|---|---|
| ACCIONES|SANTANDER ES0113900J37 | 8,70% | 1,37M€ |
| REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02 ES00000123B9 | 6,22% | 0,98M€ |
| IBERDROLA ES0144580Y14 | 5,61% | 0,88M€ |
| INDITEX ES0148396007 | 5,44% | 0,86M€ |
| ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 | 5,26% | 0,83M€ |
| ACCIONES|BBVA ES0113211835 | 4,33% | 0,68M€ |
| AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 | 3,56% | 0,56M€ |
| REPSOL ES0173516115 | 2,97% | 0,47M€ |
| ACCIONES|GESTAMP ES0105223004 | 2,69% | 0,42M€ |
| VIDRALA ES0183746314 | 2,68% | 0,42M€ |
| PROSEGUR ES0175438003 | 2,59% | 0,41M€ |
| CAIXABANK ES0140609019 | 2,52% | 0,40M€ |
| ACCIONES|MASMOVIL ES0184696104 | 2,44% | 0,39M€ |
| ZARDOYA OTIS ES0184933812 | 2,31% | 0,36M€ |
| EBRO FOODS, S.A. ES0112501012 | 2,23% | 0,35M€ |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).