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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
90,00% BME IBEX 35 NR EUR, 10,00% Repo 1 día
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,8M€
Patrimonio de la clase
12,8M€
Fecha de inicio
28/07/1994
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,160%
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Information Document (KID)
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
5/09/2018
5/09/2018
SimplifiedProspectus
31/03/2003
31/03/2003
Laboral Kutxa Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0115467039 | 29,47€ | 14,59% | 60€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0115467039
Clase única
2026+1,39%
5 años+10,47%
Riesgo4 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Laboral Kutxa Bolsa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,60%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
-2,58
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
3,14
R Cuadrado
59,07
Tracking Error
4,94
Correlación
76,86
Ratio de Información
-3,81
Rentabilidad anualizada
14,59%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-7,62%
Alpha
-3,40
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
80,10
Tracking Error
6,21
Correlación
89,50
Ratio de Información
-2,17
Rentabilidad anualizada
10,47%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-14,84%
Alpha
-3,95
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
86,94
Tracking Error
5,62
Correlación
93,24
Ratio de Información
-1,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
21,5%
Servicios Financieros
18,8%
Industriales
16,8%
Salud
7,5%
Servicios Públicos
7,4%
Inmobiliario
4,1%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios de Comunicación
2,3%
Materiales Básicos
2,2%
Tecnología
1,2%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
86,8%
Zona Euro
82,2%
Reino Unido
3,4%
Estados Unidos
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,8%
Bonos
13,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,4%
Smallcap
25,3%
Mediumcap
23,9%
Largecap
11,5%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.95%ES0000012L60 | 1.300.000€ | 10,40% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 877.567€ | 7,02% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 692.449€ | 5,54% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 691.311€ | 5,53% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 560.505€ | 4,48% |
Vidrala SAES0183746314 | 545.429€ | 4,36% |
Viscofan SAES0184262212 | 468.458€ | 3,75% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 437.155€ | 3,50% |
CaixaBank SAES0140609019 | 347.735€ | 2,78% |
Tecnicas Reunidas SAES0178165017 | 346.312€ | 2,77% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.