Laboral Kutxa Crecimiento FI

Laboral Kutxa Crecimiento FI | ES0115468037

CAJA LABORAL GESTION

€12,83
+0,62% 1M
+10,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Crecimiento FI
ES0115468037
5,21M€2,25%-2,39%60,00€3,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Crecimiento FI

El Fondo tendrá una exposición a renta variable de entre un 30% y un 70% de su exposición total, de cualquier nivel de capitalización. El resto de la exposición será a activos de renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y hasta un 10% en depósitos. Los emisores de los activos de renta fija podrán ser tanto públicos como privados, con una duración media de la cartera que oscilará entre 1 y 5 años, con una duración objetivo de 2 años. La calidad crediticia de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo bbb-), o la que en cada momento tenga el Reino de España, si es inferior.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Crecimiento FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Laboral Kutxa Crecimiento FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,39%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,45% 15,69% 9,28%
1 año -0,59% -0,59% -0,58%
3 años 9,89% 3,20% 2,18%
5 años 6,35% 1,24% 1,78%
10 años 36,37% 3,15% 2,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,40% - - - -
20153,14% - - - -
20160,16%-1,52%2,68%2,68%5,41%
20173,82%3,57%-0,20%1,88%-1,41%
2018-9,75%-2,72%1,29%-0,41%-8,03%
2019 - 6,13%3,56% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019

Cartera de Laboral Kutxa Crecimiento FI

Posición Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
6,53%0,35M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
4,54%0,24M€
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
3,50%0,19M€
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
2,77%0,15M€
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,15|2028-10-31
ES00000124C5
2,52%0,13M€
ACCIONES|UNILEVER
NL0000009355
2,38%0,13M€
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2,33%0,12M€
ACCIONES|LINDE AG
IE00BZ12WP82
2,30%0,12M€
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
2,29%0,12M€
ACCIONES|ALLIANZ AG
DE0008404005
2,26%0,12M€
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
2,09%0,11M€
ACCIONES|SANTANDER
ES0113900J37
2,07%0,11M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,00%0,11M€
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
1,85%0,10M€
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV
BE0974293251
1,69%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,800,14
Beta0,940,92
Information Ratio-1,04-0,11
R-Squared96,4093,87
Sharpe Ratio0,150,57
Standard Deviation9,997,80
Tracking Error1,992,03
Treynor Ratio1,644,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).